روند چارت انس طلا
با بررسی رفتار قیمت دقیقاً از زمان تحلیل قبلی طلا (خطچین نارنجی رنگ در تاریخ ۱۸ می)، مشاهده میکنیم که قیمت پس از برخورد به ناحیه مقاومتی مهم خود با فشار فروش روبهرو شد و یک روند نزولی کوتاهمدت را تا ناحیه حمایتی پایین تشکیل داد. با این حال، واکنش مثبت به ناحیه حمایتی، نشاندهنده حضور خریداران در قیمتهای پایینتر و تلاش برای تغییر ساختار به سمت صعود است. در نمای کلیتر، قیمت در یک فاز تثبیت و نوسان بین سطوح کلیدی قرار دارد و در حال ساختن ساختارهای بازگشتی برای دنبال کردن سناریوی صعودی (مسیر سبز رنگ) است.
روند کوتاهمدت: صعودی (در حال بازیابی پس از برخورد به حمایت کلیدی و تشکیل موجهای صعودی).
روند میانمدت: رنج/خنثی (در حال نوسان بین مقاومت ۴۶۱۰ دلار و حمایت ۴۴۷۰ دلار).
روند بلندمدت: با توجه به سقفهای تاریخی ثبت شده در سمت چپ چارت، تمایل کلی بازار همچنان صعودی ارزیابی میشود.
نواحی حمایت و مقاومت انس طلا
بر اساس پرایس اکشن و بدون استفاده از اندیکاتورها، سطوح کلیدی چارت طلا و سناریوهای پیشرو به شرح زیر است:
مقاومت اول (۴۵۸۰ – ۴۶۱۰ دلار): این ناحیه قرمز رنگ که در تصویر نیز به عنوان محل «واکنشها به ناحیه مقاومتی» مشخص شده، اولین و مهمترین سد راه خریداران است. در صورت رسیدن قیمت به این سطح، احتمال واکنش منفی مجدد وجود دارد. اما اگر قیمت با قدرت این ناحیه را بشکند، مسیر برای تحقق کامل سناریوی سبز رنگ هموار میشود.
مقاومت دوم (۴۶۱۵ – ۴۶۴۰ دلار): این ناحیه (باکس قرمز بالایی)، مقاومت ماژور بعدی است که در صورت عبور موفقیتآمیز قیمت از مقاومت اول، هدف نهایی خریداران در این گام حرکتی خواهد بود.
حمایت اول (۴۴۷۰ – ۴۴۸۵ دلار): این ناحیه حمایتی (باکس فیروزهای رنگ) اخیراً به خوبی عمل کرده و مانع از ریزش بیشتر طلا شده است. در صورت عدم توانایی قیمت در عبور از مقاومتها و تحقق سناریوی نزولی (مسیر قرمز رنگ)، قیمت مجدداً این سطح را برای یافتن نقدینگی آزمایش خواهد کرد.
حمایت دوم (۴۳۴۰ – ۴۳۶۰ دلار): حمایت مستحکمتر در کف چارت که در صورت شکست پرقدرت حمایت اول، به عنوان سنگر بعدی و مهم خریداران عمل خواهد کرد.
تحلیل فاندامنتال انس طلا
روند حرکتی انس طلا (XAUUSD) در ۴۸ ساعت گذشته، تحت تاثیر تقابل دو نیروی قدرتمند اقتصادی و ژئوپلیتیک قرار داشته است. از یک سو، افزایش بازدهی اوراق قرضه خزانهداری آمریکا (به ویژه عبور بازدهی اوراق ۳۰ ساله از مرز ۵.۱۷ درصد) فشار فروش مضاعفی را بر داراییهای بدون بازده ثابت وارد کرده و مانع از رشد پرقدرت قیمتها شده است. از سوی دیگر، تحولات مرتبط با مذاکرات خاورمیانه و نگرانیهای ریشهدار تورمی باعث شده تا قیمت طلا پس از برخورد به کف حمایتی ۴۴۷۰ تا ۴۴۸۰ دلار، موقعیت خود را بازیابی کرده و از ریزش عمیقتر جلوگیری شود.
در همین راستا و در بررسی دادههای منتشر شده در دو روز اخیر، تحلیلگران نگاه ویژهای به تاثیرات اخبار کلان بر روند قیمتی طلا داشتهاند:
“Any positive progress in U.S.-Iran talks that lead to a potential re-opening of the Strait of Hormuz may boost gold prices as the dollar weakens and inflation fears cool. However, if talks remain in limbo or tensions escalate further, gold may weaken as inflation fears intensify along with rate hike bets despite the risk-off mood.”
«هرگونه پیشرفت مثبت در مذاکرات که به بازگشایی احتمالی تنگه هرمز منجر شود، ممکن است با تضعیف دلار و کاهش ترسهای تورمی، قیمت طلا را تقویت کند. با این حال، اگر مذاکرات در هالهای از ابهام باقی بماند یا تنشها تشدید شود، طلا ممکن است به دلیل تشدید ترس از تورم و شرطبندیها روی افزایش نرخ بهره، علیرغم فضای ریسکگریز بازار، تضعیف شود.» — لوکمن اوتونوگا (Lukman Otunuga)، Kitco.com.
دیدگاه تحلیلگر
با تلفیق دادههای فاندامنتال و تکنیکال، به نظر میرسد که انس طلا در یک فاز تصمیمگیری حیاتی قرار دارد. از منظر تکنیکال، حفظ ناحیه حمایتی ۴۴۷۰ – ۴۴۸۵ دلار نشاندهنده دفاع قدرتمند خریداران است، اما برای تایید شروع یک رالی صعودی جدید، قیمت نیازمند عبور پرقدرت از مقاومت ۴۵۸۰ دلاری است. از منظر فاندامنتال نیز، سایه سنگین بازدهی بالای اوراق قرضه بر بازار سنگینی میکند، اما خریدهای مداوم سازمانی و ابهامات ژئوپلیتیک، نقش یک شبکه ایمنی و کفسازی قیمتی را ایفا میکنند.
محتملترین سناریو در روزهای آتی، پیگیری مسیر سبز رنگ ترسیم شده در چارت است. انتظار میرود قیمت پس از کمی نوسان و جمعآوری نقدینگی در محدودههای فعلی (حوالی ۴۵۳۰ دلار)، بار دیگر شانس خود را برای آزمایش و شکست ناحیه مقاومتی اول در ۴۵۸۰ تا ۴۶۱۰ دلار امتحان کند. با این حال، در صورتی که اخبار غافلگیرکنندهای مبنی بر تشدید سیاستهای انقباضی منتشر شود، خریداران ضعف نشان داده و سناریوی قرمز با هدف تست مجدد حمایت پایین فعال خواهد شد.
از دنیای صفر و یک به بازارهای مالی قدم گذاشتم، جایی که علاقهام به ارزهای دیجیتال، به یک چالش جذاب و مسیر رشد تبدیل شد. در این مسیر، به تولید محتوا تخصصی میپردازم و با تحلیلهای تکنیکال و فاندامنتال بازار ارز دیجیتال و فارکس به دنبال درک عمیقتر روندها، شناسایی فرصتها و به اشتراکگذاری دانشی کاربردی با مخاطبان هستم.
