روند چارت پوند دلار
روند کلی چارت پوند دلار بعد از ریزش سنگین از محدوده بالاتر، با ساختن کف در حوالی ۱.۳۲۷۹۰ دوباره وارد فاز رشد شد و قیمت توانست بخشی از افت قبلی را جبران کند. نکته مهم این است که ناحیههایی که در تحلیل هفته گذشته مشخص شده بودند، واکنش خوبی از قیمت گرفتند. در وضعیت فعلی، قیمت پس از برخورد به محدوده عرضه کوتاهمدت، وارد اصلاح قیمتی شده و تا زمانی که ساختار صعودی روی خط روند حفظ شود، این اصلاح بیشتر شبیه پولبک به حمایت است تا شروع یک ریزش کامل.
- روند کوتاهمدت: اصلاحی و متمایل به نزول تا محدوده حمایتی ۱.۳۳۵۰۰ تا ۱.۳۳۲۶۰.
- روند میانمدت: تا زمانی که قیمت بالای ۱.۳۳۲۶۰ بماند، متمایل به صعودی است.
- روند بلندمدت: با حفظ کف ۱.۳۲۵۵۰، ساختار کلی هنوز شانس ادامه رشد و حمله دوباره به مقاومتهای بالاتر را دارد.
نواحی حمایت و مقاومت GBPUSD
بر اساس رفتار قیمت و نواحی کلیدی مشخص شده در تحلیل پوند به دلار، سطوح کلیدی و سناریوهای پیشرو به شرح زیر میباشند:
حمایتهای مهم
حمایت اول (ناحیه ۱.۳۳۵۰۰ تا ۱.۳۳۲۶۰): این ناحیه اولین محدودهای است که میتواند جلوی ادامه اصلاح قیمتی را بگیرد. با توجه به اینکه حمایت اول نیاز به تأییدیه دارد، اعتبار آن زمانی بیشتر میشود که قیمت به این محدوده برسد و ریاکشن واضح، کندل برگشتی یا جمعآوری لیکوییدیتی نشان دهد. در صورتی که قیمت به ناحیه برسد و تأییدیه و ریاکشن بدهد، ناحیه معتبر است؛ در غیر این صورت امکان فیل شدن ناحیه وجود دارد.
حمایت دوم (ناحیه ۱.۳۲۷۹۰ تا ۱.۳۲۵۵۰): این محدوده حمایت معتبرتر و دارای امتیاز بهتر در چارت است، چون هم با کف مهم قبلی هماهنگ است و هم از نظر پرایس اکشن محل ورود خریداران قویتر دیده میشود. اگر قیمت حمایت اول را از دست بدهد، این ناحیه میتواند مقصد اصلی اصلاح قیمتی باشد و واکنش قیمت در آن برای تصمیم بعدی بازار اهمیت زیادی دارد.
مقاومتهای مهم
مقاومت (ناحیه ۱.۳۴۹۵۰ تا ۱.۳۵۰۰۰): این محدوده مهمترین مقاومت فعلی در تایم ۱ ساعته است. رسیدن قیمت به این ناحیه بدون اصلاح عمیق، میتواند باعث برگشت قیمت از صعود به نزول و افزایش عرضه شود. شکست و تثبیت بالای ۱.۳۵۰۰۰ میتواند مسیر رشد بعدی را باز کند.
سناریوهای پیشرو پوند دلار
سناریوی محتملتر در کوتاهمدت این است که قیمت ابتدا اصلاح قیمتی خود را تا حمایت اول یعنی ۱.۳۳۵۰۰ تا ۱.۳۳۲۶۰ کامل کند و سپس بازار برای ادامه مسیر تصمیم بگیرد. اگر در این ناحیه ریاکشن خریداران دیده شود، برگشت دوباره به سمت ۱.۳۵۰۰۰ قابل انتظار است.
اگر قیمت بدون واکنش مؤثر حمایت اول را از دست بدهد، احتمال حرکت به سمت حمایت دوم یعنی ۱.۳۲۷۹۰ تا ۱.۳۲۵۵۰ بیشتر میشود. در این حالت، حمایت دوم ناحیه مهمتری برای بررسی ورود خریداران و برگشت احتمالی قیمت خواهد بود.
تحلیل فاندامنتال پوند دلار
پوند دلار در روزهای اخیر با وجود انتشار داده ضعیف رشد اقتصادی بریتانیا، توانست بالای محدوده ۱.۳۴ باقی بماند. طبق دادههای منتشرشده، اقتصاد بریتانیا در ماه آوریل ۰.۱٪ کوچک شد، اما بازار این ضعف را تا حدی هضم کرد و تمرکز معاملهگران بیشتر روی دادههای تورمی و تصمیمات بانک مرکزی باقی ماند. به گزارش رویترز، «پوند با وجود داده ضعیف تولید ناخالص داخلی، در مسیر رشد هفتگی قرار گرفت؛ چون سرمایهگذاران بیشتر روی کاهش تنشها تمرکز کردهاند.» با این شرایط، اگر دادههای تورمی بریتانیا قویتر از انتظار منتشر شود، پوند میتواند دوباره برای حرکت به سمت مقاومت های پیش رو تلاش کند.
از سمت دلار، بازار در این هفته زیر سایه جلسه فدرال رزرو آمریکا قرار دارد و تصمیم نرخ بهره، بیانیه سیاست پولی، پیشبینیهای اقتصادی و کنفرانس خبری میتواند جهت بعدی دلار را مشخص کند. در تقویم اقتصادی، علاوه بر رویدادهای مهم دلار، چند داده مهم برای پوند هم دیده میشود؛ از جمله تورم سالانه، تورم هستهای، شاخصهای قیمت تولیدکننده، دادههای اشتغال و تصمیم نرخ بهره بانک مرکزی انگلیس. اگر فدرال رزرو لحن سختگیرانهتری داشته باشد، فشار روی پوند دلار بیشتر میشود و حمایت ۱.۳۳۵۰۰ تا ۱.۳۳۲۶۰ دوباره درگیر خواهد شد. اما اگر دادههای بریتانیا بهتر از انتظار باشد و دلار واکنش سنگینی نگیرد، سناریوی برگشت قیمت از حمایتها همچنان معتبر میماند.
دیدگاه تحلیلگر
با ترکیب وضعیت تکنیکال و دادههای بنیادی، سناریوی محتملتر برای پوند دلار فعلاً اصلاح قیمتی تا محدوده ۱.۳۳۵۰۰ تا ۱.۳۳۲۶۰ و سپس بررسی واکنش خریداران است. اگر قیمت در این ناحیه تاییدیه بدهد، برگشت دوباره به سمت ۱.۳۴۳۵۰ و بعد ۱.۳۵۰۰۰ میتواند سناریوی اصلی باشد. اما بدون ریاکشن معتبر، این حمایت امتیاز بالایی ندارد و احتمال حرکت به سمت حمایت دوم بیشتر میشود.
از نظر من، ناحیه مهمتر برای تصمیمگیری بازار همان حمایت دوم یعنی ۱.۳۲۷۹۰ تا ۱.۳۲۵۵۰ است. تا وقتی قیمت بالای این محدوده بماند، ساختار کلی هنوز شانس ادامه رشد دارد و فروشهای عمیقتر بیشتر نقش اصلاح قیمتی دارند. شکست ۱.۳۲۵۵۰ اما میتواند دیدگاه صعودی را تضعیف کند و مسیر را برای فشار فروش بیشتر باز کند.
