روند چارت نفت خام
در بررسی رفتار قیمت نفت در تایم فریم یک ساعته، شاهد نوسانات بسیار شدیدی در ماههای گذشته بودهایم. قیمت پس از ثبت سقفهای محلی و ناکامی در عبور از مقاومتهای ماژور، اکنون در یک موج نزولی پرقدرت قرار گرفته است که ساختار کوتاهمدت را کاملاً نزولی کرده است. با این حال، با نگاهی جامعتر به گذشته چارت متوجه میشویم که قیمت در یک دامنه نوسانی (رنج) گسترده بین نواحی عرضه و تقاضای اصلی در حال حرکت است و هنوز به طور کامل از این ساختار خنثی خارج نشده است.
روند کوتاهمدت: نزولی قدرتمند.
روند میانمدت: خنثی (رنج) با دامنه نوسانات بسیار بالا.
روند بلندمدت: تثبیت و نوسان بین سطوح ماژور.
نواحی حمایت و مقاومت نمودار نفت
بر اساس پرایس اکشن و نواحی استاتیک مشخص شده در چارت، قیمت در حال حاضر در محدوده ۹۳.۰۷ دلار معامله میشود و با مومنتوم بالایی به سمت پایین در حرکت است. همانطور که در تصویر مشاهده میکنید و در تحلیل قبلی نیز به آن اشاره شده بود، ناحیه حمایتی ماژور به درستی واکنش نشان داده و قیمت را در گذشته با قدرت به سمت بالا بازگشت داده بود. در حال حاضر شرایط نواحی کلیدی به شرح زیر است:
حمایت اول (باکس آبی کمرنگ میانی): محدوده ۸۷.۰۰ تا ۸۹.۰۰ دلار. این سطح اولین ایستگاه تقاضا و محتملترین نقطه برای توقف موقت ریزش فعلی است.
حمایت دوم (باکس سبز پایینی): محدوده ۷۹.۰۰ تا ۸۲.۰۰ دلار. این همان سطح کلیدی و قدرتمندی است که در گذشته مانع ریزش بیشتر شده و خریداران را با قدرت وارد بازار کرده است.
مقاومتهای ماژور: محدودههای ۱۰۶.۰۰ و نهایتاً ۱۱۵.۰۰ دلار که سقفهای اصلی ساختار فعلی محسوب میشوند.
تحلیل فاندامنتال نفت
دلیل اصلی این ریزش شدید و شکلگیری کندلهای نزولی متوالی در ۲۴ ساعت گذشته، اخبار منتشر شده مبنی بر به توافق رسیدن ایران و آمریکا بوده است. این خبر فاندامنتال بسیار مهم، باعث آرام شدن سریع فضای پرتنش ژئوپلیتیک و کاهش نگرانیها از اختلال در عرضه انرژی شد. در نتیجه این رویداد، معاملهگران اقدام به تخلیه سریع «پریمیوم ریسک» از قیمت نفت کردند که خروجی آن به شکل این ریزش سنگین روی چارت نمایان شده است.
دیدگاه تحلیلگر
با در کنار هم قرار دادن مومنتوم قدرتمند نزولی در پرایس اکشن و تاییدیه فاندامنتال مبنی بر فروکش کردن تنشها، سناریویی که بیشترین احتمال وقوع را در کوتاهمدت دارد، تداوم حرکت نزولی تا رسیدن به ناحیه حمایتی اول (۸۷ تا ۸۹ دلار) است. انتظار میرود قیمت پس از رسیدن به این ناحیه، واکنشهای اولیهای نشان داده و وارد فاز استراحت یا رنج شود. با این حال، تا زمانی که سایه اخبار مثبت فاندامنتال بر بازار سنگینی میکند، دیدگاه کلی فروشندگان بر بازار مسلط خواهد بود و در صورت از دست رفتن حمایت اول، لمس مجدد حمایت مستحکم ۸۰ دلاری سناریوی کاملاً در دسترسی خواهد بود.
از دنیای صفر و یک به بازارهای مالی قدم گذاشتم، جایی که علاقهام به ارزهای دیجیتال، به یک چالش جذاب و مسیر رشد تبدیل شد. در این مسیر، به تولید محتوا تخصصی میپردازم و با تحلیلهای تکنیکال و فاندامنتال بازار ارز دیجیتال و فارکس به دنبال درک عمیقتر روندها، شناسایی فرصتها و به اشتراکگذاری دانشی کاربردی با مخاطبان هستم.
