خانه > تحلیل > تحلیل تکنیکال و فاندامنتال شاخص داوجونز US۳۰ در ۱۶ تیر ۱۴۰۴

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال شاخص داوجونز US۳۰ در ۱۶ تیر ۱۴۰۴

شاخص داوجونز در آستانه‌ی مقاومت روانی ۴۵,۰۰۰ قرار گرفته و پس از دو هفته رشد قدرتمند، حالا با چالشی تعیین‌کننده روبروست. درحالی‌که روند کوتاه‌مدت هنوز صعودی است، نشانه‌هایی از ضعف در تایم‌فریم‌های بالاتر دیده می‌شود. نوسانات اطراف خط روند شکسته‌شده، توجه معامله‌گران را به سطوح کلیدی حمایت و مقاومت جلب کرده است. تحلیل امروز، ضمن بررسی دقیق ساختار حرکتی و اهداف کوتاه‌مدت، نگاهی هم به تأثیر داده‌های اشتغال، سیاست‌های تجاری آمریکا و عملکرد سهام فناوری بر چشم‌انداز داوجونز دارد.

تحلیل تکنیکال شاخص داوجونز در ۱۶ تیر ۱۴۰۴
این مقاله توسط تحلیل‌گر بازار مالی امیرحسین پیروزی تأیید شده است.
لطفا قبل از انجام معامله، آموزش‌های لازم را بگذرانید.

روند چارت داوجونز در امروز ۱۶ تیر ۱۴۰۴

شاخص داوجونز در دو هفته گذشته روند پرقدرت صعودی را آغاز کرده است و اکنون در حوالی رسیدن به عدد ۴۵,۰۰۰ قرار دارد. این عدد یک مقاومت روانی است و برای عبور از آن، داوجونز با چالش‌هایی مواجه خواهد شد. در تایم فریم ۱۵ دقیقه روند غالب در داوجونز صعودی است اما در تایم فریم بلندمدت ممکن است روند معکوس به زودی آغاز شود. به طور کلی، روند چارت داوجونز در تایم فریم‌های مختلف به این شرح است:

روند چارت داوجونز در کوتاه مدت: صعودی

روند چارت داوجونز در میان مدت: نوسانی

روند چارت داوجونز در بلند مدت: صعودی

نواحی حمایت و مقاومت چارت داوجونز

اگر نگاهی به تصویر زیر بیاندازید، متوجه می‌شوید که داوجونز از تاریخ ۲۶ ژوئن بالای یک خط روند صعودی در حال پیش‌روی بوده است تا اینکه در روز جمعه هفته گذشته به زیر این خط روند نزول می‌کند. با آغاز معاملات امروز، قیمت یکبار به این خط روند پولبک می‌زند و اکنون در زمان نگارش این تحلیل، به بالای آن پولبک صعود کرده و در حال تست دوباره این خط روند است. در صورتی که اینبار در شکست آن ناموفق باشد، انتظار داریم که روند نزولی را به سمت دو ناحیه حمایتی در حوالی ۴۴,۵۵۰ و ۴۴,۴۵۰ آغاز کند.

تحلیل تکنیکال داوجونز در تایم فریم ۱ ساعته ۱۶ تیر ۱۴۰۴
چارت داوجونز در تایم فریم ۱ ساعته ۱۶ تیر ۱۴۰۴

همچنین یک ناحیه مقاومتی را طبق اندازه حرکتی که چارت در گذشته به ثبت رسانده است، در نظر گرفته‌ایم که در محدوده ۴۵,۱۵۰ قرار گرفته است.

لازم به ذکر است که چارت در حال حاضر در نزدیکی سقف تاریخی خود قرار دارد و عبور از آن نیازمند یک حرکت صعودی پرقدرت است و باید دید که آیا اخبار مثبت در حوزه سهام می‌تواند سوخت این حرکت صعودی قرار گیرد یا اتفاقات دیگری خواهد افتاد.

