تحلیل ویدیویی نفت
روند چارت نفت
روند کلی چارت نفت بعد از شکست محدوده ۸۳٫۰۰۰ تا ۸۵٫۵۰۰ نزولی شده است. قیمت با چند کندل پرقدرت به سمت پایین حرکت کرده و اکنون به ناحیه حمایتی سبزرنگ رسیده که از تحلیل قبلی، روی چارت مشخص شده است. این محدوده از نظر پرایس اکشن اهمیت دارد، چون هم با کف ناحیه حمایتی و هم با خط روند بلندمدت برخورد دارد. با این حال، صرف رسیدن قیمت به حمایت کافی نیست و برای معتبر شدن این ناحیه باید ریاکشن واضح دیده شود.
روند کوتاهمدت: نزولی، اما قیمت وارد ناحیه تصمیمگیری شده است.
روند میانمدت: نزولی، ولی احتمالا در فاز اصلاحی قرار گیرد
روند بلندمدت: نزولی
نواحی حمایت و مقاومت نمودار نفت
بر اساس دادههای پرایس اکشنی و ساختاری موجود در تصویر، سطوح کلیدی چارت نفت به شرح زیر تفکیک میشوند:
حمایتهای مهم:
حمایت اول(ناحیه ۶۹٫۷۰۰ تا ۶۸): این بخش، لبه بالایی ناحیه حمایتی و نزدیکترین محدوده تصمیمگیری قیمت است. این ناحیه نیاز به تاییدیه دارد و بدون ریاکشن معتبر نمیتوان آن را حمایت قطعی دانست.
حمایت دوم(ناحیه ۶۸ تا ۶۶): این بخش، عمق ناحیه حمایتی سبزرنگ است و در صورت فشار فروش میتواند آخرین محدوده دفاعی خریداران باشد. شکست این محدوده، احتمال ادامه ریزش را بیشتر میکند.
در صورتی که قیمت به ناحیه برسد و تاییدیه و ریاکشن بدهد، ناحیه معتبر است؛ در غیر این صورت، امکان فیل شدن ناحیه وجود دارد.
مقاومتهای مهم:
مقاومت اول(ناحیه ۶۹٫۷۰۰ تا ۷۰٫۳۰۰): این محدوده اکنون نقش سطح تصمیمگیری را دارد. تثبیت بالای آن میتواند مسیر اصلاح قیمتی کوتاهمدت را باز کند.
مقاومت دوم(ناحیه ۸۳ تا ۸۵٫۵۰۰): این ناحیه قبلاً حمایت مهم بازار بود، اما بعد از شکست میتواند به مقاومت سنگین تبدیل شود. تا زمانی که قیمت زیر این محدوده باشد، دید میانمدت همچنان نزولی میماند.
سناریوهای پیش رو:
سناریوی اول این است که قیمت در محدوده ۶۶ تا ۶۹٫۷۰۰ ریاکشن مثبت بدهد و دوباره بالای ۷۰٫۳۰۰ تثبیت شود. در این حالت، امکان اصلاح قیمتی تا مقاومتهای بالاتر وجود دارد.
سناریوی دوم شکست ناحیه ۶۶ است. اگر قیمت زیر این سطح تثبیت شود، حمایت فعلی فیل میشود و فشار فروش میتواند دوباره فعال شود.
به طور کلی سناریوی اصلی نفت به واکنش قیمت در ناحیه ۶۶ تا ۶۹٫۷۰۰بستگی دارد؛ حفظ این محدوده میتواند زمینه اصلاح قیمتی تا بالای ۶۹٫۷۰۰ را فراهم کند. اما اگر قیمت زیر ۶۶ تثبیت شود، حمایت فعلی فیل میشود و احتمال ادامه فشار فروش در کوتاهمدت بالاتر میرود.
تحلیل فاندامنتال
بازار نفت در ۴۸ ساعت گذشته بیشتر تحت تاثیر دو عامل حرکت کرده است: نگرانی از عرضه در خاورمیانه و انتظار برای دادههای مهم آمریکا. به گزارش رویترز، شکست مذاکرات ایران و آمریکا دوباره نگرانی از امنیت عرضه را بالا برده و همین موضوع باعث شد نفت از کفهای اخیر فاصله بگیرد. با این حال، رشد قیمت هنوز پرقدرت نیست، چون معاملهگران همزمان نشانههای عادیتر شدن جریان نفت از مسیر هرمز و افت سنگین ماهانه قیمت را هم در نظر دارند. دادههای تریدینگ اکونومیکس هم نشان میدهد نفت خام حوالی ۶۹٫۵۳ دلار معامله شده و انتظار پایان فصل نزدیک ۶۹٫۳۳ دلار است؛ یعنی بازار هنوز به برگشت صعودی بزرگ اطمینان ندارد.
از سمت تقویم اقتصادی، تصویر فارکس فکتوری نشان میدهد پنجشنبه این هفته گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا منتشر میشود؛ خبری که میتواند روی دلار، انتظارات نرخ بهره و در نتیجه نفت نوسان سنگین ایجاد کند. اگر دادههای اشتغال قویتر از انتظار باشد، احتمال تقویت دلار و فشار دوباره روی نفت بیشتر میشود؛ اما عدد ضعیف میتواند کمی از فشار فروش کم کند. در کنار آن، بازار هنوز خبرهای مربوط به مذاکرات صلح و مسیر عرضه را دنبال میکند و بلومبرگ هم به آرام شدن نفت بعد از افت فصلی بزرگ و تمرکز معاملهگران روی گفتوگوهای ایران و آمریکا اشاره کرده است. بنابراین از نگاه فاندامنتال، نفت فعلاً بین نگرانیهای عرضه و فشار دادههای کلان آمریکا گیر کرده و همین موضوع با محدوده حساس تکنیکال ۶۶ تا ۶۹٫۷۰۰ همخوانی دارد.
دیدگاه تحلیلگر
با توجه به شکست حمایت ۸۳ تا ۸۵٫۵۰۰ و رسیدن قیمت به محدوده ۶۶ تا ۶۹٫۷۰۰، نفت در نقطهای قرار دارد که تصمیم بعدی بازار از همین ناحیه شکل میگیرد. تا زمانی که قیمت بالای ۶۹٫۷۰۰ تثبیت نشود، هر اصلاح قیمتی بیشتر شبیه پولبک به مقاومت کوتاهمدت است. بنابراین سناریوی محتملتر فعلاً نوسان در محدوده حمایتی و سپس تلاش برای شکست یا برگشت از آن است.
از نظر فاندامنتال، تنشها در سمت عرضه میتواند جلوی ریزش سریعتر نفت را بگیرد، اما خبر NFP پنجشنبه ریسک نوسان سنگین را بالا برده است. اگر داده اشتغال آمریکا قوی منتشر شود، احتمال تقویت دلار و فشار دوباره روی نفت بیشتر میشود. در مجموع، تا قبل از واکنش معتبر قیمت به حمایت ۶۶٫۰۰۰ تا ۶۹٫۷۰۰، ورود عجولانه به سناریوی صعودی ریسک بالایی دارد.
بیش از 7 سال است که در حوزه تولید محتوا، سناریونویسی و آموزش فعالیت میکنم و در این مسیر تجربه تولید محتوای تخصصی، آموزشی و تحلیلی در حوزههای مختلف از جمله بازار های مالی را داشتهام. تمرکز من روی ساخت محتوای هدفمند، قابلفهم و کاربردی است؛ محتوایی که بتواند مفاهیم پیچیده را ساده، جذاب و مؤثر به مخاطب منتقل کند.
