روند چارت نقره
روند کوتاه‌مدت نقره بعد از برخورد به ناحیه حمایتی اخیر، وارد فاز برگشتی شده و خریداران توانسته‌اند قیمت را تا محدوده ۶۶٫۳۰ بالا ببرند. با این حال، روند میان‌مدت هنوز زیر فشار فروش قبلی قرار دارد؛ چون قیمت از کانال صعودی قبلی خارج شده و هنوز نتوانسته بالای مقاومت ۶۷٫۶۰ تا ۶۸٫۴۰ تثبیت شود. در دید بلندمدت، تا زمانی که قیمت بالای حمایت ۶۳٫۴۰ حفظ شود، احتمال ادامه اصلاح قیمتی رو به بالا وجود دارد، اما تأیید اصلی زمانی صادر می‌شود که مقاومت اول با قدرت شکسته شود.
- روند کوتاه‌مدت: صعودی
- روند میان‌مدت: نزولی ولی در فاز اصلاحی
- روند بلندمدت: خنثی متمایل به نزولی
نواحی حمایت و مقاومت چارت انس نقره
بر اساس داده‌های ساختاری چارت، زون‌های کلیدی در تحلیل نقره به شرح زیر تعیین می‌شوند:
حمایت‌های مهم:
حمایت اول (ناحیه ۶۳٫۴۰ تا ۶۴٫۲۰): این ناحیه مهم‌ترین حمایت فعلی چارت است و قیمت بعد از برخورد به آن ری‌اکشن برگشتی نشان داده است. تا زمانی که این محدوده حفظ شود، احتمال ادامه اصلاح قیمتی به سمت بالا وجود دارد.
حمایت دوم (ناحیه ۶۳٫۰۰ تا ۶۳٫۴۰): این محدوده نقش حمایت تکمیلی دارد و شکست آن می‌تواند نشان دهد که ری‌اکشن خریداران از ناحیه اول ضعیف شده است. در صورت از دست رفتن این بخش، فشار فروش می‌تواند دوباره بیشتر شود.
مقاومت‌های مهم:
مقاومت اول (ناحیه ۶۷٫۶۰ تا ۶۸٫۴۰): این ناحیه اولین مانع جدی قیمت است و برای اعتبار گرفتن نیاز به تأییدیه دارد. اگر قیمت به این محدوده برسد و ری‌اکشن برگشتی بدهد، احتمال برگشت دوباره فروشندگان بالا می‌رود.
در صورتی که قیمت به این ناحیه برسد و تأییدیه و ری‌اکشن بدهد، ناحیه معتبر است؛ در غیر این صورت امکان فیل شدن ناحیه وجود دارد.
مقاومت دوم (ناحیه ۷۲٫۴۰ تا ۷۳٫۵۱): این محدوده مقاومت بالادستی و مهم‌تر چارت است، اما فعلاً فاصله زیادی با قیمت دارد. رسیدن قیمت به این ناحیه فقط در صورت شکست کامل مقاومت اول و تثبیت بالای آن قابل انتظار است.
سناریوهای پیش رو:
سناریوی اول این است که قیمت بتواند بالای حمایت ۶۳٫۴۰ تا ۶۴٫۲۰ حفظ شود و اصلاح قیمتی را تا مقاومت ۶۷٫۶۰ تا ۶۸٫۴۰ ادامه دهد. در این حالت، واکنش قیمت به مقاومت اول بسیار مهم است؛ چون می‌تواند مسیر بعدی را مشخص کند.
سناریوی دوم زمانی فعال می‌شود که قیمت از ناحیه ۶۷٫۶۰ تا ۶۸٫۴۰ ری‌اکشن برگشتی بدهد و دوباره به سمت حمایت ۶۴٫۲۰ و سپس ۶۳٫۴۰ حرکت کند. در این حالت، ساختار نزولی میان‌مدت همچنان معتبر می‌ماند.
سناریوی سوم مربوط به شکست و تثبیت بالای ۶۸٫۴۰ است. اگر این اتفاق با کندل قوی و پولبک موفق همراه شود، احتمال حرکت قیمت به سمت نواحی بالاتر بیشتر می‌شود؛ اما تا قبل از این شکست، خریدهای سنگین در این محدوده ریسک بیشتری دارند.
تحلیل فاندامنتال نقره
در چند روز گذشته، نقره بیشتر تحت تأثیر دو عامل حرکت کرد: لحن هاوکیش فدرال رزرو و نوسان قیمت نفت. بعد از اینکه دلار آمریکا تقویت شد و انتظارات برای بالا ماندن نرخ بهره بیشتر شد، فشار فروش روی فلزات گران‌بها بالا رفت و نقره تا محدوده‌های پایین‌تر عقب نشست. از طرف دیگر، بالا رفتن نفت نگرانی تورمی را بیشتر کرد و باعث شد بازار دوباره احتمال سخت‌تر شدن سیاست پولی آمریکا را جدی بگیرد. به همین دلیل، رشدهای کوتاه‌مدت نقره هنوز بیشتر شبیه اصلاح قیمتی است تا شروع یک موج صعودی پایدار.
در ادامه، افت دوباره نفت و خبرهای مثبت از مسیر گفت‌وگوهای آمریکا و ایران، کمی از فشار تورمی بازار کم کرد و نقره توانست بخشی از ریزش اخیر را جبران کند. به گزارش رویترز، پیشرفت گفت‌وگوها و مطرح شدن نقشه راه ۶۰ روزه برای رسیدن به توافق نهایی، باعث افت نفت و آرام‌تر شدن نگرانی معامله‌گران درباره تورم شد. با این حال، تقویم فارکس فکتوری نشان می‌دهد بازار این هفته به داده Core PCE آمریکا حساس است؛ چون این داده می‌تواند نگاه معامله‌گران به مسیر بعدی نرخ بهره را تغییر دهد. بنابراین تا قبل از انتشار داده‌های تورمی آمریکا، نقره احتمالاً بین حمایت گرفتن از افت نفت و فشار دلار قوی در نوسان می‌ماند.
دیدگاه تحلیلگر
با ترکیب چارت و شرایط فاندامنتال، سناریوی محتمل‌تر برای انس نقره ادامه اصلاح قیمتی تا محدوده ۶۷٫۶۰ تا ۶۸٫۴۰ است. اما این حرکت تا زمانی که بالای مقاومت اول تثبیت نشود، هنوز تأیید صعودی قوی محسوب نمی‌شود. در واقع، رشد فعلی بیشتر واکنش به حمایت ۶۳٫۴۰ تا ۶۴٫۲۰ است، نه تغییر کامل روند. اگر قیمت در محدوده ۶۷٫۶۰ تا ۶۸٫۴۰ ری‌اکشن برگشتی بدهد، احتمال برگشت دوباره به سمت حمایت‌های پایین‌تر وجود دارد. در مقابل، شکست و تثبیت بالای ۶۸٫۴۰ می‌تواند فشار فروش کوتاه‌مدت را کم کند و مسیر را برای حرکت به سطوح بالاتر باز کند. بنابراین در شرایط فعلی، معامله‌گر بهتر است واکنش قیمت به مقاومت اول را معیار اصلی تصمیم‌گیری قرار دهد.
محتوای این بخش صرفاً جنبه تحلیلی و اطلاع‌رسانی دارد و نباید به عنوان توصیه سرمایه‌گذاری یا سیگنال معاملاتی تلقی شود. مسئولیت تمامی معاملات و تصمیمات مالی بر عهده خود فرد است و این مجموعه هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال سود یا زیان احتمالی شما نخواهد داشت.
