روند چارت
در تایمفریم ۴ ساعته، ساختار کلی بازار پس از تشکیل سقفهای پایینتر وارد فاز نزولی شده است. شکست خط روند صعودی و همچنین از دست رفتن حمایت میانی کانال، نشانهای از تضعیف مومنتوم خریداران محسوب میشود. ریزش شدید اخیر نیز نشان میدهد نقدینگی زیر کفهای قبلی جمعآوری شده و بازار وارد فاز بازتعریف محدوده ارزش شده است.
در تایمفریم ۱ ساعته، پس از برخورد قیمت به محدوده تقاضای ۱.۱۵۱۰، واکنش خریداران مشاهده شده و بازار در حال تشکیل یک اصلاح صعودی کوتاهمدت است. با این حال این حرکت هنوز ماهیت اصلاحی دارد و برای تغییر روند نیاز به شکست مقاومتهای بالاتر خواهد داشت.
جمعبندی روندها
- کوتاهمدت: خنثی متمایل به صعود اصلاحی
- میانمدت: نزولی
- بلندمدت: صعودی با ورود به فاز اصلاح
نواحی حمایت و مقاومت نمودار EURUSD
بر اساس دادههای قیمتی و ساختار تکنیکالی موجود در تصویر، ناحیه های مهم چارت یورو به دلار به شرح زیر تفکیک میشوند:
حمایت ها:
حمایت اول (محدوده ۱.۱۵۱۱۵ تا ۱.۱۵۲۰۰) : این ناحیه مهمترین حمایت کوتاهمدت بازار محسوب میشود و تاکنون واکنش خریداران از آن مشاهده شده است. حفظ این محدوده میتواند زمینه حرکت اصلاحی قیمت به سمت مقاومتهای بالاتر را فراهم کند.
حمایت دوم (محدوده ۱.۱۴۹۰ تا ۱.۱۵۰۰) : آخرین محدوده دفاعی خریداران در ساختار فعلی است. شکست قطعی این ناحیه میتواند فشار فروش را افزایش داده و مسیر را برای ادامه افت قیمت هموار کند.
مقاومت ها:
مقاومت اول (محدوده ۱.۱۵۹۶ ): این محدوده نخستین مانع جدی در مسیر بازگشت قیمت محسوب میشود و همپوشانی مناسبی با ساختار شکستهشده قبلی دارد.
ناحیه مقاومتی نیاز به تأییدیه دارد.
در صورتی که قیمت به این محدوده برسد و واکنش مناسبی از خود نشان دهد، میتوان اعتبار این ناحیه را تأیید کرد؛ در غیر این صورت احتمال فیل شدن ناحیه وجود دارد.
برای معتبر شدن این ناحیه بهتر است حداقل یکی از شرایط زیر مشاهده شود:
- تشکیل الگوی برگشتی مانند ستاره صبحگاهی
- تشکیل پینبار معتبر در تایم یکساعته
مقاومت دوم (محدوده ۱.۱۶۳۰ ):مهمترین مقاومت پیش روی قیمت است که در گذشته چندین مرتبه نقش عرضه را ایفا کرده است. بازپسگیری این سطح میتواند نشانهای از کاهش قدرت فروشندگان و آغاز یک موج صعودی جدید باشد.
ناحیه مقاومتی نیاز به تأییدیه دارد.
سناریوهای احتمالی
سناریوی صعودی : تا زمانی که قیمت بالای محدوده ۱.۱۵۱۱۵ تا ۱.۱۵۲۰۰ باقی بماند، احتمال ادامه اصلاح صعودی و حرکت به سمت مقاومت ۱.۱۵۹۶ و سپس ۱.۱۶۳۰ وجود دارد.
سناریوی نزولی: در صورت شکست حمایت ۱.۱۵۱۱۵ و تثبیت زیر آن، احتمال افزایش فشار فروش و حرکت قیمت به سمت محدوده ۱.۱۵۰۰ و سطوح پایینتر تقویت خواهد شد.
