روند چارت
در نمای چهارساعته، ساختار اصلی بازار پس از تشکیل کف سنگین حوالی محدوده ۵۲ تا ۵۳ دلار وارد فاز بازگشت شده و اکنون شاهد شکست سقفهای میانمدت هستیم. خروج قیمت از محدوده تراکمی اخیر همراه با شتاب بالای حرکتی نشان میدهد نقدینگی سمت فروشندگان جذب شده و بازار وارد مرحله جدیدی از قیمتگذاری شده است.
در تایم یکساعته نیز حرکت اخیر بیشتر شبیه یک هانت نقدینگی دیده میشود؛ یعنی بازاری که پس از فشردگی طولانی، با افزایش سرعت وارد فاز کشف قیمت شده است. با این حال فاصله زیاد قیمت از حمایتهای جدید میتواند باعث اصلاحهای موقت و پولبکهای بازگشتی شود.
جمعبندی روند:
کوتاهمدت: صعودی با اصلاح های موقت
میانمدت: صعودی با مومنتوم بالا
بلندمدت: خروج تدریجی از ساختار نزولی و ورود به فاز بازگشتی
نواحی حمایت و مقاومت چارت انس نقره
بر اساس دادههای ساختاری چارت، زونهای کلیدی در تحلیل نقره به شرح زیر تعیین میشوند:
حمایت اول محدوده (۶۰.۸۵۰ تا ۶۲.۰۰۰)
این ناحیه مهمترین محدوده حمایتی کوتاهمدت محسوب میشود زیرا محل شکست ساختار اخیر و همچنین ناحیهای است که خریداران آخرین بار کنترل بازار را به دست گرفتهاند. در صورت اصلاح قیمت، واکنش بازار به این محدوده اهمیت زیادی خواهد داشت.
حمایت دوم محدوده (۵۶.۴۵۰ تا ۵۷.۴۵۰)
این محدوده حمایت ساختاری میانمدت محسوب میشود. از دست رفتن این ناحیه میتواند سناریوی صعودی فعلی را تضعیف کند و بازار را وارد اصلاح عمیقتر نماید.
مقاومت اول محدوده (۶۶.۵۰۰)
اولین ناحیه عرضه مهم که احتمال افزایش فشار فروش در آن وجود دارد.
مقاومت دوم محدوده (۶۷.۴۰۰)
این محدوده مهمترین هدف ساختار فعلی محسوب میشود و میتواند محل ذخیره سود معاملهگران کوتاهمدت باشد.
تحلیل فاندامنتال
در روز های گذشته، نقره تحت فشار همزمان دو عامل متضاد قرار داشت؛ از یکسو دادههای قوی بازار کار آمریکا انتظارات مربوط به حفظ نرخهای بهره در سطوح بالاتر را تقویت کرد و همین موضوع باعث شد قیمت نقره پس از افت هفتگی سنگین، به پایینترین سطوح چندماهه نزدیک شود. با این حال، تشدید مجدد تنشها در خاورمیانه و افزایش نگرانیها نسبت به رشد قیمت انرژی، بخشی از فشار فروش را کاهش داد و دوباره تقاضای داراییهای امن را وارد بازار کرد. به گزارش Trading Economics نقره با وجود افزایش تنشها همچنان بخشی از افتهای اخیر خود را حفظ کرد.
اتفاقات و تنش های دیشب در منطقه، ریسک بازارهای جهانی را افزایش داد و باعث جهش قیمت نفت و رشد نگرانیهای تورمی شد. چنین شرایطی معمولاً برای نقره دو اثر متضاد ایجاد میکند؛ افزایش تقاضای امن از یکسو و نگرانی درباره نرخ بهره بالاتر از سوی دیگر. همین تضاد توضیح میدهد چرا با وجود افزایش ریسکهای سیاسی، نقره هنوز وارد یک روند انفجاری صعودی نشده است
دیدگاه تحلیلگر
با ترکیب ساختار تکنیکال فعلی و دادههای بنیادی، سناریوی غالب همچنان به نفع ادامه حرکت صعودی نقره ارزیابی میشود؛ اما باید توجه داشت که بازار اکنون وارد فازی شده که اخبار و ریسکهای بیرونی میتوانند نوسانات شدیدی ایجاد کنند. شکست پرقدرت ساختار فشرده اخیر و تثبیت بالای محدوده ۶۲ دلار نشان میدهد خریداران همچنان کنترل کوتاهمدت بازار را در اختیار دارند، اما نزدیک شدن قیمت به محدودههای عرضه سنگین میتواند سرعت حرکت را کاهش دهد.
سناریویی که در حال حاضر احتمال بیشتری دارد، اصلاح یا پولبک محدود به محدوده ۶۰.۸۵۰ تا ۶۲.۰۰۰ و سپس تلاش دوباره بازار برای حرکت به سمت اهداف ۶۶.۵۰۰ و ۶۷.۴۰۰ است. تنها در صورتی که قیمت این محدوده حمایتی را از دست بدهد، میتوان انتظار ورود بازار به اصلاح عمیقتر را داشت. در سمت بنیادی نیز، ترکیب افزایش تنشها، رشد قیمت انرژی و نااطمینانیهای اقتصاد جهانی همچنان میتواند از تقاضای نقره حمایت کند؛ هرچند سیاستهای پولی سختگیرانه هنوز بزرگترین مانع رشدهای انفجاری محسوب میشوند.
بیش از 7 سال است که در حوزه تولید محتوا، سناریونویسی و آموزش فعالیت میکنم و در این مسیر تجربه تولید محتوای تخصصی، آموزشی و تحلیلی در حوزههای مختلف از جمله بازار های مالی را داشتهام. تمرکز من روی ساخت محتوای هدفمند، قابلفهم و کاربردی است؛ محتوایی که بتواند مفاهیم پیچیده را ساده، جذاب و مؤثر به مخاطب منتقل کند.
