خانه > تحلیل > تحلیل فارکس > تحلیل داوجونز > تحلیل تکنیکال و فاندامنتال داوجونز US۳۰ در ۲۳ مهر ۱۴۰۴

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال داوجونز US۳۰ در ۲۳ مهر ۱۴۰۴

شاخص داوجونز پس از شکست کانال صعودی و لمس ناحیه حمایتی پایین‌تر، با یک بازگشت قدرتمند، تمام افت روز گذشته را جبران کرده و خود را به محدوده مقاومتی حساسی رسانده است. این حرکت نشان‌دهنده قدرت بالای خریداران در سطوح پایین‌تر است، اما اکنون شاخص در نقطه‌ای قرار دارد که پیش از این یک حمایت کلیدی بوده و حالا به یک مقاومت جدی تبدیل شده است. نتیجه این تقابل، مسیر حرکت شاخص در کوتاه‌مدت را مشخص خواهد کرد.

تحلیل تکنیکال شاخص داوجونز در ۲۳ مهر ۱۴۰۴

روند چارت داوجونز در امروز

همانطور که در تحلیل دیروز اشاره شد، شاخص پس از شکست کانال، به ناحیه حمایتی واکنش نشان داد. در معاملات امروز، این واکنش به شکل یک حرکت صعودی شارپ ظاهر شد که قیمت را مجدداً به ناحیه ۴۶,۳۰۰ واحد بازگرداند. این بازگشت سریع، روند کوتاه‌مدت را صعودی کرده، اما از آنجا که این حرکت پس از یک شکست ساختاری رخ داده، روند میان‌مدت همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

  • روند چارت داوجونز در کوتاه مدت: صعودی
  • روند چارت داوجونز در میان مدت: نوسانی
  • روند چارت داوجونز در بلندمدت: نوسانی/صعودی

نواحی حمایت و مقاومت چارت داوجونز

با توجه به تصویر امروز، شاخص داوجونز دقیقاً طبق سناریوی بازگشتی عمل کرد و پس از رسیدن به ناحیه حمایتی ۴۵,۸۰۰-۴۵,۷۵۰ واحد، به سمت بالا حرکت کرد. اکنون قیمت درگیر مقاومت کلیدی در محدوده ۴۶,۳۰۰ الی ۴۶,۴۰۰ واحد است. این ناحیه قبلاً کف کانال صعودی و یک حمایت معتبر بود که حالا به مقاومت تبدیل شده است.

تحلیل تکنیکال داوجونز در تایم فریم یک ساعته ۲۳ مهر ۱۴۰۴
تحلیل تکنیکال داوجونز در تایم فریم یک ساعته ۲۳ مهر ۱۴۰۴

سناریو صعودی: در صورتی که خریداران موفق شوند با قدرت از این مقاومت عبور کنند و قیمت در بالای آن تثبیت شود، می‌توان انتظار داشت که شاخص برای رسیدن به مقاومت بعدی در محدوده ۴۶,۸۵۰ واحد تلاش کند.

سناریو نزولی: اما اگر قیمت از این سطح مقاومتی بازگردانده شود، این حرکت صعودی صرفاً یک پولبک به حمایت شکسته‌شده تلقی می‌شود و احتمال ریزش مجدد تا اولین حمایت در ۴۵,۸۰۰ و سپس کف قبلی در ۴۵,۵۰۰ واحد بسیار بالا خواهد بود.

 

تحلیل فاندامنتال شاخص داوجونز

در ۲۴ ساعت گذشته، بازار سهام ایالات متحده روزی پرنوسان را پشت سر گذاشت. انتشار گزارش‌های فصلی قوی از سوی بانک‌های بزرگ آمریکایی باعث افزایش خوش‌بینی در میان سرمایه‌گذاران شد. با این حال، اظهارات جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، که همچنان احتمال کاهش مجدد نرخ بهره را باز گذاشته، در کنار تداوم تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین، منجر به عدم قطعیت در بازار شده است. به همین دلیل داوجونز توانست رشد کند در حالی که شاخص‌های نزدک و S&P 500 با افت مواجه شدند.

دیدگاه تحلیلگر نسبت به ساختار حرکتی داوجونز

ساختار حرکتی فعلی، یک سناریوی کلاسیک تکنیکال یعنی “پولبک به ناحیه شکسته‌شده” را به نمایش می‌گذارد. قدرت حرکت صعودی امروز قابل توجه است، اما اعتبار آن تنها در صورتی تایید می‌شود که بتواند از سد مقاومتی فعلی عبور کند. در غیر این صورت، این صعود فرصتی مناسب برای فروشندگان خواهد بود تا با ریسک کمتر وارد معاملات فروش شوند. بنابراین، واکنش قیمت به محدوده ۴۶,۴۰۰-۴۶,۳۰۰ واحد از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

امین احمدی
تبلیغات
مقالات برگزیده
پیش بینی قیمت طلا در سال ۱۴۰۵ هوش مصنوعی

پیش‌ بینی قیمت طلا در شش ماه آینده + تحلیل بانک های بزرگ

بهترین بروکر برای ترید طلا

معرفی بهترین بروکر برای معاملات طلا + بررسی ۱۶ پلتفرم برتر

تریدینگ ویو چیست؟

تریدینگ ویو چیست؟ آموزش جامع سایت TradingView به زبان ساده

فهرست مطالب
تبلیغات
دیدگاه کاربران
ثبت دیدگاه مرتب سازی
  • مرتب سازی براساس
  • جدیدترین
  • پربحث‌ترین
  • بیشترین لایک
0 دیدگاه ثبت شده
آیا این مطلب مفید بود؟ 0 دیدگاه خود را در مورد این مطلب ثبت کنید. ثبت دیدگاه
ثبت دیدگاه
800/800 راهنما و قوانین ثبت دیدگاه
ثبت دیدگاه بستن
ثبت دیدگاه
جهت ثبت نهایی دیدگاه شماره خود را وارد نمایید
ارسال کد
ثبت دیدگاه
دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد و پس از تأیید انتشار پیدا خواهد کرد. متوجه شدم
کد تایید را وارد کنید کد تایید را وارد کنید
کد تایید به شماره پیامک شد کد تایید به آدرس ایمیل شد
ارسال مجدد کد تغییر شماره تغییر ایمیل
در صورتی که کاربر قدیمی هستید، این فیلد اختیاری است.
ورود