مرتضی گودرزی، نویسنده و تحلیلگر ارشد حوزه فارکس و کریپتو در کدامبروکر با بیش از ۷ سال تجربه تخصصی در تحلیل بازارهای مالی، مؤلف دو کتاب «فارکس: آموزش کامل ورود به فارکس» و «فارکس برای مبتدیها»، و نویسنده بیش از ۵۸۰ مقاله تخصصی و بهروز در این حوزه.
محمد امین احمدی
ویراستار
محمد امین احمدی
از دنیای صفر و یک به بازارهای مالی قدم گذاشتم، جایی که علاقهام به ارزهای دیجیتال، به یک چالش جذاب و مسیر رشد تبدیل شد. در این مسیر، به تولید محتوا تخصصی میپردازم و با تحلیلهای تکنیکال و فاندامنتال بازار ارز دیجیتال و فارکس به دنبال درک عمیقتر روندها، شناسایی فرصتها و به اشتراکگذاری دانشی کاربردی با مخاطبان هستم.
امیر پیروزی
اعتبارسنجی شده
امیر پیروزی
من امیرحسین پیروزی هستم از سال 2012 وارد بازارهای مالی شدم و سرمایه گذاری خود را در بورس شروع کردم؛ سپس در سال 2016 وارد بازار فارکس شدم و سعی کردم تجربیات خود را در تحلیل تکنیکال، معامله بر روی سرمایه جذب شده ...
15 تیر 1405
0
حجم بازار فارکس در حدود ۹.۶ تریلیون دلار در روز است. این عدد به این معناست که در هر روز معاملاتی، نزدیک به ۹.۶ تریلیون دلار معامله ارزی در بازار جهانی فارکس انجام میشود. این عدد فقط مربوط به معاملات تریدرهای خرد نیست، بلکه شامل معاملات بانکهای بزرگ، موسسات مالی، صندوقهای سرمایهگذاری، شرکتهای بینالمللی و معاملهگران حرفهای هم میشود.
فهرست مطالب
در ابتدا قبل از اینکه این مقاله را مطالعه کنید، اگر در حال یادگیری فارکس هستید و نیاز به یک آموزش کامل دارید، توصیه میکنیم وارد صفحه آموزش فارکس شوید.
تفاوت حجم بازار، حجم معامله و Tick Volume در فارکس
در فارکس، واژه حجم همیشه یک معنی ثابت ندارد. گاهی منظور از حجم بازار فارکس، کل گردش مالی فارکس در جهان است. گاهی منظور اندازه معاملهای است که تریدر با واحد لات (Lot) باز میکند و گاهی هم منظور Tick Volume است که در پلتفرمهایی مثل متاتریدر دیده میشود. تفکیک این مفاهیم باعث میشود تریدر بداند وقتی درباره حجم بازار صحبت میشود، منظور نقدینگی و گردش مالی کل بازار است اما وقتی از حجم معامله صحبت میکنیم، موضوع اصلی اندازه پوزیشن، میزان ریسک و محاسبه سود و ضرر است.
نوع حجم
تعریف دقیق
کاربرد اصلی
حجم بازار فارکس
میزان کل معاملات ارزی در بازار جهانی فارکس
بررسی میزان گردش مالی بازار، نقدشوندگی
حجم معامله
اندازه پوزیشن تریدر بر اساس واحد لات
محاسبه سود، ضرر، مارجین و مدیریت ریسک
Tick Volume
تعداد تغییرات قیمت در یک بازه زمانی
بررسی میزان فعالیت بازار روی چارت
برای مثال، وقتی گفته میشود حجم بازار فارکس چند تریلیون دلار در روز است، درباره کل معاملات جهانی صحبت میکنیم. اما وقتی یک تریدر میگوید با حجم ۰.۰۱ لات وارد معامله شده، منظورش اندازه پوزیشن شخصی خودش است. Tick Volume هم حجم واقعی کل بازار نیست، بلکه نشان میدهد قیمت در یک کندل چند بار تغییر کرده و میتواند برای سنجش میزان فعالیت بازار استفاده شود.
