خانه > تحلیل > تحلیل تکنیکال و فاندامنتال داوجونز US۳۰ در ۱۶ مرداد ۱۴۰۴

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال داوجونز US۳۰ در ۱۶ مرداد ۱۴۰۴

شاخص داوجونز در روزهای اخیر رفتاری نوسانی و محتاطانه داشته و اکنون در روز ۷ آگوست ۲۰۲۵، چشم‌اندازی دوگانه را پیش‌روی معامله‌گران قرار داده است. در حالی‌ که ساختار تکنیکال در تایم فریم یک‌ساعته نشانه‌هایی از حمایت در بالای کانال صعودی دارد، عوامل فاندامنتال مانند انتظارات کاهش نرخ بهره و داده‌های اوراق خزانه‌داری، می‌توانند مسیر حرکتی بازار را به شکل ناگهانی تغییر دهند. برای امروز، نواحی حساس حمایتی و مقاومتی می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در جهت‌دهی به روند کوتاه‌مدت ایفا کنند.

تحلیل تکنیکال شاخص داوجونز در ۱۶ مرداد ۱۴۰۴
این مقاله توسط تحلیل‌گر بازار مالی امیرحسین پیروزی تأیید شده است.
لطفا قبل از انجام معامله، آموزش‌های لازم را بگذرانید.

روند چارت داوجونز در امروز ۱۶ مرداد ۱۴۰۴

شاخص داوجونز در ۲۴ ساعت گذشته کاملا نوسانی رفتار کرده و رفتاری نامشخص از خود نشان داده است. روند قیمت در تایم فریم یک ساعته نشان می‌دهد که داوجونز به احتمال بسیار زیاد در سشن نیویورک امروز حرکت اصلی خود را آغاز خواهد کرد.

روند چارت داوجونز در کوتاه مدت: نوسانی

روند چارت داوجونز در میان مدت: نوسانی

روند چارت داوجونز در بلندمدت: صعودی

نواحی حمایت و مقاومت چارت داوجونز

در تایم فریم یک ساعته همانطور که در نصویر زیر مشاهده می‌کنید، قیمت بین دو ناحیه کوچک حمایتی و مقاومتی در نوسان است. از سمت دیگر قیمت در بالای خط چین کانال صعودی قرار گرفته است و هر بار که به آن می‌رسد واکنشی به سمت بالا مشاهده می‌کنیم. در نتیجه پیش بینی می‌شود مادامی که بالای این خط چین داوجونز خود را حفظ کند، می‌توان به صعود آن به میانه کانال امیدوار بود.

تحلیل تکنیکال داوجونز در تایم فریم یک ساعته ۱۶ مرداد ۱۴۰۴
چارت داوجونز در تایم فریم یک ساعته ۱۶ مرداد ۱۴۰۴

آخر هفته نزدیک است و هر دو سناریو صعودی و نزولی به یک اندازه می‌تواند پیش آید. در صورت صعود چارت، ناحیه ۴۴,۶۲۶ تا ۴۴,۷۴۰ و در صورت ریزش نیز ناحیه ۴۳,۶۷۴ تا ۴۳,۷۶۳ واحد می‌تواند هدف سلرها باشد و از آنجا چرخش قیمت انجام شود.

اهداف صعودی و نزولی نمودار داوجونز

به طور کلی، اهداف صعودی و نزولی نمودار داوجونز در تایم فریم یک ساعته به این شرح است؛

ناحیه مقاومتی: ۴۴,۶۲۶ تا ۴۴,۷۴۰ واحد

ناحیه حمایتی اول: ۴۳,۹۷۴ تا ۴۴,۰۲۸ واحد

ناحیه حمایتی دوم: ۴۳,۶۷۴ تا ۴۳,۷۶۳ واحد

تحلیل فاندامنتال شاخص داوجونز

روز چهارشنبه، داوجونز ابتدا به دلیل بیانیه‌های امیدوارکننده مقامات فدرال رزرو درباره احتمال کاهش نرخ بهره در سپتامبر با امید شرایط حمایتی، ریزش کرد و پس از انتشار گزارش‌ها (به‌ویژه رشد قوی سهم اپل با جهش بیش از ۵٪ در واکنش به برنامه سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیارد دلاری)، صعود محسوس یافت. داده‌های اقتصادی مهمی که امروز منتشر می‌شود شامل انتشار مجدد بازده اوراق ۱۰ ساله است که حول محدوده‌ای پایین‌تر از اوج جولای (~۴.۵٪) قرار دارد و از تضعیف نسبی در بازار خبر می‌دهد. برآوردهای فاندامنتال داوجونز نشان می‌دهند که با وجود نگرانی‌های مربوط به وضعیت اشتغال و تورم، اگر بازار انتظار کاهش نرخ بهره را حفظ کند، داوجونز همچنان فضای رشد در کوتاه‌مدت دارد، البته در صورت انتشار داده‌های اقتصادی قوی‌تر یا تورم بالاتر، ممکن است فشار فروش مجدداً افزایش یابد.

دیدگاه تحلیلگر نسبت به ساختار حرکتی داوجونز

در تحلیل روز قبل به این نکته اشاره کردیم که اصلاحات چارت را می‌توان به جهت رسیدن قیمت به میانه کانال خرید کرد. دیروز پس از اینکه قیمت به اولین ناحیه حمایتی مورد نظر ما رسید، واکنشی خوب و درخور توجه به سمت بالا نشان داد. حال تا زمانی که به زیر ناحیه حمایتی اول نرفته باشد، می‌توان به بای زدن داوجونز به جهت رسیدن به ناحیه مفاومتی فکر کرد.

محتوای این بخش صرفاً جنبه تحلیلی و اطلاع‌رسانی دارد و نباید به عنوان توصیه سرمایه‌گذاری یا سیگنال معاملاتی تلقی شود. مسئولیت تمامی معاملات و تصمیمات مالی بر عهده خود فرد است و این مجموعه هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال سود یا زیان احتمالی شما نخواهد داشت.

امین احمدی
تبلیغات
مقالات برگزیده
پیش بینی قیمت طلا در سال ۱۴۰۵ هوش مصنوعی

پیش‌ بینی قیمت طلا در شش ماه آینده + تحلیل بانک های بزرگ

بهترین بروکر برای ترید طلا

معرفی بهترین بروکر برای معاملات طلا + بررسی ۱۶ پلتفرم برتر

تریدینگ ویو چیست؟

تریدینگ ویو چیست؟ آموزش جامع سایت TradingView به زبان ساده

فهرست مطالب
تبلیغات
دیدگاه کاربران
ثبت دیدگاه مرتب سازی
  • مرتب سازی براساس
  • جدیدترین
  • پربحث‌ترین
  • بیشترین لایک
0 دیدگاه ثبت شده
آیا این مطلب مفید بود؟ 0 دیدگاه خود را در مورد این مطلب ثبت کنید. ثبت دیدگاه
ثبت دیدگاه
800/800 راهنما و قوانین ثبت دیدگاه
ثبت دیدگاه بستن
ثبت دیدگاه
جهت ثبت نهایی دیدگاه شماره خود را وارد نمایید
ارسال کد
ثبت دیدگاه
دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد و پس از تأیید انتشار پیدا خواهد کرد. متوجه شدم
کد تایید را وارد کنید کد تایید را وارد کنید
کد تایید به شماره پیامک شد کد تایید به آدرس ایمیل شد
ارسال مجدد کد تغییر شماره تغییر ایمیل
در صورتی که کاربر قدیمی هستید، این فیلد اختیاری است.
ورود