طبق تحلیلهای اخیر پلتفرم کریپتوکوانت (CryptoQuant)، شاخص شارپ بیت کوین که معیار سنجش پتانسیل ریسک به ریوارد است، به محدوده منفی ۱۰ سقوط کرده است. دارکفاست، تحلیلگر این پلتفرم، معتقد است این سطوح از لحاظ تاریخی با فازهای نهایی بازارهای خرسی و نقاط کف قیمتی همخوانی دارد. آخرین باری که این شاخص تا این سطح کاهش یافته بود، به مارس ۲۰۲۳ بازمیگردد؛ دورهای که پس از آن بازار شاهد بازگشت تقاضا و رشد قیمت بود.
اگرچه شاخص شارپ منفی نشاندهنده ریسک بالای سرمایهگذاری نسبت به بازدهی اخیر است، اما همین شرایط دقیقاً همان نقطهای است که روندهای معکوس در آن شکل میگیرند. در حال حاضر قیمت بیت کوین از سقف ۱۲۶ هزار دلاری خود در اکتبر ۲۰۲۵، حدود ۴۴ درصد فاصله گرفته است. تحلیلگران هشدار میدهند که ورود به این منطقه به معنای پایان فوری بازار نزولی نیست و ممکن است پیش از بازگشت واقعی قیمت، شاهد چندین ماه نوسان و اصلاح بیشتر باشیم.
موسسه تحلیلی 10x Research نیز با تایید رویکرد احتیاطی، اشاره کرده است که با وجود رسیدن شاخصهای تکنیکال به سطوح اشباع، روند نزولی کلی همچنان پابرجاست. با این حال، معاملهگران با تجربه این افت شدید شاخص شارپ را به عنوان یک فرصت خرید استراتژیک در نظر میگیرند؛ چرا که ریسکهای بازار به شدت تخلیه شده و پتانسیل رشد در میانمدت به شدت افزایش یافته است.
