روند چارت
در تایمفریم یکساعته، روند غالب طی هفتههای اخیر صعودی بوده و بازار موفق شده سقفها و کفهای بالاتری تشکیل دهد. با این حال، پس از برخورد به محدوده ۵۱٬۸۰۰ واحد، عرضه سنگینی وارد بازار شد که منجر به شکست موقت ساختار کوتاهمدت و اصلاح تا حمایت هفته گذشته شد.
نکته مهم این است که فروشندگان هنوز نتوانستهاند خط روند صعودی میانمدت را بهصورت معتبر بشکنند و واکنش خریداران در محدوده ۵۰٬۷۰۰ واحد نشان میدهد تقاضا همچنان در سطوح پایینتر فعال است. بنابراین تا زمانی که این حمایت حفظ شود، اصلاح فعلی بیشتر بهعنوان یک پولبک در روند صعودی بزرگتر تلقی میشود.
وضعیت روندها
- کوتاهمدت: خنثی متمایل به صعود
- میانمدت: صعودی
- بلندمدت: صعودی
نواحی حمایت و مقاومت چارت داوجونز
بر اساس دادههای پرایس اکشنی و ساختاری موجود در تصویر، سطوح کلیدی چارت داوجونز به شرح زیر تفکیک میشوند:
مقاومت اصلی (محدوده ۵۱٬۴۳۰ تا ۵۱٬۶۰۰ واحد)
این محدوده همان ناحیه عرضهای است که آخرین موج نزولی از آن آغاز شده و در حال حاضر مهمترین مقاومت پیش روی خریداران محسوب میشود.
در صورت شکست و تثبیت قیمت بالای ۵۱٬۶۰۰ واحد، احتمال حمله مجدد بازار به سقف ۵۱٬۸۰۰ واحد و حتی ثبت سقفهای جدید افزایش خواهد یافت.
این محدوده در حال حاضر نیاز به تأییدیه دارد و صرف رسیدن قیمت به آن، اعتبار کامل ناحیه را تأیید نمیکند. در صورتی که قیمت به این محدوده برسد و واکنش مناسبی از خود نشان دهد، میتوان آن را بهعنوان مقاومت معتبر در نظر گرفت؛ در غیر این صورت احتمال فیل شدن ناحیه وجود دارد.
برای معتبر شدن این محدوده بهتر است حداقل یکی از شرایط زیر مشاهده شود:
- تشکیل الگوی برگشتی مانند ستاره صبحگاهی یا ستاره شامگاهی
- تشکیل پینبار معتبر در تایمفریم یکساعته
- کاهش مومنتوم و حرکت کمنوسان قیمت در محدوده مقاومت
حمایت اول (محدوده ۵۰٬۴۰۰ تا ۵۰٬۵۰۰ واحد)
اولین ناحیه حمایتی مهم بازار که با کفهای اخیر و محدوده تراکم قبلی همپوشانی دارد. حفظ این محدوده میتواند زمینه بازگشت دوباره خریداران را فراهم کند.
حمایت دوم (محدوده ۵۰٬۱۵۰ تا ۵۰٬۳۰۰ واحد)
حمایت کلیدی و مهمتر بازار که در صورت از دست رفتن حمایت اول، مقصد بعدی فروشندگان خواهد بود. شکست این محدوده میتواند ساختار صعودی میانمدت را تضعیف کرده و احتمال اصلاح عمیقتر را افزایش دهد.
سناریو های محتمل
سناریوی صعودی: تا زمانی که قیمت بالای محدوده ۵۰٬۴۰۰ واحد و خط روند صعودی باقی بماند، احتمال ادامه حرکت به سمت مقاومت ۵۱٬۴۳۰ تا ۵۱٬۶۰۰ واحد بیشتر است. عبور از این ناحیه میتواند مسیر را برای حمله مجدد به سقف ۵۱٬۸۰۰ واحد هموار کند.
سناریوی نزولی : در صورتی که حمایت ۵۰٬۴۰۰ تا ۵۰٬۵۰۰ واحد از دست برود، احتمال افزایش فشار فروش و حرکت به سمت محدوده ۵۰٬۱۵۰ تا ۵۰٬۳۰۰ واحد وجود خواهد داشت. شکست این ناحیه هشدار جدی برای تضعیف روند صعودی میانمدت محسوب میشود.