چرا درک حجم بازار فارکس اهمیت دارد؟
آشنایی با حجم بازار فارکس برای معاملهگران اهمیت زیادی دارد چون به صورت مستقیم روی نقدشوندگی، سرعت اجرای سفارش، میزان اسپرد و کیفیت نوسان قیمت اثر میگذارد. هرچه حجم معاملات در یک جفتارز بیشتر باشد، معمولا خریدار و فروشنده بیشتری در بازار حضور دارند و سفارشها با اختلاف قیمت کمتری انجام میشوند.
در زمانهایی مثل همپوشانی سشن لندن و نیویورک یا انتشار اخبار مهم اقتصادی، حجم فعالیت بازار بیشتر میشود و همین موضوع میتواند باعث افزایش نوسان و شکست سطوح مهم قیمت شود. در مقابل، در ساعات کمحجم، بازار با نوسان کمتری حرکت میکند و احتمال اسپرد بیشتر یا شکستهای نامعتبر بالاتر میرود.
انواع حجم معامله در فارکس
حجم معامله در بازار فارکس با واحد لات مشخص میشود. واحد لات نشان میدهد معاملهگر چه اندازهای از یک جفتارز را معامله میکند و همین عدد روی مقدار سود، ضرر و ارزش هر پیپ اثر میگذارد.
نوع حجم
مقدار
کاربرد
لات استاندارد
۱۰۰,۰۰۰ واحد
حسابهای بزرگتر و معاملهگران باتجربه
مینی لات
۱۰,۰۰۰ واحد
حسابهای متوسط و ریسک کنترلشده
میکرو لات
۱,۰۰۰ واحد
افراد مبتدی و حسابهای کوچک
نانو لات
۱۰۰ واحد
تمرین، تست استراتژی
حجم معاملات در فارکس را با لات اندازهگیری میکنند، هر لات استاندارد برابر است با 100 هزار واحد از ارز مدنظر. در نظر گرفتن میزان حجم هر معامله بر اساس هدف حرکتی (پیپ) و لوریجی که دارید به شدت در میزان سود و ضرر شما دخیل است.
انواع حجم در فارکس
همانطور که در عکس زیر میبینید، ما چند مدل استاندارد حجم داریم که بر اساس میزان تقسیمبندی میشوند که به شرح زیر هستند:
لات استاندارد (۱) برابر است با ۱۰۰.۰۰۰ واحد از ارز مد نظر؛
مینی لات (۰.۱) برابر است با ۱۰.۰۰۰ واحد از ارز مد نظر؛
میکرولات (۰.۱) برابر است با ۱۰۰۰ واحد از ارز مد نظر؛
نانولات (۰.۰۰۱) برابر است با ۱۰۰ واحد از ارز مد نظر.
همانطور که در عکس بالا میبینید، ما ۴ مدل استاندارد حجم داریم.
نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس
هر ۱ لات استاندارد برابر با ۱۰۰,۰۰۰ واحد از ارز پایه است. برای مثال، اگر روی جفتارز EURUSD با حجم ۱ لات وارد معامله Buy شوید، یعنی در واقع ۱۰۰,۰۰۰ واحد یورو خریداری کردهاید و ارزش دلاری این معامله بر اساس قیمت لحظهای EUR/USD محاسبه میشود. برای محاسبه ارزش معامله کافی است حجم معامله را در نرخ تبدیل ضرب کنید. فرض کنید قیمت EURUSD برابر با ۱.۳۴۳۲۳ باشد و شما ۱ لات معامله باز کنید. در این حالت ارزش معامله به شکل زیر محاسبه میشود:
۱۰۰,۰۰۰ × ۱.۳۴۳۲۳ = ۱۳۴,۳۲۳ دلار
یعنی معاملهای که با حجم ۱ لات روی EURUSD باز شده، در این قیمت حدود ۱۳۴,۳۲۳ دلار ارزش دارد. البته این به این معنی نیست که تریدر باید کل این مبلغ را در حساب خود داشته باشد چون در فارکس به دلیل وجود لوریج، فقط بخشی از ارزش معامله بهعنوان مارجین درگیر میشود.
