روند چارت انس طلا
با مقایسه چارت گذشته و چارت فعلی، مشخص است که طلا دقیقاً سناریوی صعودی پیش‌بینی‌شده (مسیر سبزرنگ چارت دوم) را بازسازی کرده است. قیمت پس از کف‌سازی در محدوده 4,460 دلار، سقف‌ها و کف‌های بالاتری تشکیل داده که نشان‌دهنده ورود خریداران جدید به بازار و چرخش ساختار به سمت یک روند صعودی در بازه زمانی کوتاه‌مدت است. با این حال، در نمایه میان‌مدت، قیمت هنوز درون کانال نزولی بزرگتری که از محدوده‌های بالاتر از 4,700 دلار آغاز شده بود، در حال اصلاح و ریکاوری است.
روند کوتاه‌مدت: صعودی
روند میان‌مدت: صعودی / ریکاوری
روند بلندمدت: رنج
نواحی حمایت و مقاومت انس طلا
در تحلیل انس طلا امروز، سطوح کلیدی پرایس اکشن به شرح زیر بازتعریف شده‌اند:
نواحی مقاومت:
مقاومت اول (4,570 – 4,590 دلار): این زون قرمزرنگ پایین‌تر، اولین سد جدی خریداران است. قیمت در گذشته واکنش‌های شدیدی به این سطح داشته و برای ادامه صعود باید بالای این باکس تثبیت شود.
مقاومت دوم (4,620 – 4,640 دلار): زون قرمزرنگ بالایی که سقف اصلی فاز ریکاوری فعلی محسوب می‌شود.
نواحی حمایت:
حمایت اول (4,530 دلار): سطح قیمتی فعلی که پیش از این مقاومت بوده و اکنون به عنوان حمایت عمل می‌کند.
حمایت دوم (4,465 – 4,480 دلار): زون سبزرنگ پایینی که اعتبار بسیار بالایی دارد و کف مستحکم خریداران در هفته گذشته بوده است.
سناریوهای احتمالی:
سناریوی صعودی (محتمل‌تر): تثبیت قیمت بالاتر از سطح 4,550$ دلار، مسیر را برای آزمایش مجدد زون مقاومتی 4,570 – 4,590 دلار هموار می‌کند. شکست این ناحیه می‌تواند طلا را به سمت هدف 4,620 دلار پرتاب کند.
سناریوی اصلاحی: در صورت غلبه فروشندگان و از دست رفتن سطح 4,530 دلار، قیمت ممکن است یک بار دیگر برای جمع‌آوری نقدینگی به سمت اوردربلاک حمایتی 4,480 دلار ریزش کند.
تحلیل فاندامنتال انس طلا
بر اساس گزارش اخیر بلومبرگ، رشد و ریکاوری قیمت انس جهانی طلا در ساعات آغازین هفته به طور مستقیم با پیشرفت در مذاکرات دیپلماتیک میان ایالات متحده و ایران و چشم‌انداز دستیابی به یک توافق صلح مرتبط است. بازارها امیدوارند که این توافق منجر به بازگشایی تنگه هرمز و برچیده شدن بن‌بست‌های نظامی شود. از آنجا که انسداد این آبراه حیاتی پیش از این قیمت انرژی (به ویژه نفت برنت) را به شدت بالا برده بود، احتمال بازگشایی آن و سرازیر شدن مجدد جریان انرژی، ریسک‌های تورمی ناشی از قیمت بالای سوخت را در سطح جهانی تعدیل کرده است. کاهش این نگرانی‌های تورمی، فشار بر بانک‌های مرکزی برای حفظ نرخ‌های بهره در سطوح بالا برای مدت طولانی‌تر را کاهش داده و فضا را برای دارایی‌های بدون بهره مانند طلا صعودی کرده است.
با این حال، نوسانات بازار طلا ناشی از لحن محتاطانه هر دو طرف و اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر عدم عجله برای نهایی کردن توافق تا زمان حل کامل مسائل است. تحلیلگران بازار معتقدند کاهش تنش‌ها در تنگه هرمز، بادهای مخالفی را که از سوی سیاست‌های انقباضی و بهره‌ای علیه طلا می‌وزید، تضعیف می‌کند و به خریداران اجازه می‌دهد پس از افت شدید هفته‌های گذشته، قیمت را در سطوح بالاتر تثبیت کنند.
دیدگاه تحلیلگر
با تلفیق چارت تکنیکال و فاندامنتال، مشخص است که جهش طلا از کف 4,460 دلار و تثبیت آن در محدوده فعلی 4,554 دلار، واکنشی مستقیم به خوش‌بینی‌های ژئوپلیتیک و کاهش انتظارات انقباضی بانک‌های مرکزی است. با افت قیمت نفت و کاهش انتظارات تورمی، بازار طلا پتانسیل پیدا کرده است تا از زیر سایه نرخ‌های بهره سنگین خارج شده و فاز ریکاوری را تکمیل کند.
محتوای این بخش صرفاً جنبه تحلیلی و اطلاع‌رسانی دارد و نباید به عنوان توصیه سرمایه‌گذاری یا سیگنال معاملاتی تلقی شود. مسئولیت تمامی معاملات و تصمیمات مالی بر عهده خود فرد است و این مجموعه هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال سود یا زیان احتمالی شما نخواهد داشت.
