روند چارت نفت خام
در تایمفریم ۴ ساعته، نفت همچنان در یک ساختار خنثی متمایل به نزولی قرار دارد. خط روند نزولی که از سقفهای ماه آوریل و مه ترسیم شده هنوز شکسته نشده و قیمت فاصله قابل توجهی با آن دارد. با این حال، پس از تشکیل کف در محدوده ۸۹ دلار، بازار موفق به ثبت کف و سقفهای بالاتر در کوتاهمدت شده که نشانهای از بازگشت تقاضا محسوب میشود.
در تایمفریم ۱ ساعته نیز یک موج اصلاحی قیمت از محدوده حمایتی ۹۰ تا ۹۱ دلار مشاهده میشود. اما تا زمانی که مقاومت ۹۹.۵۰ تا ۱۰۰.۸۰ دلار شکسته نشود، این حرکت بیشتر به عنوان یک اصلاح صعودی در دل روند بزرگتر ارزیابی میشود.
وضعیت روندها
- کوتاهمدت: صعودی
- میانمدت: خنثی متمایل به نزولی
- بلندمدت: نزولی در تایم فریم ۴ ساعته و روزانه
نواحی حمایت و مقاومت نمودار نفت
سطوح مقاومت (مناطق عرضه):
مقاومت اول (محدوده ۹۹.۵۰ تا ۱۰۰.۸۰ دلار) : اولین ناحیه عرضه مهم بازار محسوب میشود. این محدوده با آخرین شکست نزولی و واکنش فروشندگان همپوشانی دارد. در صورت رسیدن قیمت به این ناحیه، احتمال افزایش فشار فروش وجود دارد.
مقاومت دوم (محدوده ۱۰۴.۰۰ تا ۱۰۵.۸۵ دلار): مهمترین مقاومت میانمدت نمودار محسوب میشود. این محدوده در نزدیکی خط روند نزولی بلندمدت قرار گرفته و شکست معتبر آن میتواند ساختار نزولی چند هفته اخیر را تضعیف کند.
سطوح حمایت (مناطق تقاضا):
حمایت اول (محدوده ۹۰.۳۵ تا ۹۱.۵۰ دلار): اولین حمایت کلیدی بازار که اخیراً موجب بازگشت قیمت شده است. حفظ این محدوده برای ادامه سناریوی صعودی کوتاهمدت اهمیت بالایی دارد.
حمایت دوم (محدوده ۸۴.۵۰ تا ۸۶.۹۵ دلار): مهمترین حمایت ساختاری نمودار که آخرین موج صعودی از آن آغاز شده است. شکست این محدوده میتواند فشار فروش را به شکل محسوسی افزایش دهد و مسیر را برای افتهای عمیقتر باز کند.
سناریوهای محتمل
در صورت تثبیت بالای محدوده ۹۹.۵۰ تا ۱۰۰.۸۰ دلار، احتمال حرکت قیمت به سمت ۱۰۴.۰۰ و سپس ۱۰۵.۸۵ دلار افزایش مییابد و در صورت ناتوانی قیمت در عبور از مقاومت ۹۹.۵۰ تا ۱۰۰.۸۰ دلار، احتمال بازگشت مجدد به سمت حمایت ۹۱.۵۰ تا ۹۰.۳۵ دلار وجود خواهد داشت.
همچنین، از دست رفتن حمایت ۹۰.۳۵ دلار میتواند مسیر افت قیمت به سمت محدوده ۸۶.۹۵ تا ۸۴.۵۰ دلار را هموار کند.توجه داشته باشید تمامی نواحی حمایتی و مقاومتی ترسیمشده زمانی اعتبار بیشتری خواهند داشت که قیمت پس از ورود به آنها، واکنش مشخص و تأییدیه پرایس اکشنی مناسب مانند کندل بازگشتی، شکست ناموفق یا افزایش حجم معاملات را نشان دهد. در غیر این صورت احتمال تضعیف یا رد شدن ناحیه موردنظر وجود دارد و معاملهگران باید مدیریت ریسک را در اولویت قرار دهند.