حداقل حجم معامله در فارکس چقدر است؟
حداقل حجم معامله در فارکس به نوع حساب معاملاتی و قوانین بروکر بستگی دارد اما در بسیاری از حسابهای بروکرها، کمترین حجم قابل معامله ۰.۰۱ لات است.
حداکثر حجم معامله در فارکس چقدر است؟
در اکثر بروکرها ۵۰ لات در یک معامله را به عنوان حداکثر میزان حجم برای یک معامله در نظر میگیرند. میزان حداکثر حجم در یک معامله در هر کارگزاری متفاوت است و حتی ممکن است بین حسابهای مختلف نیز فرق داشته باشد.
حجم معاملات فارکس در سشنهای مختلف
حجم معاملات فارکس در همه ساعات شبانهروز یکسان نیست. این بازار بهصورت ۲۴ ساعته فعال است اما میزان نقدینگی و نوسان در هر سشن معاملاتی متفاوت است. بهطور کلی، سشن لندن و نیویورک بیشترین حجم فعالیت را در بازار فارکس دارند به ویژه زمانی که این دو سشن با هم همپوشانی پیدا میکنند. در این بازه، جفتارزهایی مثل EURUSD، GBPUSD و USDJPY معمولا نوسان بیشتری دارند و فرصتهای معاملاتی بیشتری ایجاد میشود. در مقابل، در سشنهایی مثل سیدنی یا بعضی ساعات پایانی بازار، حجم معاملات کمتر است و ممکن است نوسان قیمت کندتر یا اسپردها بیشتر شود.
تاثیر اخبار اقتصادی بر حجم معاملات فارکس
اخبار اقتصادی میتواند در مدت کوتاهی حجم معاملات فارکس را افزایش دهد چون بسیاری از بانکها، موسسات مالی و معاملهگران به صورت همزمان به دادههای جدید واکنش نشان میدهند. گزارشهایی مثل نرخ بهره، تورم، نرخ بیکاری، NFP، GDP و سخنرانی روسای بانکهای مرکزی معمولا روی ارزهای اصلی اثر مستقیم دارند و باعث میشوند سفارشهای بیشتری وارد بازار شود.
نقش بانکهای مرکزی در تعیین گردش مالی فارکس
بانکهای مرکزی به عنوان سیاستگذاران پولی، نقش مهمی در تعیین حجم معاملات روزانه در فارکس ایفا میکنند. این نهادها با اتخاذ تصمیمات کلیدی مانند تغییر نرخ بهره، خرید یا فروش اوراق قرضه و مداخله مستقیم در بازار ارز، بر ارزش پول ملی تاثیر میگذارند. زمانی که بانک مرکزی یک کشور نرخ بهره را افزایش میدهد، سرمایهگذاری در آن ارز جذابتر میشود. این امر منجر به افزایش تقاضا برای آن ارز و رشد گردش مالی در بازار میشود. در مقابل کاهش نرخ بهره میتواند به خروج سرمایه و کاهش ارزش پول منجر شود.
وقتی بانک مرکزی به طور مستقیم در بازار ارز مداخله میکند و اقدام به خرید یا فروش حجم زیادی از ارز مینماید، عرضه و تقاضای بازار را تحت تاثیر قرار میدهد. سخنرانیها و بیانیههای مقامات بانکهای مرکزی نیز اهمیت زیادی در نوسانات نرخ ارز و گردش مالی فارکس دارند. بازار به دقت سیگنالها و چشمانداز اقتصادی اعلام شده توسط این مقامات را تحلیل میکند.
