روند چارت نفت
روند نفت در تایمفریم ۱ ساعته بعد از شکست ساختارهای حمایتی، کاملاً تحت فشار فروش قرار گرفته است. قیمت از محدودههای بالاتر با کندلهای نزولی قدرتمند حرکت کرده و اکنون به حوالی حمایت ۷۶٫۵۰۰ رسیده است؛ ناحیهای که میتواند برای اصلاح قیمتی کوتاهمدت اهمیت داشته باشد. با این حال، تا زمانی که قیمت زیر مقاومت ۸۴٫۵۰۰ تا ۸۸٫۰۰۰ قرار دارد، روند اصلی همچنان نزولی است.
- روند کوتاهمدت: نزولی، اما بهدلیل رسیدن قیمت به حمایت ۷۶٫۵۰۰ احتمال اصلاح قیمتی کوتاهمدت وجود دارد.
- روند میانمدت: نزولی؛ تا زمانی که قیمت زیر محدوده ۸۴٫۵۰۰ تا ۸۸٫۰۰۰ باشد، فروشندگان همچنان دست بالاتر را دارند.
- روند بلندمدت: خنثی متمایل به نزولی؛ شکست حمایت فعلی میتواند مسیر حرکت را بهسمت ۷۰٫۵۰۰ و سپس ۶۵٫۷۰۰ باز کند.
نواحی حمایت و مقاومت نمودار نفت
بر اساس دادههای پرایس اکشنی و ساختاری موجود در تصویر، سطوح کلیدی چارت نفت به شرح زیر تفکیک میشوند:
حمایتهای مهم:
حمایت اول «ناحیه ۷۶٫۵۰۰ تا ۷۵٫۰۰۰»: قیمت اکنون به این محدوده رسیده و امکان واکنش کوتاهمدت وجود دارد، اما این ناحیه نیاز به تاییدیه دارد و هنوز حمایت قطعی محسوب نمیشود.
حمایت دوم «ناحیه ۷۰٫۵۰۰ تا ۶۵٫۷۰۰»: این محدوده حمایت معتبرتر و دارای امتیاز بهتر است؛ چون در تصویر بهعنوان ناحیه تقاضای عمیقتر مشخص شده و میتواند محل مهمتری برای ورود خریداران باشد.
مقاومتهای مهم:
مقاومت اول «ناحیه ۸۴٫۵۰۰ تا ۸۸٫۰۰۰»: این محدوده اولین مانع مهم در مسیر اصلاح قیمتی است و تا زمانی که قیمت زیر آن قرار دارد، برگشت صعودی هنوز تایید نشده است.
مقاومت دوم «ناحیه ۸۸٫۰۰۰ تا ۹۰٫۰۰۰»: شکست و تثبیت بالای این محدوده میتواند فشار فروش کوتاهمدت را کمتر کند و مسیر برگشت قیمت به سطوح بالاتر را باز کند.
سناریوهای پیش رو:
سناریوی اول این است که قیمت در محدوده ۷۶٫۵۰۰ ریاکشن بدهد و با تاییدیه مناسب، یک اصلاح قیمتی بهسمت ۸۴٫۵۰۰ و سپس ۸۸٫۰۰۰ داشته باشد. در این حالت، برگشت قیمت بیشتر جنبه اصلاحی دارد، مگر اینکه مقاومتها با قدرت شکسته شوند.
سناریوی دوم این است که قیمت نتواند بالای ۷۶٫۵۰۰ حفظ شود و این حمایت فیل شود. در این صورت، احتمال ادامه ریزش بهسمت ۷۰٫۵۰۰ و سپس ۶۵٫۷۰۰ بیشتر میشود.
در نواحیای که نیاز به تاییدیه دارند، اعتبار سطح زمانی تایید میشود که قیمت به محدوده برسد و ریاکشن واضح نشان دهد؛ در غیر این صورت، امکان فیل شدن ناحیه وجود دارد.
