خانه > تحلیل > تحلیل تکنیکال و فاندامنتال داوجونز US۳۰ در ۹ مرداد ۱۴۰۴

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال داوجونز US۳۰ در ۹ مرداد ۱۴۰۴

پس از اعلام تصمیم فدرال رزرو مبنی بر تثبیت نرخ بهره، شاخص داوجونز دیشب با فشار فروش روبرو شد و تا ناحیه حمایتی ۴۴,۳۰۰ واحدی اصلاح کرد، اما خیلی سریع واکنش نشان داد و بخش زیادی از ریزش را جبران کرد. اکنون قیمت در محدوده ۴۴,۶۱۵ قرار دارد. ساختار تکنیکال در کوتاه‌مدت صعودی، اما در میان‌مدت و بلندمدت نوسانی ارزیابی می‌شود. تحلیل امروز به بررسی دو سناریوی احتمالی حرکت داوجونز تا پایان هفته و اثر داده‌های اقتصادی مهم مانند گزارش اشتغال و تورم PCE بر روند بازار می‌پردازد.

تحلیل تکنیکال شاخص داوجونز در ۹ مرداد ۱۴۰۴
این مقاله توسط تحلیل‌گر بازار مالی امیرحسین پیروزی تأیید شده است.
لطفا قبل از انجام معامله، آموزش‌های لازم را بگذرانید.

روند چارت داوجونز در امروز ۸ مرداد ۱۴۰۴

روند شاخص داوجونز دیشب پس از اعلام نرخ بهره آمریکا ریزشی شد و به سطح ۴۴,۳۰۰ رسید. اما این ناحیه درست در محدوده حمایتی قرار داشت و انتظار رسیدن به آن را داشتیم. بلافاصله با لمس این ناحیه به سمت بالا ریکاوری کرد و اکنون در زمان نگارش این تحلیل به سطح ۴۴,۶۱۵ رسیده است.

روند چارت داوجونز در کوتاه مدت: صعودی

روند چارت داوجونز در میان مدت: نوسانی

روند چارت داوجونز در بلند مدت: نوسانی

نواحی حمایت و مقاومت چارت داوجونز

در تحلیل روز گذشته از ناحیه ۴۴,۳۱۱ تا ۴۴,۳۶۰ به عنوان ناحیه حمایتی مهمی ذکر شد که دیشب پس از ساعت ۲۲:۰۰ و اعلام نرخ بهره به آن رسید. اما این اصلاح به سرعت پوشش داده شد و اکنون ۸۰٪ آن ریکاوری شده است. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، قیمت در بالای ناحیه حمایتی دیروز قرار دارد. برای پایان این هفته معاملاتی دو سناریو برای حرکتی احتمالی داوجونز وجود دارد:

سناریو اصلاحی که شامل افزایش فشار فروش و اصلاح تا ۵۰٪ یا حتی ۸۶٪ صعود اخیر خواهد بود. در این صورت شاید داوجونز را دوباره در کف کانال صعودی جدیدی که در تصویر زیر قابل مشاهده است، ببینیم.

تحلیل تکنیکال داوجونز در تایم فریم ۱ ساعته ۹ مرداد ۱۴۰۴
چارت داوجونز در تایم فریم ۱ ساعته ۹ مرداد ۱۴۰۴

در سناریو صعودی اما انتظار می‌رود داوجونز در همین ناحیه کنونی حمایت شود و به سمت ناحیه ۴۴,۸۵۴ تا ۴۴,۹۱۷ و در نهایت به سمت میانه کانال صعودی حرکت کند.

