روند چارت داوجونز در امروز
روند نمودار داوجونز در ۳۰ اکتبر ۲۰۲۵ به این شرح است:
- روند کوتاهمدت: قیمت پس از برخورد به محدوده مقاومت ۴۸,۰۰۰ تا ۴۸,۲۰۰، در یک روند نزولی کوتاهمدت قرار گرفته و به سمت ناحیه حمایتی ۴۷,۴۰۰ تا ۴۷,۵۰۰ دلار در حال حرکت است. این حرکت فعلی، یک اصلاح در دل یک روند صعودی قوی محسوب میشود.
- روند میانمدت: روند میانمدت کاملاً صعودی است. چارت نشان میدهد که شاخص از اواسط اکتبر یک حرکت قوی را آغاز کرده و سقفهای قبلی را شکسته است.
- روند بلندمدت: با توجه به ثبت سقفهای جدید و قدرت حرکت در چند هفته اخیر، روند بلندمدت نیز به وضوح صعودی است.
نواحی حمایت و مقاومت چارت داوجونز
همانطور که در تصویر زیر مشاهده میکنید، دو ناحیه حمایتی و مقاومتی چارت داوجونز عبارتند از:
نواحی حمایتی
- حمایت اول: ناحیه ۴۷,۴۰۰ تا ۴۷,۵۰۰ دلار (باکس سبز بالایی). این ناحیه که قبلاً مقاومت بوده و با شکست، تبدیل به حمایت شده است، نقطه مهمی برای پایان اصلاح کوتاهمدت است.
- حمایت دوم: ناحیه ۴۷,۰۰۰ تا ۴۷,۱۰۰ دلار (باکس سبز پایینی). شکست این ناحیه میتواند نشاندهنده شروع یک اصلاح عمیقتر باشد.
نواحی مقاومتی
- مقاومت کلیدی: محدوده ۴۸,۰۰۰ تا ۴۸,۲۰۰ دلار (باکس قرمز). این ناحیه به عنوان یک سقف کوتاهمدت و منطقه عرضه قوی عمل کرده و قیمت اخیراً از آن برگشت داشته است.
سناریوهای محتمل بر اساس تصویر:
- سناریوی صعودی: در صورت تثبیت و برگشت قیمت از حمایت ۴۷,۴۰۰ تا ۴۷,۵۰۰ دلار، انتظار میرود شاخص مجدداً برای آزمایش مقاومت ۴۸,۰۰۰ تا ۴۸,۲۰۰ دلار و شکست آن تلاش کند.
- سناریوی نزولی: در صورتی که فشار فروش، حمایت ۴۷,۰۰۰ تا ۴۷,۱۰۰ را بشکند، اصلاح عمیقتر آغاز خواهد شد و شاخص میتواند به سمت حمایتهای پایینتر حرکت کند.
تحلیل فاندامنتال (۲۴ ساعت گذشته)
تصمیمات فدرال رزرو (FOMC) در جلسه ۲۹ اکتبر، کانون توجه بازار بود. فدرال رزرو نرخ بهره را برای دومین بار متوالی به میزان ۲۵ واحد پایه کاهش داده بود و آن را به محدوده ۳.۷۵% تا ۴.۰۰% رساند. این کاهش نرخ بهره، یک عامل محرک برای بازار سهام تلقی میشد. با این حال، رئیس فدرال رزرو، جروم پاول، شب گذشته اعلام کرد که کاهش نرخ در ماه دسامبر قطعیت ندارد و کمیته نظرات بسیار متفاوتی در مورد آینده دارد. همچنین، گزارشهایی مبنی بر تأخیر در انتشار دادههای اقتصادی مهم (مانند GDP سهماهه سوم) به دلیل تعطیلی دولت آمریکا، عدم قطعیت در بازار ایجاد کرده است.
دیدگاه تحلیلگر
علیرغم اخبار مثبتی مانند کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو که از بازار سهام حمایت میکند، شاخص US30 در کوتاهمدت وارد یک فاز اصلاحی شده است. با توجه به روند صعودی قوی میانمدت، این اصلاح به احتمال زیاد موقتی خواهد بود. حفظ ناحیه ۴۷,۴۰۰ تا ۴۷,۵۰۰ کلیدی است؛ تا زمانی که این سطح حفظ شود، دیدگاه ما برای شکست سقف ۴۸,۲۰۰ دلار و ادامه روند صعودی پابرجاست.