اهداف صعودی و نزولی نمودار US30

اهداف صعودی و نزولی نمودار داوجونز در تایم فریم کوتاه مدت به این شرح است:

هدف صعودی: ۴۵,۱۱۲ تا ۴۵,۱۶۲

هدف نزولی اول: ۴۴,۵۲۵ تا ۴۴,۵۶۵

هدف نزولی دوم: ۴۴,۴۳۰ تا ۴۴,۴۶۱

تحلیل فاندامنتال شاخص داوجونز

در ۲۴ ساعت گذشته، تحلیل فاندامنتال داوجونز نشان می‌دهد که بازار تحت تأثیر چند عامل کلیدی قرار داشته: نخست، انتشار داده‌های مشاغل در ژوئن با ایجاد ۱۴۷ هزار شغل بیش از حد انتظار و کاهش نرخ بیکاری به ۴.۱٪، باعث تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران و ثبت نزدیک به بالاترین سطح تاریخی برای داوجونز شد. ثانیا، توافق تجاری با ویتنام و انتظار برای اعمال تعرفه‌های جدید از سوی دولت آمریکا، همچنان سیاست تجاری را به عنوان عامل اصلی عدم‌قطعیت در نظر فعالان بازار قرار داده است. در نهایت، عملکرد قوی درآمدی شرکت‌ها و رشد مطلوب سهام وابسته به فناوری، به‌ویژه ارائه‌کنندگان ETF و شرکت‌هایی مانند Uber و Mobileye نشانه‌ای از تعادل قوا میان رشد اقتصادی و فشارهای تورمی بوده است.

دیدگاه تحلیلگر نسبت به ساختار حرکتی داوجونز

ساختار حرکتی در داوجونز نشان می‌دهد که در تایم فریم کوتاه‌مدت برای امروز شاید شانس زیادی برای بازگشت به بالای خط روند نداشته باشد و بیشتر یک روند نوسانی را در حوالی آن به ثبت برساند. هر چند که یک حرکت شارپ به سمت ناحیه مقاومتی نیز دور از انتظار نیست و باید دید که در ادامه کدام مسیر را طی خواهد کرد.

محتوای این بخش صرفاً جنبه تحلیلی و اطلاع‌رسانی دارد و نباید به عنوان توصیه سرمایه‌گذاری یا سیگنال معاملاتی تلقی شود. مسئولیت تمامی معاملات و تصمیمات مالی بر عهده خود فرد است و این مجموعه هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال سود یا زیان احتمالی شما نخواهد داشت.

امین احمدی
تبلیغات
مقالات برگزیده
پیش بینی قیمت طلا در سال ۱۴۰۵ هوش مصنوعی

پیش‌ بینی قیمت طلا در شش ماه آینده + تحلیل بانک های بزرگ

بهترین بروکر برای ترید طلا

معرفی بهترین بروکر برای معاملات طلا + بررسی ۱۶ پلتفرم برتر

تریدینگ ویو چیست؟

تریدینگ ویو چیست؟ آموزش جامع سایت TradingView به زبان ساده

فهرست مطالب
تبلیغات
دیدگاه کاربران
ثبت دیدگاه مرتب سازی
  • مرتب سازی براساس
  • جدیدترین
  • پربحث‌ترین
  • بیشترین لایک
0 دیدگاه ثبت شده
آیا این مطلب مفید بود؟ 0 دیدگاه خود را در مورد این مطلب ثبت کنید. ثبت دیدگاه
ثبت دیدگاه
800/800 راهنما و قوانین ثبت دیدگاه
ثبت دیدگاه بستن
ثبت دیدگاه
جهت ثبت نهایی دیدگاه شماره خود را وارد نمایید
ارسال کد
ثبت دیدگاه
دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد و پس از تأیید انتشار پیدا خواهد کرد. متوجه شدم
کد تایید را وارد کنید کد تایید را وارد کنید
کد تایید به شماره پیامک شد کد تایید به آدرس ایمیل شد
ارسال مجدد کد تغییر شماره تغییر ایمیل
در صورتی که کاربر قدیمی هستید، این فیلد اختیاری است.
ورود