مقایسه گردش مالی فارکس با سایر بازارهای مالی
بازار فارکس با گردش مالی روزانه حدود 9.6 تریلیون دلار، بزرگترین و نقدشوندهترین بازار مالی در جهان محسوب میشود. این رقم چشمگیر بیش از 25 برابر حجم معاملات روزانه بورس نیویورک (NYSE) با گردش مالی تقریبی 300 میلیارد دلار است. حتی اگر تمامی بورسهای سهام جهان را در نظر بگیریم، گردش مالی روزانه آنها کمتر از 1 تریلیون دلار برآورد میشود.
بازار اوراق قرضه جهانی نیز با وجود حجم عظیم خود، گردش مالی روزانهای در حدود 700 میلیارد دلار دارد. بازار کالاها مانند نفت، طلا و غلات هم از نظر نقدینگی قابل مقایسه با فارکس نیستند و هر یک به تنهایی گردش مالی روزانهای کمتر از 500 میلیارد دلار را ثبت میکنند. از همین رو به نظر میرسد حجم معاملات روزانه در فارکس تا مدتها دستنیافتنی است.
جمع بندی
طبق آخرین گزارش ها، حجم بازار فارکس حدود ۹.۶ تریلیون دلار در روز است و همین عدد نشان میدهد که فارکس بزرگترین و نقدشوندهترین بازار مالی جهان محسوب میشود. البته حجم در فارکس فقط به گردش مالی کل بازار محدود نیست و معاملهگر باید تفاوت آن را با حجم معامله، لات و Tick Volume بداند. در نهایت، چیزی که برای معاملهگر اهمیت بیشتری دارد، انتخاب حجم معامله متناسب با سرمایه، حد ضرر و میزان ریسک است.
سوالات متداول
آیا همه جفتارزها در فارکس حجم معاملات یکسانی دارند؟
خیر، جفتارزهای اصلی مثل EUR/USD معمولا حجم و نقدشوندگی بیشتری نسبت به جفتارزهای فرعی و اگزوتیک دارند.
بهترین میزان حجم معامله برای افراد مبتدی در فارکس چقدر است؟
برای افراد مبتدی معمولا حجمهای پایین مثل ۰.۰۱ لات مناسبتر است اما حجم نهایی باید بر اساس میزان سرمایه تریدر انتخاب شود.
آیا حجم معاملات در فارکس روی میزان اسپرد تاثیر دارد؟
بله، در زمانهایی که نقدینگی کمتر است، اسپرد بعضی نمادها میتواند بیشتر شود.
مرتضی گودرزی
مرتضی گودرزی، نویسنده و تحلیلگر ارشد حوزه فارکس و کریپتو در کدامبروکر با بیش از ۷ سال تجربه تخصصی در تحلیل بازارهای مالی، مؤلف دو کتاب «فارکس: آموزش کامل ورود به فارکس» و «فارکس برای مبتدیها»، و نویسنده بیش از ۵۸۰ مقاله تخصصی و بهروز در این حوزه.
آیا این مطلب مفید بود؟
00دیدگاه خود را در مورد این مطلب ثبت کنید.
ثبت دیدگاه
ثبت دیدگاه
800/800راهنما و قوانین ثبت دیدگاه
ثبت دیدگاه
بستن
ثبت دیدگاه
جهت ثبت نهایی دیدگاه شماره خود را وارد نمایید
ارسال کد
ثبت دیدگاه
دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد و پس از تأیید انتشار پیدا خواهد کرد.
متوجه شدم
بازگشت
راهنما و قوانین ثبت دیدگاه
کاربر گرامی، هدف ما ایجاد فضایی شفاف، بیطرفانه و حرفهای برای به اشتراکگذاری تجربیات واقعی معاملهگران در بازارهای مالی است. نظرات شما میتواند راهنمایی برای سایر کاربران باشد تا انتخابهای امنتر و هوشمندانهتری داشته باشند.
