خانه > تحلیل > تحلیل تکنیکال و فاندامنتال داوجونز US۳۰ در ۴ شهریور ۱۴۰۴

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال داوجونز US۳۰ در ۴ شهریور ۱۴۰۴

شاخص داوجونز در هفته اخیر بیش از ۶۰٪ جهش روز جمعه را اصلاح کرده و اکنون در میانه ناحیه حمایتی و مقاومتی قرار گرفته است. روند کوتاه‌مدت چارت نوسانی است، اما فشار فروش در تایم‌های بالاتر همچنان غالب است. با توجه به افت اخیر و انتظار برای انتشار داده‌های مهم تورمی PCE، بازار در حالت احتیاط و نوسان قرار دارد و هر دو مسیر صعودی و نزولی پیش‌روی داوجونز باز است.

تحلیل تکنیکال شاخص داوجونز در ۴ شهریور ۱۴۰۴

روند چارت داوجونز در امروز ۴ شهریور ۱۴۰۴

شاخص داوجونز در این هفته کاملا روندی نزولی را طی نمود و حدود ۶۰ درصد اصلاح کرد. حال در وسط ناحیه حمایتی و مقاومتی قرار دارد و هر دو مسیر پیش‌رو برای داوجونز باز است. روند تایم فریم کوتاه مدت نوسانی است اما در تایم بالاتر همچنان فشار فروش وجود دارد.

روند چارت داوجونز در کوتاه مدت: نوسانی

روند چارت داوجونز در میان مدت: نزولی

روند چارت داوجونز در بلند مدت: نزولی

نواحی حمایت و مقاومت چارت داوجونز

داوجونز پس از اینکه جهش بزرگی تا ناحیه ۴۵,۷۶۰ واحد انجام داد، در ابتدای این هفته روندی اصلاحی در پیش گرفت. قیمت بیش از ۵۰ درصد جهش را پس گرفته است و از مومنتوم روند نزولی کاسته شده اما همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌شود، قیمت بین دو ناحیه حمایتی و مقاومتی قرار گرفته است. این یعنی در حال حاضر، هر دو سناریو صعودی و نزولی به یک میزان قابل تحقق یافتن است.

تحلیل تکنیکال داوجونز در تایم فریم ۱۵ دقیقه ۴ شهریور ۱۴۰۴
چارت داوجونز در تایم فریم ۱۵ دقیقه ۴ شهریور ۱۴۰۴

اهداف صعودی و نزولی نمودار داوجونز

به طور کلی، اهداف صعودی (نواحی مقاومتی) و اهداف نزولی (نواحی حمایتی) چارت داوجونز در تایم فریم ۱۵ دقیقه به این شرح است:

ناحیه مقاومتی: ۴۵,۳۸۵ تا ۴۵,۴۲۷ واحد

ناحیه حمایتی اول: ۴۴,۹۶۶ تا ۴۵,۰۳۵ واحد

ناحیه حمایتی دوم: ۴۴,۷۳۵ تا ۴۴,۸۱۹ واحد

تحلیل فاندامنتال شاخص داوجونز

داوجونز دیروز و امروز به‌دلیل از دست رفتن تکاپوی صعود پس از ثبت رکورد، با سقوط تقریباً ۰.۸٪ (حدود ۳۵۰ واحد) مواجه شد، چرا که به‌رغم امیدها به کاهش نرخ بهره، سرمایه‌گذاران محتاط‌تر شدند. فضای بازار همچنین تحت تأثیر افزایش بازده اوراق ۱۰ساله خزانه‌داری قرار گرفت، که هزینه سرمایه را بالا برد و فشار فروش را تشدید کرد. برای امروز، انتشار شاخص تورمی PCE (محبوب‌ترین معیار تورمیِ فدرال رزرو) در دستور کار است. این داده ممکن است سیگنالی قوی برای جهت و زمان‌بندی احتمالی کاهش نرخ بهره ارائه دهد. از دیدگاه فاندامنتال، تحلیلگران روزانه معتقدند تا مشخص شدن نتایج PCE و گزارش درآمدهای بزرگ مانند Nvidia، بازار در وضعیت احتیاط باقی خواهد ماند، و روند نوسانی برای دی‌تریدرها محتمل است.

دیدگاه تحلیلگر نسبت به ساختار حرکتی داوجونز

ساختار حرکتی داوجونز در تایم فریم ۱۵ دقیقه از یک حرکت رفت و برگشتی خبر می‌دهد. حال اینکه اول حرکت صعودی را انجام دهد یا نزولی را باید صبر کرد و در سشن نیویورک به تماشای چارت نشست.

محتوای این بخش صرفاً جنبه تحلیلی و اطلاع‌رسانی دارد و نباید به عنوان توصیه سرمایه‌گذاری یا سیگنال معاملاتی تلقی شود. مسئولیت تمامی معاملات و تصمیمات مالی بر عهده خود فرد است و این مجموعه هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال سود یا زیان احتمالی شما نخواهد داشت.

امین احمدی
تبلیغات
مقالات برگزیده
پیش بینی قیمت طلا در سال ۱۴۰۵ هوش مصنوعی

پیش‌ بینی قیمت طلا در شش ماه آینده + تحلیل بانک های بزرگ

بهترین بروکر برای ترید طلا

معرفی بهترین بروکر برای معاملات طلا + بررسی ۱۶ پلتفرم برتر

تریدینگ ویو چیست؟

تریدینگ ویو چیست؟ آموزش جامع سایت TradingView به زبان ساده

فهرست مطالب
تبلیغات
دیدگاه کاربران
ثبت دیدگاه مرتب سازی
  • مرتب سازی براساس
  • جدیدترین
  • پربحث‌ترین
  • بیشترین لایک
0 دیدگاه ثبت شده
آیا این مطلب مفید بود؟ 0 دیدگاه خود را در مورد این مطلب ثبت کنید. ثبت دیدگاه
ثبت دیدگاه
800/800 راهنما و قوانین ثبت دیدگاه
ثبت دیدگاه بستن
ثبت دیدگاه
جهت ثبت نهایی دیدگاه شماره خود را وارد نمایید
ارسال کد
ثبت دیدگاه
دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد و پس از تأیید انتشار پیدا خواهد کرد. متوجه شدم
کد تایید را وارد کنید کد تایید را وارد کنید
کد تایید به شماره پیامک شد کد تایید به آدرس ایمیل شد
ارسال مجدد کد تغییر شماره تغییر ایمیل
در صورتی که کاربر قدیمی هستید، این فیلد اختیاری است.
ورود