روند چارت انس نقره
با بررسی پرایس اکشن نمودار نقره، شاهد یک ریزش عمیق از سقفهای تاریخی نزدیک به ۹۷ دلار تا کف ۶۲.۵ دلار بودهایم. پس از این ریزش، قیمت توانسته یک ساختار بازیابی تشکیل دهد و با ثبت کفهای بالاتر (Higher Lows) وارد یک فاز اصلاحی صعودی شود. در حال حاضر، نقره پس از پسزدگی از مقاومتهای محلی در حوالی ۸۲ دلار، در حال یک استراحت کوتاهمدت است، اما استقرار آن در بالای حمایتهای مستحکم نشان از تداوم قدرت خریداران دارد.
روند کوتاهمدت: خنثی متمایل به نزولی (در حال اصلاح از سقف محلی).
روند میانمدت: صعودی (ساختار بازیابی با ایجاد کفهای بالاتر).
روند بلندمدت: نزولی (به دلیل سقفهای پایینتر ایجاد شده نسبت به قله ۹۷ دلار).
نواحی حمایت و مقاومت چارت انس نقره
مقاومت اول (باکس قرمز میانی – محدوده ۸۴ الی ۸۶ دلار): این ناحیه اولین سد مهم بر سر راه صعود قیمت است. برخورد اخیر قیمت به حوالی این ناحیه باعث افت مجدد شد و شکست معتبر آن، مسیر را برای صعودهای پرقدرت هموار میکند.
مقاومت دوم (باکس قرمز بالا – محدوده ۹۵ الی ۹۷ دلار): مقاومت کلیدی و ماژور که به عنوان سقف تاریخی اخیر در این چارت عمل میکند و هدف نهایی خریداران بلندمدت است.
حمایت اول (باکس فیروزهای بالا – محدوده ۶۷ الی ۶۸ دلار): این ناحیه به دلیل واکنشهای متعدد، یک سطح تبدیلیافته (R/S Flip) بسیار مهم است و حفظ آن برای تداوم روند بازیابی میانمدت حیاتی محسوب میشود.
حمایت دوم (باکس فیروزهای پایین – محدوده ۶۲.۵ الی ۶۴ دلار): کف حمایتی بسیار مستحکم که آخرین سنگر دفاعی خریداران در برابر ریزشهای عمیقتر به شمار میرود.
تحلیل فاندامنتال انس نقره
از منظر کلان و با توجه به دادههای ۲۴ ساعت گذشته، تداوم تنشهای منطقه خاورمیانه تقاضا برای داراییهای امن را در سطح بالایی نگه داشته است. نقره همبستگی مثبت و قدرتمندی با انس طلا دارد و صعود طلا محرک مهمی برای آن است. این همبستگی مثبت یک مزیت بزرگ معاملاتی است؛ زیرا فرصتهای ورود جایگزین بسیار مناسبی را برای معاملهگرانی فراهم میکند که قصد دارند با استفاده از لگهای حرکتی نقره، از روندهای صعودی جا مانده در طلا نهایت بهره را ببرند.
دیدگاه تحلیلگر
با توجه به رفتار قیمت در تایم فریم ۴ ساعته، سناریویی که بیشترین احتمال وقوع را دارد، اتمام فاز تثبیت فعلی و آغاز موج صعودی جدید است. پیشبینی میشود نقره پس از یک کفسازی مناسب در حوالی قیمت فعلی (۷۱ الی ۷۳ دلار)، بار دیگر برای آزمایش مقاومت ۸۴ تا ۸۶ دلاری خیز بردارد. به معاملهگران پیشنهاد میشود در صورت مشاهده نشانههای بازگشتی معتبر (تاییدیه پرایس اکشن) در سطوح فعلی، با تنظیم حد ضرر مطمئن در زیر حمایت ۶۷ دلار، به دنبال موقعیتهای خرید باشند. شکست پرقدرت ناحیه ۶۷ دلار به سمت پایین، این سناریوی صعودی را ابطال خواهد کرد.
