خانه > تحلیل > تحلیل تکنیکال و فاندامنتال داوجونز US۳۰ در ۲۴ شهریور ۱۴۰۴

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال داوجونز US۳۰ در ۲۴ شهریور ۱۴۰۴

شاخص داوجونز پس از ثبت اوج جدید در محدوده ۴۶,۱۰۰ واحد، وارد فاز اصلاحی شد و بخشی از مسیر صعودی خود را پس داد. در حالی که چشم‌انداز میان‌مدت و بلندمدت این شاخص همچنان صعودی ارزیابی می‌شود، در کوتاه‌مدت احتمال یک حرکت نزولی دیگر وجود دارد. نواحی حمایتی کلیدی در محدوده ۴۵,۶۰۰ و ۴۵,۴۴۰ واحد می‌توانند نقش مهمی در بازگشت به مدار صعود داشته باشند، به‌ویژه اگر کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو محقق شود.

تحلیل تکنیکال شاخص داوجونز در ۲۴ شهریور ۱۴۰۴

روند چارت داوجونز در امروز ۲۴ شهریور ۱۴۰۴

شاخص داوجونز در هفته گذشته توانست به قله ۴۶,۱۰۰ واحد صعود کند. پس از این صعود در مسیر اصلاحی پا گذاشت که حدود نیمی از مسیر آن بازگشت داده شد. روند این شاخص در بلندمدت صعودی است اما در کوتاه‌مدت ممکن است یک لگ نزولی دیگر در چارت مشاهده کنیم.

روند چارت داوجونز در کوتاه مدت: نوسانی

روند چارت داوجونز در میان مدت: صعودی

روند چارت داوجونز در بلندمدت: صعودی

نواحی حمایت و مقاومت چارت داوجونز

شاخص داوجونز سرانجام توانست به ناحیه مقاومتی موردنظر ما، یعنی حوالی ۴۶,۰۰۰ واحد برسد. این شاخص در بلندمدت روندی صعودی دارد و این روزها نیز گمانه‌زنی‌ها در مورد کاهش نرخ بهره بالا رفته است که می‌تواند سوخت صعود داوجونز را بیشتر کند. بنابراین اصلاحات شاخص داوجونز ارزش خرید خواهند داشت.

همانطور که در چارت زیر مشخص است، قیمت می‌تواند در مسیر اصلاحی خود از دو ناحیه بازگشت داده شود. اولین ناحیه بازگشتی، ۴۵,۶۱۸ تا ۴۵,۶۵۰ واحد است که در صورت شکست آن، ناحیه بعدی در حوالی ۴۵,۴۴۴ تا ۴۵,۴۸۷ آماده بازگشت دادن شاخص به مدار صعود خواهد بود.

در سمت مقابل نیز، چالش اصلی خریداران، ناحیه مقاومتی ۴۶,۱۰۰ واحد است که باید با آن چه می‌کند.

تحلیل تکنیکال داوجونز در تایم فریم ۱۵ دقیقه ۱۲ شهریور ۱۴۰۴
چارت داوجونز در تایم فریم ۱۵ دقیقه ۱۲ شهریور ۱۴۰۴

اهداف صعودی و نزولی نمودار داوجونز

به طور کلی، اهداف صعودی (نواحی مقاومتی) و نزولی (نواحی حمایتی) نمودار داوجونز به این شرح است:

ناحیه مقاومتی: ۴۶,۰۷۹ تا ۴۶,۱۵۲ واحد

ناحیه حمایتی اول: ۴۵,۶۱۸ تا ۴۵,۶۵۰ واحد

ناحیه حمایتی دوم: ۴۵,۴۴۴ تا ۴۵,۴۸۷ واحد

تحلیل فاندامنتال شاخص داوجونز

در هفته گذشته، صعود داوجونز عمدتاً به دلیل گزارشات تورم مصرف‌کننده (CPI) در ایالات متحده که اثرات آن کمتر از انتظار بازارها “داغ‌تر” بود و همچنین به‌خاطر افزایش درخواست‌های بیمه بیکاری که نشان‌دهنده نرمی بازار کار بوده است؛ این داده‌ها باعث شد سرمایه‌گذاران اطمینان پیدا کنند که فدرال رزرو در نشست آتی خود، نرخ بهره را ۰.۲۵ واحد درصد کاهش خواهد داد.

پیش‌بینی‌های فاندامنتالی برای روند معاملات کوتاه‌مدت داوجونز حاکی از آن است که اگر داده‌های تورم یا بازار کار امشب یا فردا بدتر از انتظار باشند، امکان بازگشت اصلاح بیشتر وجود دارد؛ اما اگر داده‌ها محتاطانه و مطابق انتظارات منتشر شوند، داوجونز احتمالاً به روند صعودی مستمر با حمایت از کاهش نرخ بهره پیش‌رو ادامه خواهد داد.

دیدگاه تحلیلگر نسبت به ساختار حرکتی داوجونز

ساختار حرکتی داوجونز در کوتاه مدت نشان از صعودی اندک و کوتاه در چارت می‌دهد. اما اگر قیمت به یکی از دو ناحیه مورد نظرمان برسد، به احتمال بسیار بالا روند اصلاحی به اتمام رسیده و آماده صعود به نواحی بالاتر خواهیم بود.

محتوای این بخش صرفاً جنبه تحلیلی و اطلاع‌رسانی دارد و نباید به عنوان توصیه سرمایه‌گذاری یا سیگنال معاملاتی تلقی شود. مسئولیت تمامی معاملات و تصمیمات مالی بر عهده خود فرد است و این مجموعه هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال سود یا زیان احتمالی شما نخواهد داشت.

امین احمدی
تبلیغات
مقالات برگزیده
پیش بینی قیمت طلا در سال ۱۴۰۵ هوش مصنوعی

پیش‌ بینی قیمت طلا در شش ماه آینده + تحلیل بانک های بزرگ

بهترین بروکر برای ترید طلا

معرفی بهترین بروکر برای معاملات طلا + بررسی ۱۶ پلتفرم برتر

تریدینگ ویو چیست؟

تریدینگ ویو چیست؟ آموزش جامع سایت TradingView به زبان ساده

فهرست مطالب
تبلیغات
دیدگاه کاربران
ثبت دیدگاه مرتب سازی
  • مرتب سازی براساس
  • جدیدترین
  • پربحث‌ترین
  • بیشترین لایک
0 دیدگاه ثبت شده
آیا این مطلب مفید بود؟ 0 دیدگاه خود را در مورد این مطلب ثبت کنید. ثبت دیدگاه
ثبت دیدگاه
800/800 راهنما و قوانین ثبت دیدگاه
ثبت دیدگاه بستن
ثبت دیدگاه
جهت ثبت نهایی دیدگاه شماره خود را وارد نمایید
ارسال کد
ثبت دیدگاه
دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد و پس از تأیید انتشار پیدا خواهد کرد. متوجه شدم
کد تایید را وارد کنید کد تایید را وارد کنید
کد تایید به شماره پیامک شد کد تایید به آدرس ایمیل شد
ارسال مجدد کد تغییر شماره تغییر ایمیل
در صورتی که کاربر قدیمی هستید، این فیلد اختیاری است.
ورود