خانه > تحلیل > تحلیل تکنیکال شاخص داوجونز US30 در ۲۸ خرداد ۱۴۰۴

تحلیل تکنیکال شاخص داوجونز US30 در ۲۸ خرداد ۱۴۰۴

محمد امین احمدی
خرداد ۲۸, ۱۴۰۴

شاخص داوجونز در روزهای اخیر میان موجی از نوسانات قرار گرفته و هنوز موفق به تثبیت یک روند قدرتمند نشده است. در حالی که تایم فریم کوتاه‌مدت صعودی نشان می‌دهد، روند کلی در بلندمدت همچنان نزولی باقی مانده است. با توجه به شرایط تکنیکال و فاندامنتال فعلی، این تحلیل به بررسی سناریوهای احتمالی رشد یا سقوط شاخص در روزهای آینده می‌پردازد.

این مقاله توسط تحلیل‌گر بازار مالی امیرحسین پیروزی تأیید شده است.

لطفا قبل از انجام معامله، آموزش‌های لازم را بگذرانید.

روند چارت داوجونز در امروز ۲۸ خرداد ۱۴۰۴

شاخص داوجونز در چند روز گذشته روندی نوسانی در تایم فریم ۴ساعته و میان مدت داشته است و اکنون در زمان نگارش این تحلیل، همچنان روند پرقدرتی را‌ آغاز نکرده است.

روند داوجونز در کوتاه مدت: صعودی

روند داوجونز در میان مدت: نوسانی

روند داوجونز در بلند مدت: نزولی

نواحی حمایت و مقاومت چارت داوجونز

شاخص داوجونز در ۴۸ ساعت گذشته، دو بار از حوالی سطح ۴۲,۰۷۰ به بالا بازگشته است و به نظر می‌رسد در این ناحیه در حال تشکیل ناحیه حمایتیست.

همانطور که در چارت زیر مشاهده می‌کنید، به نظر می‌رسد که در تایم فریم یک ساعته، چنانچه کف ۴۱,۹۷۰ شکسته نشود، با تشکیل الگوی سر و شانه معکوس داوجونز بتواند به بالا ریکاوری کند. اما چنانچه این کف شکسته شود، دو ناحیه حمایتی دیگر به ترتیب در ۱.۱ و ۲ درصد پایین‌تر قرار دارند که در ادامه آن‌ها را شرح خواهیم داد.

تحلیل تکنیکال داوجونز در تایم فریم ۱ ساعته ۲۸ خرداد ۱۴۰۴ — چارت داوجونز در تایم فریم ۱ ساعته ۲۸ خرداد ۱۴۰۴

اهداف صعودی و نزولی نمودار US30

اهداف صعودی و نزولی یا همان نواحی حمایت و مقاومت نمودار داوجونز عبارتند از:

هدف صعودی اول: از ۴۲,۵۶۷ تا ۴۲,۶۲۴

هدف صعودی دوم: از ۴۲,۹۷۳ تا ۴۳,۰۷۶

هدف نزولی اول: از ۴۱,۶۶۴ تا ۴۱,۷۵۳

هدف نزولی دوم: از ۴۱,۳۱۱ تا ۴۱,۴۱۳

تحلیل فاندامنتال داوجونز

در ۴۸ ساعت گذشته، عوامل فاندامنتال بر شاخص داوجونز تمرکز بر تشدید تنش‌های خاورمیانه و داده‌های اقتصادی ضعیف آمریکا داشتند: افزایش درگیری‌ها در خاورمیانه و افزایش چشمگیر قیمت نفت (بیش از ۴٪ رشد) باعث شوک در کل بازار شد و به نوسان بیشتر در بخش انرژی و نگرانی بابت رشد تورم انجامید.

از سوی دیگر، کاهش ۰.۹٪ در فروش خرده‌فروشی در ماه می نشان از ضعف تقاضای مصرف‌کننده داشت که احتمال بازنگری محتاطانه فدرال رزرو را افزایش خواهد داد. این ترکیب، با انتقال سرمایه به دارایی امن‌تر همچون اوراق خزانه، جو عدم اطمینان را دوباره در بازار ایجاد کرده است.

دیدگاه تحلیلگر نسبت به ساختار حرکتی داوجونز

ساختار فعلی داوجونز در حال تشکیل سر و شانه معکوس است و چنانچه کف دو روز گذشته شکسته نشود، امیدها برای صعود داوجونز افزایش می‌یابد. اما با توجه به تحرکات اخیر آمریکا برای ورود به جنگ خاورمیانه، می‌تواند باعث ترس در سرمایه‌گذاران آمریکایی شده و سناریو سقوط داوجونز را کلید بزند.

محمد امین احمدی

از دنیای صفر و یک به بازارهای مالی قدم گذاشتم، جایی که علاقه‌ام به ارزهای دیجیتال، به یک چالش جذاب و مسیر رشد تبدیل شد. در این مسیر، به تولید محتوا تخصصی می‌پردازم و با تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال بازار ارز دیجیتال و فارکس به دنبال درک عمیق‌تر روندها، شناسایی فرصت‌ها و به اشتراک‌گذاری دانشی کاربردی با مخاطبان هستم.

تبلیغات