تحلیل فاندامنتال داوجونز
در چند روزه گذشته، مهمترین عامل اثرگذار بر شاخص داوجونز تغییر فضای ریسکپذیری بازار پس از فروکش کردن نگرانیهای تنش ها در منطقه و بازگشت تقاضا به سهام فناوری و نیمههادیها بوده است. پس از افت سنگین بازار در پایان هفته گذشته، سرمایهگذاران بار دیگر به سمت سهام مرتبط با هوش مصنوعی و صنعت تراشه بازگشتند؛ موضوعی که باعث شد شاخص نزدک عملکرد بهتری نسبت به داوجونز داشته باشد. با این حال، فشار فروش در برخی نمادهای سنتی و چرخش سرمایه میان بخشهای مختلف بازار موجب شد داوجونز نسبت به سایر شاخصها رشد محدودتری را تجربه کند.
به گزارش reuters، کاهش تنش میان ایران و اسرائیل و توقف درگیریهای مستقیم، بخشی از نگرانیهای سرمایهگذاران درباره ریسکهای تنش های سیاسی، منطقه ای و جهش قیمت انرژی را کاهش داد و به بهبود فضای بازارهای سهام کمک کرد. همزمان، رشد ۵.۶ درصدی شاخص صنعت نیمههادی فیلادلفیا نشان داد که معاملهگران افت اخیر سهام فناوری را بیشتر بهعنوان یک اصلاح موقت ارزیابی کردهاند تا آغاز یک روند نزولی گسترده
در مجموع، تا زمانی که تنشهای خاورمیانه دوباره تشدید نشود و بازده اوراق خزانه آمریکا جهش تازهای نداشته باشد، فضای کلی بازار سهام آمریکا همچنان از حمایت جریان نقدینگی و خوشبینی نسبت به بخش فناوری برخوردار است. با این حال، معاملهگران همچنان تحولات مربوط به نرخ بهره فدرال رزرو و دادههای تورمی پیشرو را بهعنوان ریسک اصلی روند صعودی بازار زیر نظر دارند.
دیدگاه تحلیلگر
در حال حاضر، رفتار قیمت در داوجونز نشان میدهد که خریداران همچنان از ساختار صعودی میانمدت دفاع میکنند و واکنش مثبت بازار به ناحیه حمایت هفته گذشته و خط روند صعودی، احتمال ادامه حرکت به سمت مقاومت ۵۱٬۴۳۰ تا ۵۱٬۶۰۰ واحد را افزایش داده است. از منظر فاندامنتال نیز بازگشت تقاضا به سهام فناوری، کاهش نگرانیها نسبت به وضعیت عرضه انرژی و بهبود نسبی فضای ریسکپذیری بازار، مانع از تشدید فشار فروش در شاخص شده است.
با این حال، تا زمانی که مقاومت ۵۱٬۴۳۰ تا ۵۱٬۶۰۰ واحد بهصورت معتبر شکسته نشود، نمیتوان از آغاز یک موج صعودی جدید با اطمینان کامل صحبت کرد. سناریوی با احتمال بیشتر در شرایط فعلی، ادامه نوسان قیمت بین حمایت ۵۰٬۴۰۰ تا ۵۰٬۵۰۰ واحد و مقاومت ۵۱٬۴۳۰ تا ۵۱٬۶۰۰ واحد و سپس تلاش برای شکست سقفهای اخیر است. در مقابل، از دست رفتن محدوده ۵۰٬۴۰۰ واحد میتواند فروشندگان را برای حرکت به سمت ناحیه ۵۰٬۱۵۰ تا ۵۰٬۳۰۰ واحد فعالتر کند. بنابراین در کوتاهمدت، مادامی که قیمت بالای خط روند صعودی و حمایتهای فعلی باقی بماند، کفه ترازو همچنان اندکی به نفع خریداران سنگینی میکند.
محتوای این بخش صرفاً جنبه تحلیلی و اطلاعرسانی دارد و نباید به عنوان توصیه سرمایهگذاری یا سیگنال معاملاتی تلقی شود. مسئولیت تمامی معاملات و تصمیمات مالی بر عهده خود فرد است و این مجموعه هیچگونه مسئولیتی در قبال سود یا زیان احتمالی شما نخواهد داشت.