تحلیل فاندامنتال نفت
قیمت نفت در ۴۸ ساعت گذشته بیشتر تحت فشار خبرهای مربوط به افزایش احتمالی عرضه ایران و کاهش نگرانی بازار از اختلال در مسیرهای صادراتی قرار گرفت. گزارشهای فارسی به نقل از بلومبرگ نشان میدهد که در متن پیشنویس تفاهم ایران و آمریکا، موضوع رفع محدودیتهای نفتی، خدمات بانکی مرتبط با نفت و بازگشت تدریجی تردد کشتیها مطرح شده است. همین خبر باعث شد معاملهگران بخشی از پرمیوم تنشها را از قیمت نفت خارج کنند و فروشندگان کنترل بیشتری روی بازار بگیرند. به گزارش رویترز، صادرات ایران میتواند به حدود معادل ۲ درصد تقاضای جهانی نزدیک شود، هرچند اجرای آن فوری نیست و به پایداری توافق بستگی دارد.
از سمت دادههای کلان هم امروز بازار منتظر جلسه فدرال رزرو آمریکاست؛ طبق تقویم فارکس فکتوری، نرخ بهره فدرال رزرو برای امروز با پیشبینی ۳٫۷۵ درصد ثبت شده و همزمان بیانیه FOMC، پیشبینیهای اقتصادی و کنفرانس خبری رئیس فدرال رزرو در مرکز توجه معاملهگران قرار دارد. اگر لحن فدرال رزرو محتاطانهتر باشد و روی کنترل تورم تأکید کند، دلار میتواند حمایت شود و این موضوع معمولاً فشار بیشتری بر نفت وارد میکند. اما اگر بیانیه به سمت آرامتر شدن شرایط تورمی بهدلیل افت نفت اشاره کند، بخشی از فشار فروش میتواند کم شود. در مجموع، عامل اصلی افت اخیر نفت، ترکیب خبرهای مثبت از سمت عرضه و انتظار بازار برای پیامهای امشب فدرال رزرو است.
دیدگاه تحلیلگر
با توجه به شکستهای اخیر روی چارت و فشار خبری ناشی از احتمال افزایش عرضه ایران، سناریوی محتملتر برای نفت همچنان ادامه فشار فروش است. تا زمانی که قیمت زیر محدوده ۸۴٫۵۰۰ تا ۸۸٫۰۰۰ باقی بماند، هر حرکت صعودی بیشتر میتواند اصلاح قیمتی باشد تا شروع یک روند صعودی تازه. حمایت ۷۶٫۵۰۰ فقط در صورتی اهمیت عملی پیدا میکند که قیمت در همین محدوده ریاکشن واضح و تاییدیه معتبر نشان دهد.
از نظر ترکیب تکنیکال و فاندامنتال، بازار فعلاً بهانه کافی برای برگشت پرقدرت ندارد، مگر اینکه نتیجه جلسه فدرال رزرو باعث تضعیف دلار شود یا خبرهای مربوط به عرضه نفت ایران با ابهام جدی همراه شود. در سناریوی اصلی، اگر حمایت ۷۶٫۵۰۰ فیل شود، مسیر حرکت میتواند به سمت ۷۰٫۵۰۰ و سپس ۶۵٫۷۰۰ باز شود. اما در صورت تایید حمایت فعلی، اصلاح قیمتی تا ۸۴٫۵۰۰ اولین هدف منطقی خریداران خواهد بود.
بیش از 7 سال است که در حوزه تولید محتوا، سناریونویسی و آموزش فعالیت میکنم و در این مسیر تجربه تولید محتوای تخصصی، آموزشی و تحلیلی در حوزههای مختلف از جمله بازار های مالی را داشتهام. تمرکز من روی ساخت محتوای هدفمند، قابلفهم و کاربردی است؛ محتوایی که بتواند مفاهیم پیچیده را ساده، جذاب و مؤثر به مخاطب منتقل کند.
