خانه > تحلیل > تحلیل فارکس > نقره > تحلیل تکنیکال و فاندامنتال نقره در ۱۵ دی ۱۴۰۴

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال نقره در ۱۵ دی ۱۴۰۴

نقره پس از تجربه یک اصلاح طبیعی در تایم‌فریم ۱ ساعته، دقیقاً بر روی اولین لایه حمایتی اصلی خود در محدوده ۷۴.۰۰ دلار در حال نوسان می‌باشد. واکنش قیمت به این ناحیه تقاضا بسیار حیاتی است. حفظ این سطح می‌تواند زمینه‌ساز حمله مجدد خریداران به سمت ناحیه ۸۲ دلار باشد، در حالی که شکست آن مسیر را برای اصلاح عمیق‌تر تا ۶۸ دلار باز می‌کند.

تحلیل تکنیکال نقره XAGUSD در ۱۵ دی ۱۴۰۴

روند چارت نقره در امروز ۱۵ دی ۱۴۰۴

با نگاه به نمودار یک‌ساعته، ساختار کلی بازار همچنان صعودی ارزیابی می‌شود، زیرا سقف‌ها و کف‌های قیمتی بالاتر از اواسط دسامبر ۲۰۲۵ به وضوح قابل مشاهده است.

  • روند بلندمدت: قیمت از محدوده ۶۱ دلار با مومنتوم بالا حرکت کرده و تا سقف ۸۴ دلار پیشروی داشته است که نشان‌دهنده قدرت خریداران است.

  • روند کوتاه‌مدت: پس از برخورد به مقاومت ۸۴ دلار (اواخر دسامبر)، قیمت نقره وارد فاز اصلاحی شده و ساختار کوتاه‌مدت با تشکیل سقف‌های پایین‌تر اندکی تضعیف شده است. قیمت در حال حاضر در حال فشرده‌سازی بالای ناحیه حمایتی ۷۴ دلار است تا جهت حرکت بعدی خود را مشخص کند.

نواحی حمایت و مقاومت چارت اونس نقره

بر اساس نواحی رنگی مشخص شده در تصویر زیر و رفتار قیمت، نواحی حمایت و مقاومت چارت اونس نقره به این شرح است:

تحلیل تکنیکال نقره در تایم فریم ۱ساعته ۱۵ دی ۱۴۰۴

نواحی حمایتی:

  1. ناحیه ۷۴.۰۰ – ۷۵.۰۰ دلار: این ناحیه هم‌اکنون درگیر قیمت است. شدوهای بلند در پایین کندل‌ها در این ناحیه نشان‌دهنده حضور فعال خریداران و دفاع از این سطح است. این سطح قبلاً نقش مقاومت را ایفا کرده و اکنون به حمایت تبدیل شده است.

  2. ناحیه ۶۸.۰۰ – ۶۸.۵۰ دلار: در صورت از دست رفتن حمایت اول، این ناحیه به عنوان یک سطح تقاضای بسیار قوی عمل خواهد کرد که محل شروع موج صعودی اخیر بوده است.

  3. ناحیه ۶۲.۵۰ – ۶۳.۵۰ دلار: حمایت اصلی و کف کانال صعودی بلندمدت.

نواحی مقاومتی:

  1. ناحیه ۸۱.۰۰ – ۸۲.۰۰ دلار: نزدیک‌ترین سد محکم در برابر خریداران. این ناحیه منطقه‌ای است که آخرین تلاش صعودی با شکست مواجه شده و عرضه سنگین در آن صورت گرفته است.

  2. ناحیه ۸۸.۰۰ – ۸۹.۰۰ دلار: هدف نهایی و مقاومت روانی بلندمدت در صورت شکست سقف‌های قبلی.

تحلیل فاندامنتال نقره

در شروع این هفته و با شروع سال نوی میلادی ۲۰۲۶، چارت با نوسانات در شاخص دلار آمریکا (DXY) همراه بوده است. داده‌های اخیر نشان‌دهنده احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سه ماهه اول سال است که فشار فروش را بر روی دلار حفظ کرده و به طور سنتی از قیمت فلزات گرانبها مانند نقره حمایت می‌کند. همچنین تقاضای صنعتی برای نقره در بخش انرژی‌های پاک همچنان به عنوان یک محرک بلندمدت عمل می‌کند.

دیدگاه تحلیلگر

با توجه به آرایش کندل‌ها در محدوده ۷۴.۰۰ دلار، بازار در یک نقطه تصمیم‌گیری قرار دارد.