برای حفظ کیفیت گفتگوها و جلوگیری از انتشار اطلاعات نادرست، لطفاً پیش از ثبت نظر، موارد زیر را مطالعه کنید.
چه دیدگاههایی ارزشمند هستند؟ (راهنمای نوشتن دیدگاه مفید)
تجربه شخصی: تنها درباره پلتفرمی نظر دهید که شخصاً از آن استفاده کردهاید.
جزئیات فنی: به جای جملات کلی مثل «خوب بود» یا «بد بود»، به موارد عملی اشاره کنید؛ مثلاً سرعت واریز و برداشت، وضعیت اسلیپیج، کیفیت پشتیبانی، فرآیند احراز هویت و سایر ویژگیهای مهم.
رعایت ادب: نقد صریح و تند بلامانع است، اما استفاده از الفاظ رکیک، بیادبی و فحاشی ممنوع میباشد.
مستندسازی ادعاها: اگر ادعای تخلف یا کلاهبرداری دارید، تا حد امکان جزئیات دقیق مانند تاریخ تراکنش یا نوع مشکل را ذکر کنید. اتهامات کلی بدون مدرک ممکن است منتشر نشوند.
شفافیت و مفید بودن: توضیح دهید با چه بروکر یا پلتفرمی کار کردهاید، مزایا و معایب تجربه خود را بنویسید و در صورت وجود مشکل، نحوه رسیدگی پشتیبانی را شرح دهید. هر ویژگی خاص پلتفرم که برای شما مفید بوده (مثلاً سرعت برداشت، اسپرد یا پشتیبانی فارسی) را مشخص کنید.
چه نظراتی منتشر نمیشوند؟ (خط قرمزها)
تبلیغات و لینکهای رفرال: ارسال لینک دعوت، کد معرف (IB)، تبلیغ کانالهای سیگنالدهی، افراد، گروههای تلگرامی یا معرفی بروکر/صرافی دیگر در بخش نظرات پلتفرم رقیب ممنوع است و به عنوان اسپم حذف میشود.
ادعاهای مشکوک: ادعاهای به دور از واقعیت مانند «من پولم را باختم اما فلان هکر یا وکیل پولم را پس گرفت» بلافاصله حذف و کاربر مسدود میشود.
اطلاعات شخصی: انتشار شماره تماس، ایمیل، یوزرنیم، پسورد یا شماره کیف پول در بخش عمومی ممنوع است.
محتوای تکراری و اسپم: ارسال یک نظر مشابه در زیر پستهای مختلف یا با نامهای کاربری متفاوت.
توهین، بیادبی و فحاشی: هرگونه بیاحترامی، توهینهای نژادی، قومیتی، سیاسی یا فحاشی در نظرات منتشر نخواهد شد.
بحث خارج از حیطه: این وبسایت صرفاً فضایی تخصصی و مالی است؛ هرگونه بحث غیرمرتبط با بازارهای مالی تایید نخواهد شد.
فرآیند تایید و مدیریت نظرات
تمامی نظرات پیش از انتشار توسط تیم تحریریه بررسی میشوند و این فرآیند ممکن است بین ۱ تا ۲۴ ساعت طول بکشد.
تیم تحریریه حق دارد دیدگاهها را از نظر املایی، حذف اطلاعات تماس یا اصلاح جزئی ویرایش کند، بدون اینکه محتوای اصلی تغییر کند.
نظرات مغایر با قوانین بالا ممکن است ویرایش، حذف یا کاربر مسدود شود.
سلب مسئولیت
نظرات منتشر شده در این بخش، بیانگر تجربه و دیدگاه شخصی کاربران است و لزوماً مورد تأیید یا بازتابدهنده نظر رسمی مدیران سایت نمیباشد.
ما هیچ مسئولیتی در قبال صحت ادعاهای مطرح شده توسط کاربران نداریم، اما تمام تلاش خود را برای حذف محتوای کلاهبردارانه، نادرست یا گمراهکننده به کار میبندیم.