اهداف صعودی و نزولی نمودار داوجونز

به طور کلی، اهداف صعودی و نزولی نمودار داوجونز در تایم فریم یک ساعته به این شرح است:

هدف صعودی اول: ۴۴,۸۵۴ تا ۴۴,۹۱۷ واحد

هدف صعودی دوم: میانه کانال صعودی

هدف نزولی: ۴۴,۳۵۹ واحد

تحلیل فاندامنتال شاخص داوجونز

دلیل اصلی ریزش دیشب داوجونز، انتشار تصمیم فدرال رزرو برای نگه داشتن نرخ بهره در محدوده ۴.۲۵ تا ۴.۵٪ همراه با سیگنال عدم تعهد به کاهش نرخ در نشست سپتامبر بود که انتظارات بازار را ناامید کرد. همچنین رشد اقتصادی Q2 آمریکا با نرخ ۳٪ از انتظارات پیشی گرفت اما افت در تقاضای داخلی این خوش‌بینی را محدود کرد.
امروز داده مهمی مثل گزارش اشتغال (non‑farm payrolls) و تورم PCE وجود دارد که می‌تواند جهت‌گیری فدرال را تعیین کند و تأثیر مستقیم روی معاملات روزانه داوجونز خواهد داشت. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که در کوتاه‌مدت با توجه به نرخ‌های بهره ثابت و رشد اقتصادی شکننده، داوجونز ممکن است در محدوده‌ای پراکنده نوسان کند؛ اگر داده‌های تورم یا اشتغال ضعــیف باشند، احتمال یک کاهش نرخ در سپتامبر وجود دارد که می‌تواند به کاهش بازدهی اوراق و رشد مجدد بازار کمک کند.

دیدگاه تحلیلگر نسبت به ساختار حرکتی داوجونز

ساختار حرکت داوجونز در اصلاح این هفته نشان می‌دهد که سه لگ اصلاحی کامل شده است و همه چیز برای بازگشت حداقل تا ۵۰ درصد فراهم است. با این حال اگر فشار فروش بالا باشد و کانال صعودی جدید شکسته شود، آنگاه داوجونز به زیر ۴۴,۰۰۰ واحد سقوط خواهد کرد.

محتوای این بخش صرفاً جنبه تحلیلی و اطلاع‌رسانی دارد و نباید به عنوان توصیه سرمایه‌گذاری یا سیگنال معاملاتی تلقی شود. مسئولیت تمامی معاملات و تصمیمات مالی بر عهده خود فرد است و این مجموعه هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال سود یا زیان احتمالی شما نخواهد داشت.

امین احمدی
تبلیغات
مقالات برگزیده
پیش بینی قیمت طلا در سال ۱۴۰۵ هوش مصنوعی

پیش‌ بینی قیمت طلا در شش ماه آینده + تحلیل بانک های بزرگ

بهترین بروکر برای ترید طلا

معرفی بهترین بروکر برای معاملات طلا + بررسی ۱۶ پلتفرم برتر

تریدینگ ویو چیست؟

تریدینگ ویو چیست؟ آموزش جامع سایت TradingView به زبان ساده

فهرست مطالب
تبلیغات
دیدگاه کاربران
ثبت دیدگاه مرتب سازی
  • مرتب سازی براساس
  • جدیدترین
  • پربحث‌ترین
  • بیشترین لایک
0 دیدگاه ثبت شده
آیا این مطلب مفید بود؟ 0 دیدگاه خود را در مورد این مطلب ثبت کنید. ثبت دیدگاه
ثبت دیدگاه
800/800 راهنما و قوانین ثبت دیدگاه
ثبت دیدگاه بستن
ثبت دیدگاه
جهت ثبت نهایی دیدگاه شماره خود را وارد نمایید
ارسال کد
ثبت دیدگاه
دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد و پس از تأیید انتشار پیدا خواهد کرد. متوجه شدم
کد تایید را وارد کنید کد تایید را وارد کنید
کد تایید به شماره پیامک شد کد تایید به آدرس ایمیل شد
ارسال مجدد کد تغییر شماره تغییر ایمیل
در صورتی که کاربر قدیمی هستید، این فیلد اختیاری است.
ورود