روند چارت یورو به دلار
ساختار کلی نمودار eurusd از سقفهای ماه آوریل و می وارد مسیر نزولی شده و قیمت با تشکیل سقفها و کفهای پایینتر، بخش مهمی از رشد قبلی خود را اصلاح کرده است. در ماه ژوئن، شکست محدوده ۱.۱۵۵۵ تا ۱.۱۵۸۰ قدرت فروشندگان را افزایش داد و سپس از دست رفتن حمایت ۱.۱۴۷۵ تا ۱.۱۵۰۰، افت قیمت را تا محدودههای پایینتر به دنبال داشت. در کوتاهمدت، بازار پس از واکنش صعودی محدود، در زیر مقاومت شکستهشده در حال نوسان است؛ بنابراین حرکت فعلی بیشتر به یک استراحت در روند نزولی شباهت دارد تا آغاز یک روند صعودی تازه.
- روند کوتاهمدت: خنثی متمایل به نزولی
- روند میانمدت: نزولی با حفظ ساختار سقفها و کفهای پایینتر
- روند بلندمدت: در فاز اصلاح نزولی
نواحی حمایت و مقاومت EURUSD
مقاومت اول: محدوده ۱.۱۴۷۵ تا ۱.۱۵۰۰
این ناحیه پیشتر نقش حمایت را ایفا میکرد، اما پس از شکست نزولی اکنون به مهمترین مقاومت نزدیک قیمت تبدیل شده است. واکنشهای اخیر نشان میدهد فروشندگان همچنان در نزدیکی این محدوده فعال هستند. تا زمانی که کندلهای چهارساعته زیر ۱.۱۵۰۰ بسته شوند، احتمال بازگشت فشار فروش و ادامه حرکت نزولی بالا باقی میماند.
تثبیت قیمت بالای ۱.۱۵۰۰ میتواند نخستین نشانه کاهش قدرت فروشندگان باشد. بااینحال، برای تغییر معنادار ساختار کوتاهمدت، قیمت باید این محدوده را بازپس بگیرد و بالای آن حفظ شود.
مقاومت دوم: محدوده ۱.۱۵۵۵ تا ۱.۱۵۸۰
این محدوده یک ناحیه عرضه مهم در نمودار محسوب میشود و در گذشته چندین بار باعث توقف یا بازگشت قیمت شده است. در صورت شکست مقاومت اول، محدوده ۱.۱۵۵۵ تا ۱.۱۵۸۰ هدف بعدی خریداران خواهد بود. عبور و تثبیت بالای این ناحیه میتواند ساختار نزولی کوتاهمدت را تضعیف کند و احتمال حرکت به سمت سطوح بالاتر را افزایش دهد.
در مقابل، واکنش نزولی دوباره از این محدوده نشان میدهد که حرکت صعودی صرفاً یک اصلاح در روند غالب بوده است.
حمایت اصلی: محدوده ۱.۱۲۰۰ تا ۱.۱۲۹۰
محدوده سبزرنگ مشخصشده در نمودار، مهمترین ناحیه تقاضای پیش روی قیمت است. در صورت ادامه فشار فروش و ناتوانی بازار در بازپسگیری مقاومت ۱.۱۴۷۵ تا ۱.۱۵۰۰، احتمال حرکت تدریجی قیمت به سمت این ناحیه افزایش مییابد.
ورود قیمت به محدوده ۱.۱۲۰۰ تا ۱.۱۲۹۰ میتواند تقاضای تازهای ایجاد کند؛ اما شکست و تثبیت زیر ۱.۱۲۰۰، نشانه ادامه روند نزولی و تضعیف بیشتر ساختار بلندمدت خواهد بود.
تحلیل فاندامنتال یورو به دلار
افزایش قیمت نفت و نگرانی از بازگشت تورم، انتظارات بازار برای ادامه سیاست انقباضی بانک مرکزی اروپا را تقویت کرده است؛ بهطوریکه معاملهگران اکنون افزایش ۲۵ واحد پایهای نرخ بهره در سپتامبر و احتمال یک مرحله افزایش دیگر تا پایان سال را در قیمتها لحاظ میکنند. این تغییر انتظارات در کوتاهمدت از یورو حمایت میکند، اما تشدید تنشها و رشد بهای انرژی میتواند همزمان تقاضا برای دلار را بالا نگه دارد و هزینه واردات منطقه یورو را افزایش دهد؛ در نتیجه، اثر مثبت سیاست پولی بر EURUSD فعلاً محدود است.
مارتین کوخر، عضو شورای حکام بانک مرکزی اروپا، گفت:
“prepared to implement monetary policy measures whenever necessary”
«بانک مرکزی آماده است هر زمان لازم باشد، اقدامات سیاست پولی را اجرا کند.»
این موضع متمایل به انقباض میتواند مانع افت شدید یورو شود، اما برای عبور پایدار EURUSD از مقاومتهای نزدیک، بازار به نشانههای روشنتری از افزایش نرخ بهره و کاهش قدرت دلار نیاز دارد.
دیدگاه تحلیلگر
ترکیب ساختار نزولی نمودار و قدرت نسبی دلار نشان میدهد که سناریوی محتملتر، ادامه نوسان یورو به دلار زیر محدوده ۱.۱۴۷۵ تا ۱.۱۵۰۰ و سپس افزایش دوباره فشار فروش است. انتظار بازار برای سیاست پولی سختگیرانهتر بانک مرکزی اروپا میتواند از یورو حمایت محدودی ایجاد کند، اما تا زمانی که قیمت بالای ۱.۱۵۰۰ تثبیت نشود، این حمایت برای تغییر روند کافی نیست.
در صورت عبور و تثبیت بالای این سطح، مسیر حرکت به سمت ۱.۱۵۵۵ تا ۱.۱۵۸۰ باز میشود؛ در مقابل، از دست رفتن حمایتهای کوتاهمدت میتواند قیمت را بهتدریج به محدوده تقاضای ۱.۱۲۰۰ تا ۱.۱۲۹۰ نزدیک کند.
از دنیای صفر و یک به بازارهای مالی قدم گذاشتم، جایی که علاقهام به ارزهای دیجیتال، به یک چالش جذاب و مسیر رشد تبدیل شد. در این مسیر، به تولید محتوا تخصصی میپردازم و با تحلیلهای تکنیکال و فاندامنتال بازار ارز دیجیتال و فارکس به دنبال درک عمیقتر روندها، شناسایی فرصتها و به اشتراکگذاری دانشی کاربردی با مخاطبان هستم.