  • سناریوی صعودی: اگر قیمت بتواند بالای سطح ۷۴.۰۰ دلار تثبیت شود و یک کندل قدرتمند صعودی ثبت کند، انتظار بازگشت قیمت به سمت مقاومت میانی ۷۸.۰۰ و سپس ۸۲.۰۰ دلار را دارم. شدوهای پایینی نشان می‌دهد فروشندگان در نفوذ به زیر ۷۴ دلار ناتوان بوده‌اند.

  • سناریوی نزولی: هرگونه بسته شدن کندل ۱ ساعته زیر سطح ۷۳.۵۰ دلار، ساختار صعودی کوتاه‌مدت را نقض کرده و می‌تواند قیمت را با شتاب به سمت ناحیه ۶۸.۵۰ دلار هدایت کند.

تحلیل تکنیکال نقره گرمی

تحلیل تکنیکال نقره گرمی داخلی در تایم فریم ۱ساعته ۱۵ دی ۱۴۰۴

در نمودار نقره گرمی به تومان، شاهد واکنش بسیار دقیق و تکنیکال قیمت به ناحیه تقاضای ۳۱۵,۰۰۰ تا ۳۲۰,۰۰۰ تومان (باکس سبز) بودیم. پس از اصلاح قیمتی شدید از سقف ۳۸۰,۰۰۰ تومانی، حفظ این کف حمایتی و تشکیل الگوی بازگشتی در آن، نشان‌دهنده ورود خریداران هوشمند در قیمت‌های پایین است که ساختار بازار را از فشار فروش خارج کرده و پتانسیل شروع یک موج صعودی جدید را تقویت می‌کند.

در حال حاضر قیمت در محدوده ۳۴۲,۰۰۰ تومان در نوسان است و با یک اصلاح جزئی روبرو شده است. سناریوی محتمل این است که مادامی که حمایت ۳۱۵,۰۰۰ تومان حفظ شود، هدف میان‌مدت خریداران حمله مجدد به ناحیه عرضه سنگین در ۳۶۵,۰۰۰ تا ۳۷۰,۰۰۰ تومان (باکس قرمز) خواهد بود. عبور از سقف موقت ۳۵۰,۰۰۰ تومان می‌تواند شتاب حرکت به سمت هدف نهایی را افزایش دهد، اما از دست رفتن ناحیه سبز رنگ، تحلیل صعودی را بی اعتبار خواهد کرد.

محتوای این بخش صرفاً جنبه تحلیلی و اطلاع‌رسانی دارد و نباید به عنوان توصیه سرمایه‌گذاری یا سیگنال معاملاتی تلقی شود. مسئولیت تمامی معاملات و تصمیمات مالی بر عهده خود فرد است و این مجموعه هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال سود یا زیان احتمالی شما نخواهد داشت.

امین احمدی
تبلیغات
مقالات برگزیده
پیش بینی قیمت طلا در سال ۱۴۰۵ هوش مصنوعی

پیش‌ بینی قیمت طلا در شش ماه آینده + تحلیل بانک های بزرگ

بهترین بروکر برای ترید طلا

معرفی بهترین بروکر برای معاملات طلا + بررسی ۱۶ پلتفرم برتر

تریدینگ ویو چیست؟

تریدینگ ویو چیست؟ آموزش جامع سایت TradingView به زبان ساده

فهرست مطالب
تبلیغات
دیدگاه کاربران
ثبت دیدگاه مرتب سازی
  • مرتب سازی براساس
  • جدیدترین
  • پربحث‌ترین
  • بیشترین لایک
0 دیدگاه ثبت شده
آیا این مطلب مفید بود؟ 0 دیدگاه خود را در مورد این مطلب ثبت کنید. ثبت دیدگاه
ثبت دیدگاه
800/800 راهنما و قوانین ثبت دیدگاه
ثبت دیدگاه بستن
ثبت دیدگاه
جهت ثبت نهایی دیدگاه شماره خود را وارد نمایید
ارسال کد
ثبت دیدگاه
دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد و پس از تأیید انتشار پیدا خواهد کرد. متوجه شدم
کد تایید را وارد کنید کد تایید را وارد کنید
کد تایید به شماره پیامک شد کد تایید به آدرس ایمیل شد
ارسال مجدد کد تغییر شماره تغییر ایمیل
در صورتی که کاربر قدیمی هستید، این فیلد اختیاری است.
ورود