روند چارت جفت ارز یورو به دلار
روند اصلی ساختار قیمت نمودار یورو به دلار از ابتدای ماه آوریل صعودی بوده و قیمت موفق شده بود تا محدوده ۱.۱۸۳۰ رشد کند. پس از آن، ورود فروشندگان در سقفهای قیمتی باعث آغاز یک فاز اصلاحی شد و بازار با تشکیل سقفهای پایینتر وارد ساختار نزولی کوتاهمدت گردید. شکست ناحیه حمایتی ۱.۱۷۱۰ تا ۱.۱۷۳۰ نیز این فشار فروش را تشدید کرد و قیمت را به محدودههای پایینتر هدایت نمود.
با این حال نکته مهم در شرایط فعلی این است که اصلاح اخیر قیمت به یکی از مهمترین نواحی حمایتی چارت رسیده است. محدوده ۱.۱۵۹۰ تا ۱.۱۶۲۰ علاوه بر اینکه یک ناحیه تقاضای معتبر در تایمفریم ۴ ساعته محسوب میشود، با محدوده حمایتی تایمفریم بالاتر نیز همپوشانی دارد. این موضوع نشان میدهد که خریداران هنوز شانس مناسبی برای دفاع از بازار در اختیار دارند و تا زمانی که این ناحیه از دست نرفته است، احتمال شکلگیری یک حرکت بازگشتی به سمت مقاومتهای بالاتر بیشتر از ادامه ریزش مستقیم خواهد بود.
وضعیت روندها
- روند بلندمدت: نزولی
- روند میانمدت: نزولی
- روند کوتاهمدت: مستعد صعود
نواحی حمایت و مقاومت نمودار EURUSD
محدوده حمایتی اول (۱.۱۶۱۵۰ تا ۱.۱۶۲۵۰): این محدوده نزدیکترین ناحیه حمایتی بازار محسوب میشود که در روزهای اخیر چندین مرتبه مانع ادامه افت قیمت شده است. واکنش خریداران به این سطح نشان میدهد که بخشی از سفارشهای خرید همچنان در این ناحیه فعال هستند. همچنین این محدوده با ساختار حمایتی تایمفریم بالاتر همپوشانی دارد و همین موضوع اعتبار آن را افزایش میدهد.
در صورت حفظ این ناحیه، احتمال آغاز یک حرکت اصلاحی صعودی به سمت مقاومت ۱.۱۷۱۰ تا ۱.۱۷۳۰ وجود خواهد داشت.
محدوده حمایتی کلیدی(۱.۱۵۸۵ تا ۱.۱۵۹۵): این محدوده همان ناحیه تقاضای مهمی است که مبنای آغاز موج صعودی قدرتمند ماه آوریل بوده است. شکست قطعی حمایت اول میتواند نقدینگی موجود در کفهای اخیر را جمعآوری کرده و قیمت را به سمت این محدوده هدایت کند.
واکنش مثبت بازار به این ناحیه میتواند بار دیگر خریداران میانمدت را وارد بازار کند، اما از دست رفتن آن ساختار صعودی میانمدت را با تردید جدی مواجه خواهد کرد.
مقاومت اول(۱.۱۷۱۰ تا ۱.۱۷۳۰): این محدوده پیشتر نقش حمایت را ایفا میکرد اما پس از شکست نزولی، اکنون به یک مقاومت مهم تبدیل شده است. آخرین موج نزولی بازار نیز از همین ناحیه آغاز شده و به همین دلیل احتمال افزایش عرضه در برخورد مجدد قیمت به این سطح وجود دارد.
در صورتی که خریداران موفق به شکست و تثبیت بالای این محدوده شوند، نشانهای از پایان اصلاح نزولی اخیر خواهد بود.
مقاومت کلیدی و بلندمدت(۱.۱۸۲۰ تا ۱.۱۸۳۰): مهمترین محدوده عرضه در ساختار فعلی بازار محسوب میشود. این ناحیه سقف اصلی روند صعودی ماه آوریل بوده و تاکنون مانع ادامه رشد قیمت شده است.