تحلیل فاندامنتال یورو دلار
در ۴۸ ساعت گذشته مهمترین عامل فشار بر یورو/دلار، افزایش تقاضا برای دلار بهعنوان دارایی امن در پی افزایش تنشها در خاورمیانه و همزمان انتشار دادههای قدرتمند اقتصادی آمریکا بوده است. بر اساس آخرین برآورد مدل GDP Now فدرال رزرو آتلانتا، رشد اقتصادی سهماهه دوم آمریکا از ۳.۰ درصد به ۳.۳ درصد افزایش یافته که نشان میدهد اقتصاد ایالات متحده همچنان از شتاب مناسبی برخوردار است. از سوی دیگر، معاملهگران در آستانه انتشار دادههای تورمی آمریکا با احتیاط بیشتری عمل میکنند؛ زیرا هرگونه افزایش تورم میتواند احتمال حفظ نرخهای بهره بالا توسط فدرال رزرو را تقویت کند.
به گزارش Reuters، «بازارها نگران هستند اما هنوز وارد مرحله وحشت نشدهاند و تمرکز اصلی سرمایهگذاران روی ریسکهای ناشی از تنشهای منطقهای و دادههای تورمی آمریکاست.» این شرایط باعث شده جریان سرمایه در کوتاهمدت به سمت دلار متمایل شود و فشار فروش بر یورو افزایش یابد. با این حال کاهش جزئی شاخص دلار در معاملات اخیر نشان میدهد بخشی از بازار همچنان منتظر روشن شدن وضعیت تورم و تصمیمهای بعدی فدرال رزرو است. در مجموع تا زمانی که دادههای اقتصادی آمریکا قدرتمند باقی بماند، برتری فاندامنتال همچنان به نفع دلار خواهد بود و این موضوع میتواند مانعی برای رشد پایدار یورو/دلار در کوتاهمدت باشد.
دیدگاه تحلیلگر
در شرایط فعلی، یورو/دلار پس از شکست ساختار صعودی میانمدت وارد فاز اصلاحی شده و واکنش قیمت به محدوده حمایتی ۱.۱۵۱۱۵ تا ۱.۱۵۲۰۰ نشان میدهد خریداران هنوز بهطور کامل از بازار خارج نشدهاند. با این حال تا زمانی که قیمت نتواند مقاومت ۱.۱۵۹۶ و سپس ۱.۱۶۳۰ را بازپس بگیرد، هرگونه رشد را باید صرفاً یک حرکت اصلاحی در دل روند نزولی کوتاهمدت تلقی کرد.
از منظر ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، سناریوی محتملتر در روزهای آینده ادامه نوسانات در محدوده فعلی و تلاش قیمت برای تکمیل اصلاح صعودی است. اما برتری دادههای اقتصادی آمریکا، انتظارات پیرامون سیاستهای فدرال رزرو و افزایش تقاضا برای دلار در فضای پرریسک بازار، همچنان به نفع دلار ارزیابی میشود. به همین دلیل تا زمانی که حمایت ۱.۱۵۱۱۵ حفظ شود احتمال حرکت به سمت ۱.۱۵۹۶ وجود دارد، اما در صورت شکست این حمایت، سناریوی نزولی و حرکت به سمت محدوده ۱.۱۵۰۰ و پایینتر از آن از شانس بیشتری برخوردار خواهد بود.
بیش از 7 سال است که در حوزه تولید محتوا، سناریونویسی و آموزش فعالیت میکنم و در این مسیر تجربه تولید محتوای تخصصی، آموزشی و تحلیلی در حوزههای مختلف از جمله بازار های مالی را داشتهام. تمرکز من روی ساخت محتوای هدفمند، قابلفهم و کاربردی است؛ محتوایی که بتواند مفاهیم پیچیده را ساده، جذاب و مؤثر به مخاطب منتقل کند.
