روند چارت جفت ارز GBP/USD
در تایمفریم ۴ ساعته، روند اصلی پس از شکست خط روند صعودی میانمدت وارد فاز اصلاحی شده و بازار هنوز نتوانسته سقف بالاتری نسبت به موج نزولی اخیر ثبت کند. با این حال در تایمفریم ۱ ساعته، از کف محدوده ۱٫۳۳۲۰ یک ساختار بازیابی شکل گرفته و خریداران موفق شدهاند یک خط روند صعودی کوتاهمدت ایجاد کنند.
در شرایط فعلی قیمت میان حمایت مهم ۱٫۳۳۷۵ و مقاومت ۱٫۳۴۸۰ در حال نوسان است و خروج از این محدوده میتواند جهت حرکت بعدی بازار را مشخص کند.
وضعیت روندها
- کوتاهمدت: خنثی متمایل به صعودی
- میانمدت: اصلاحی متمایل به نزولی
- بلندمدت: صعودی
نواحی حمایت و مقاومت پوند به دلار
بر اساس رفتار قیمت و نواحی کلیدی مشخص شده در تحلیل پوند به دلار، سطوح کلیدی و سناریوهای پیشرو به شرح زیر میباشند:
نواحی مقاومت:
مقاومت اول (۱٫۳۵۵۰ تا ۱٫۳۵۷۷۵): اولین محدوده عرضه مهم بازار که همپوشانی مناسبی با ناحیه شکست قبلی دارد. بازگشت قیمت به این محدوده میتواند با افزایش فشار فروش همراه شود.
مقاومت دوم (۱٫۳۶۱۵۰ تا ۱٫۳۶۳۵۰): مهمترین محدوده مقاومتی نمودار که آخرین سقفهای مهم قبل از ریزش شدید در آن شکل گرفتهاند. عبور قدرتمند از این ناحیه میتواند راه را برای ادامه روند صعودی در تایمفریم ۴ ساعته هموار کند.
نواحی حمایت:
حمایت اول (۱٫۳۳۷۵۰ تا ۱٫۳۴۰۰۰): اولین محدوده حمایتی فعال بازار که با خط روند صعودی کوتاهمدت نیز همراستا شده است. حفظ این ناحیه میتواند زمینه بازگشت مجدد خریداران را فراهم کند.
حمایت دوم (۱٫۳۳۲۲۰ تا ۱٫۳۳۴۲۰): حمایت کلیدی میانمدت که آغاز موج صعودی اخیر از این محدوده شکل گرفته است. از دست رفتن این سطح میتواند فشار فروش را به شکل محسوسی افزایش دهد.
حمایت سوم(۱٫۳۲۵۲۰ تا ۱٫۳۲۸۳۰): آخرین محدوده حمایتی مهم در نمودار. شکست این ناحیه ساختار صعودی چند هفته اخیر را به طور کامل تضعیف خواهد کرد.
اعتبار نواحی حمایتی و مقاومتی
نواحی ذکرشده صرفاً محدودههای مهم واکنش قیمت هستند. در صورتی که قیمت پس از رسیدن به هر یک از این نواحی، نشانههای تأییدکننده مانند واکنش پرقدرت، تشکیل کندلهای بازگشتی یا شکست ناموفق را نشان دهد، اعتبار آن ناحیه افزایش پیدا میکند. در مقابل، اگر قیمت بدون واکنش معنادار یا حتی با مومنتوم بالا از محدوده عبور کند یا شکست معتبر ثبت شود، احتمال فیل شدن ناحیه و از دست رفتن اعتبار آن وجود خواهد داشت.
تحلیل فاندامنتال پوند و دلار
پوند در روزهای اخیر از حمایت انتظارات مربوط به سیاست پولی بانک انگلستان برخوردار شده است. به گزارش reuters، مگان گرین عضو کمیته سیاستگذاری پولی بانک انگلستان اعلام کرد که با وجود کاهش تدریجی تورم، همچنان شواهدی وجود دارد که میتواند از حفظ نرخهای بهره در سطوح بالا برای مدت طولانیتر حمایت کند. این موضوع باعث شده بخشی از معاملهگران احتمال کاهش سریع نرخ بهره در ماههای آینده را کمتر ارزیابی کنند و از پوند حمایت شود. در سمت مقابل، بازار همچنان منتظر دادههای اشتغال و تورم آمریکا است تا مسیر بعدی سیاستهای فدرال رزرو مشخصتر شود. همین موضوع باعث شده پوند دلار طی روزهای اخیر در یک محدوده نسبتاً فشرده نوسان کند.
در همین راستا، تحلیلگران Investing.com معتقدند که «تصمیمات همزمان فدرال رزرو و بانک انگلستان میتواند محرک اصلی خروج پوند دلار از محدوده فعلی باشد.» همچنین تحلیل منتشرشده توسط Forex.com نشان میدهد که بازگشت اخیر پوند با یک چالش مهم در محدوده مقاومتی روبهرو شده و برای ادامه رشد نیازمند شکست قطعی مقاومتهای بالاتر است. در مجموع، تا زمانی که بازار شاهد تضعیف محسوس دادههای اقتصادی آمریکا یا افزایش انتظارات انقباضی از سوی بانک انگلستان نباشد، احتمال ادامه نوسانات خنثی و رفتوبرگشتی در پوند دلار همچنان بالاست. از منظر فاندامنتال، کفه ترازو فعلاً اندکی به نفع پوند سنگینی میکند، اما برای شکلگیری یک روند صعودی پایدار به محرکهای اقتصادی قویتری نیاز خواهد بود.
دیدگاه تحلیلگر
ترکیب شرایط تکنیکال و فاندامنتال نشان میدهد که پوند/دلار در مقطع فعلی وارد مرحلهای از تصمیمگیری بازار شده است. از یک سو، حمایت بانک انگلستان از حفظ سیاست پولی نسبتاً سختگیرانه و کاهش انتظارات برای کاهش سریع نرخ بهره از پوند حمایت میکند. از سوی دیگر، معاملهگران همچنان منتظر دادههای مهم اقتصاد آمریکا هستند و همین موضوع مانع شکلگیری یک روند قدرتمند در بازار شده است. در نمودار نیز قیمت بالای محدوده حمایتی ۱٫۳۳۷۵۰ تا ۱٫۳۴۰۰۰ قرار دارد که نشان میدهد خریداران هنوز کنترل این ناحیه را از دست ندادهاند.
با این حال، تا زمانی که مقاومت ۱٫۳۵۵۸۰ تا ۱٫۳۵۷۷۵ شکسته نشود، نمیتوان از بازگشت کامل روند صعودی اطمینان داشت. سناریوی با احتمال بیشتر در کوتاهمدت ادامه نوسانات میان حمایت ۱٫۳۴۰۰۰ و مقاومت ۱٫۳۵۵۸۰ است. در صورت حفظ حمایتهای فعلی، شانس حرکت تدریجی قیمت به سمت محدودههای عرضه بالاتر افزایش مییابد؛ اما شکست قطعی ۱٫۳۳۷۵۰ میتواند فشار فروش را به سمت حمایتهای ۱٫۳۳۴۲۰ و سپس ۱٫۳۲۸۳۰ تشدید کند.