شکست و تثبیت قیمت بالای این محدوده میتواند ساختار صعودی بلندمدت EUR/USD را تأیید کرده و راه را برای ثبت سقفهای جدید در هفتههای آینده هموار کند.
تحلیل فاندامنتال
به گزارش رویترز، شاخص ISM بخش تولید آمریکا در ماه May به ۵۴ واحد رسید که بالاترین سطح چهار سال اخیر محسوب میشود و فراتر از انتظارات بازار قرار گرفته است. این داده نشان میدهد که فعالیتهای تولیدی و صنعتی آمریکا همچنان از قدرت مناسبی برخوردار هستند و نگرانیها درباره کاهش رشد اقتصادی تا حدی کاهش یافته است. در واکنش به این آمار، انتظارات معاملهگران نسبت به کاهش سریع نرخ بهره توسط فدرال رزرو تضعیف شد و همین موضوع از شاخص دلار حمایت کرد. در مقابل، اقتصاد منطقه یورو همچنان با چالشهایی نظیر رشد ضعیف بخش تولید و فشار هزینههای انرژی مواجه است که باعث شده یورو در برابر دلار بخشی از رشدهای اخیر خود را اصلاح کند.
همزمان، تشدید تنشها در خاورمیانه و گزارشهای مربوط به ابهام در مذاکرات میان ایران، آمریکا و طرفهای غربی، موجب رشد قیمت نفت و افزایش تقاضا برای داراییهای امن شده است. این شرایط معمولاً از دلار آمریکا بهعنوان ارز امن حمایت میکند. با این حال، بازار همچنان انتظار دارد بانک مرکزی اروپا در نشستهای پیشرو موضع نسبتاً انقباضی خود را حفظ کند؛ موضوعی که میتواند مانع از تضعیف شدید یورو شود. بنابراین در شرایط فعلی، تقابل میان دادههای اقتصادی قدرتمند آمریکا و انتظارات مربوط به سیاستهای پولی اروپا باعث شده یورو به دلار وارد فاز اصلاحی شود، اما تا زمانی که حمایتهای کلیدی حفظ شوند، احتمال بازگشت تقاضا از سطوح پایینتر همچنان وجود دارد.
دیدگاه تحلیلگر
با کنار هم قرار دادن شرایط تکنیکال و فاندامنتال، به نظر میرسد EUR/USD در یکی از حساسترین نواحی معاملاتی خود قرار گرفته است. از منظر تکنیکال، قیمت به محدوده تقاضای ۱.۱۶۱۰ تا ۱.۱۶۲۰ رسیده که علاوه بر اعتبار بالای خود در تایمفریم ۴ ساعته، با یک ناحیه حمایتی مهم در تایمفریم بالاتر نیز همپوشانی دارد. به همین دلیل، تا زمانی که این محدوده حفظ شود، احتمال شکلگیری یک حرکت بازگشتی به سمت مقاومت ۱.۱۷۱۰ تا ۱.۱۷۳۰ همچنان وجود دارد و فروشندگان برای ادامه روند نزولی نیازمند شکست قطعی این حمایت خواهند بود.
از منظر فاندامنتال، دادههای قدرتمند اقتصاد آمریکا و افزایش تقاضا برای دلار به دلیل تنشهای ژئوپلیتیکی همچنان از اسکناس سبز حمایت میکنند، اما بخش مهمی از این عوامل در افت اخیر قیمت منعکس شده است. تا زمانی که حمایتهای فعلی از دست نروند، سناریوی بازگشت و اصلاح صعودی از سطوح کنونی محتملتر از ادامه ریزش مستقیم خواهد بود؛ هرچند برای تأیید این سناریو، بازار باید مجدداً بالای محدوده ۱.۱۷۱۰ تثبیت شود.
بیش از 7 سال است که در حوزه تولید محتوا، سناریونویسی و آموزش فعالیت میکنم و در این مسیر تجربه تولید محتوای تخصصی، آموزشی و تحلیلی در حوزههای مختلف از جمله بازار های مالی را داشتهام. تمرکز من روی ساخت محتوای هدفمند، قابلفهم و کاربردی است؛ محتوایی که بتواند مفاهیم پیچیده را ساده، جذاب و مؤثر به مخاطب منتقل کند.