تحلیل فاندامنتال نفت
بازار نفت طی روزهای گذشته تحت تأثیر افزایش نگرانیها درباره عرضه جهانی و تشدید تنشها در خاورمیانه با موج جدیدی از تقاضا مواجه شده است. بهای نفت برنت بار دیگر به محدوده ۹۷ دلار نزدیک شده و نفت نیز به سمت سطوح بالاتر از ۹۴ دلار حرکت کرده است. گزارشهای منتشرشده نشان میدهد توقف مذاکرات میان آمریکا و ایران و افزایش درگیریها، ریسک اختلال در عرضه نفت منطقه را افزایش داده است. همزمان دادههای موجودی نفت خام آمریکا نیز کاهش قابلتوجه ذخایر را نشان میدهد که از محدود بودن عرضه در آستانه فصل اوج مصرف سوخت حمایت میکند.
از منظر تکنیکال و بنیادی، شرایط فعلی از ادامه حمایت خریداران از بازار نفت حکایت دارد. تحلیل منتشرشده توسط Economies نشان میدهد نفت موفق شده از فشار فروش کوتاهمدت فاصله بگیرد و نشانههایی از بهبود ساختار قیمتی مشاهده میشود. همچنین دادهها نشان میدهد قیمت نفت همچنان در نزدیکی بالاترین سطوح چند هفته اخیر قرار دارد و معاملهگران با دقت تحولات مربوط به عرضه جهانی و روند مذاکرات سیاسی را دنبال میکنند. در نتیجه تا زمانی که نگرانیهای عرضه پابرجا باشد و ذخایر نفتی در سطوح پایین باقی بماند، تمایل بازار به حفظ قیمتهای بالاتر همچنان قابل مشاهده خواهد بود.
دیدگاه تحلیلگر
با ترکیب ساختار فعلی نمودار و شرایط بنیادی بازار، سناریوی غالب همچنان ادامه اصلاح صعودی نفت در کوتاهمدت ارزیابی میشود. بازگشت قیمت از محدوده حمایتی ۸۹ دلار نشان میدهد خریداران در این ناحیه حضور فعالی داشتهاند و اکنون نگاه بازار به مقاومت ۹۹.۵۰ تا ۱۰۰.۸۰ دلار معطوف شده است. از سوی دیگر، نگرانیها درباره عرضه جهانی، توقف مذاکرات هستهای و افزایش ریسک اختلال در صادرات نفت برخی کشورهای تولیدکننده، همچنان از قیمتها حمایت میکند و مانع از شکلگیری فشار فروش سنگین شده است.
با این حال، تا زمانی که قیمت موفق به تثبیت بالای محدوده ۱۰۰.۸۰ دلار نشود، نمیتوان از آغاز یک روند صعودی قدرتمند در میانمدت سخن گفت. در شرایط فعلی، محتملترین سناریو ادامه حرکت قیمت به سمت مقاومتهای بالاتر و سپس ارزیابی واکنش بازار در محدوده ۱۰۰ تا ۱۰۵ دلار است. در مقابل، بازگشت قیمت و از دست رفتن حمایت ۸۹ دلار میتواند برتری را مجدداً در اختیار فروشندگان قرار دهد و مسیر اصلاح عمیقتر را فعال کند.
بیش از 7 سال است که در حوزه تولید محتوا، سناریونویسی و آموزش فعالیت میکنم و در این مسیر تجربه تولید محتوای تخصصی، آموزشی و تحلیلی در حوزههای مختلف از جمله بازار های مالی را داشتهام. تمرکز من روی ساخت محتوای هدفمند، قابلفهم و کاربردی است؛ محتوایی که بتواند مفاهیم پیچیده را ساده، جذاب و مؤثر به مخاطب منتقل کند.
