خانه > تحلیل > تحلیل فارکس > نقره > تحلیل تکنیکال و فاندامنتال نقره در ۱۸ دی ۱۴۰۴

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال نقره در ۱۸ دی ۱۴۰۴

نقره پس از صعود دوباره و برخورد به ناحیه عرضه قدرتمند در محدوده ۸۲ دلار، با فشار فروش سنگینی مواجه شده و در حال اصلاح روند صعودی اخیر خود است. کندل‌های نزولی قدرتمند نشان‌دهنده تسلط فروشندگان در کوتاه‌مدت است، اما قیمت به زودی به یک ناحیه تقاضای کلیدی نزدیک می‌شود که می‌تواند سرنوشت روند میان‌مدت را تعیین کند. آیا قیمت در محدوده ۷۴ دلار بازمی‌گردد؟

تحلیل تکنیکال نقره XAGUSD در ۱۸ دی ۱۴۰۴

روند چارت نقره

در تاریخ ۸ ژانویه ۲۰۲۶، روند چارت XAGUSD به این شرح است:

  • روند بلندمدت: با نگاه به ساختار کلی نمودار از سطح ۶۳.۰۰ دلار، روند کلی همچنان صعودی است. قیمت توانسته است سقف‌ها و کف‌های بالاتر بسازد و ساختار صعودی اصلی هنوز نقض نشده است.

  • روند میان‌مدت: قیمت پس از یک رالی قدرتمند، وارد فاز نوسانی بین محدوده ۷۱.۰۰ تا ۸۲.۰۰ دلار شده است. ناتوانی قیمت در تثبیت بالای ۸۲.۰۰ دلار نشان‌دهنده اشباع خرید در این ناحیه است.

  • روند کوتاه‌مدت: در حال حاضر کاملاً نزولی است. قیمت پس از تشکیل شکست فیک (Fakeout) در ناحیه ۸۲ دلار، با شتاب زیادی به سمت پایین حرکت کرده و در حال حاضر در محدوده ۷۵.۸۲ معامله می‌شود.

نواحی حمایت و مقاومت چارت نقره

بر اساس پرایس اکشن و نواحی مشخص شده در تصویر زیر:

تحلیل تکنیکال نقره در تایم فریم ۱ساعته ۱۸ دی ۱۴۰۴

  1. نواحی مقاومتی:

    • مهم‌ترین سد راه قیمت در حال حاضر محدوده ۸۱.۵ تا ۸۲ دلار است. این ناحیه با یک باکس قرمز مشخص شده و سایه‌های بلند کندل‌ها در این محدوده نشان‌دهنده فشار فروش سنگین است.

    • مقاومت بالاتر (تارگت بعدی در صورت شکست سقف) در محدوده ۸۸ تا ۹۰ دلار قرار دارد.

  2. نواحی حمایتی:

    • حمایت اول: ناحیه ۷۳.۸۰ تا ۷۴.۰۰ دلار. این سطح قبلاً نقش مقاومت داشته و اکنون پس از شکست، تبدیل به حمایت شده است. واکنش قیمت به این سطح حیاتی است.

    • حمایت دوم: محدوده ۷۱.۰۰ تا ۷۱.۵۰ دلار. این ناحیه محل چرخش قیمت در اصلاح قبلی بوده است.

    • حمایت سوم (کف کانال): باکس سبز رنگ پایین در محدوده ۶۸.۰۰ تا ۶۹.۰۰ دلار که پایگاه اصلی خریداران محسوب می‌شود.

تحلیل فاندامنتال نقره

در ۲۴ ساعت گذشته، انتشار داده‌های اقتصادی مثبت از ایالات متحده و تقویت نسبی شاخص دلار، باعث فشار بر فلزات گرانبها شده است. همچنین، شناسایی سود توسط معامله‌گران پس از رالی اخیر نقره به سطوح بالای ۸۰ دلار، عامل اصلی شتاب گرفتن این اصلاح قیمتی بوده است.

دیدگاه تحلیلگر

با توجه به مومنتوم نزولی شدید در کندل‌های اخیر، احتمال ادامه ریزش تا رسیدن به محدوده حمایتی ۷۴.۰۰ دلار بسیار بالا است.

  • سناریوی محتمل: برخورد قیمت به ناحیه ۷۳.۸۰ – ۷۴.۰۰ دلار و تضعیف مومنتوم فروش. اگر در این ناحیه الگوی بازگشتی مشاهده شود، می‌توان انتظار یک نوسان صعودی مجدد تا ۷۸.۰۰ دلار را داشت.

  • سناریوی شکست: اگر فشار فروش ادامه یابد و سطح ۷۳.۵۰ با قدرت شکسته شود، ریزش قیمت تا کف قبلی یعنی محدوده ۷۱.۰۰ دلار دور از انتظار نخواهد بود.

معامله‌گران باید منتظر واکنش قیمت به سطح ۷۴.۰۰ بمانند و از ورود هیجانی در میانه مسیر خودداری کنند.

محتوای این بخش صرفاً جنبه تحلیلی و اطلاع‌رسانی دارد و نباید به عنوان توصیه سرمایه‌گذاری یا سیگنال معاملاتی تلقی شود. مسئولیت تمامی معاملات و تصمیمات مالی بر عهده خود فرد است و این مجموعه هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال سود یا زیان احتمالی شما نخواهد داشت.

امین احمدی
تبلیغات
مقالات برگزیده
پیش بینی قیمت طلا در سال ۱۴۰۵ هوش مصنوعی

پیش‌ بینی قیمت طلا در شش ماه آینده + تحلیل بانک های بزرگ

بهترین بروکر برای ترید طلا

معرفی بهترین بروکر برای معاملات طلا + بررسی ۱۶ پلتفرم برتر

تریدینگ ویو چیست؟

تریدینگ ویو چیست؟ آموزش جامع سایت TradingView به زبان ساده

فهرست مطالب
تبلیغات
دیدگاه کاربران
ثبت دیدگاه مرتب سازی
  • مرتب سازی براساس
  • جدیدترین
  • پربحث‌ترین
  • بیشترین لایک
0 دیدگاه ثبت شده
آیا این مطلب مفید بود؟ 0 دیدگاه خود را در مورد این مطلب ثبت کنید. ثبت دیدگاه
ثبت دیدگاه
800/800 راهنما و قوانین ثبت دیدگاه
ثبت دیدگاه بستن
ثبت دیدگاه
جهت ثبت نهایی دیدگاه شماره خود را وارد نمایید
ارسال کد
ثبت دیدگاه
دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد و پس از تأیید انتشار پیدا خواهد کرد. متوجه شدم
کد تایید را وارد کنید کد تایید را وارد کنید
کد تایید به شماره پیامک شد کد تایید به آدرس ایمیل شد
ارسال مجدد کد تغییر شماره تغییر ایمیل
در صورتی که کاربر قدیمی هستید، این فیلد اختیاری است.
ورود