روند چارت
بررسی ساختار قیمت نشان میدهد که پس از ثبت سقف قیمتی در محدوده ۲۱ میلیون تومان، بازار وارد فاز اصلاحی شده و یک روند نزولی منظم را تشکیل داده است. خط روند نزولی رسمشده روی سقفها همچنان معتبر بوده و هر بار که قیمت به نواحی عرضه نزدیک شده، فروشندگان کنترل بازار را در دست گرفتهاند. در حال حاضر نیز قیمت پس از شکست چند حمایتی که در پیش داشت، وارد مهمترین محدوده تقاضای کوتاهمدت شده است.
از منظر پرایساکشن، تا زمانی که سقفهای پایینتر حفظ شوند، برتری با فروشندگان خواهد بود؛ اما نزدیکی قیمت به محدوده حمایتی فعلی احتمال افزایش نوسانات و واکنش خریداران را نیز بالا برده است.
- روند کوتاهمدت: نزولی
- روند میانمدت: نزولی
- روند بلندمدت: صعودی با فاز اصلاحی عمیق
نواحی حمایت و مقاومت طلای ۱۸ عیار
با توجه به ساختار چارت و محدودههای مشخص شده در تصویر، سطوح کلیدی زیر در چارت تحلیل طلا ۱۸ عیار، برای تصمیمگیری معاملهگران حیاتی هستند:
حمایتهای مهم
حمایت اول (۱۷,۱۰۰,۰۰۰ تا ۱۷,۳۷۰,۰۰۰ تومان)
این محدوده مهمترین ناحیه تقاضای فعلی بازار محسوب میشود و قیمت اکنون در نزدیکی آن قرار گرفته است.
این ناحیه نیاز به تأییدیه دارد. در صورتی که قیمت پس از ورود به این محدوده با افزایش تقاضا، تشکیل کندلهای بازگشتی یا واکنش صعودی همراه شود، اعتبار ناحیه تأیید خواهد شد. در غیر این صورت و با شکست قطعی محدوده، احتمال فیل شدن ناحیه و ادامه افت قیمت وجود دارد.
مقاومتهای مهم
مقاومت اول(۱۸,۳۰۰,۰۰۰ تا ۱۸,۴۵۰,۰۰۰ تومان)
اولین محدوده عرضه در مسیر هرگونه اصلاح صعودی محسوب میشود. واکنش منفی قیمت به این ناحیه میتواند آغازگر موج جدید فروش باشد.
مقاومت دوم (۱۹,۷۰۰,۰۰۰ تا ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان)
مهمترین مقاومت میانمدت بازار که در گذشته نقش عرضه سنگین را ایفا کرده است. بازگشت قیمت به این محدوده میتواند مجدداً فروشندگان را فعال کند.
سناریو های پیش رو
سناریوی صعودی : در صورت حفظ محدوده ۱۷,۱۰۰,۰۰۰ تا ۱۷,۳۷۰,۰۰۰ تومان و مشاهده واکنش معتبر خریداران، احتمال حرکت اصلاحی به سمت ۱۸,۳۰۰,۰۰۰ و سپس ۱۸,۴۵۰,۰۰۰ تومان وجود دارد.
سناریوی نزولی : اگر حمایت فعلی شکسته شود و قیمت زیر ۱۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان تثبیت شود، ساختار نزولی بازار تقویت شده و احتمال ادامه کاهش قیمت در روزهای آینده افزایش خواهد یافت.
تحلیل فاندامنتال
طی ۴۸ تا ۷۲ ساعت گذشته، طلای داخلی تحت فشار مجموعهای از عوامل کاهشی قرار گرفته است. مهمترین عامل، افت نرخ ارز در بازار آزاد و کاهش قیمت تتر بوده که مستقیماً ارزش ریالی طلا را تحت تأثیر قرار داده است. همزمان انتشار اخبار مثبت درباره احتمال دستیابی به توافق میان ایران و آمریکا موجب کاهش بخشی از انتظارات تورمی در بازار شده و معاملهگران را به سمت فروش داراییهای مبتنی بر دلار سوق داده است. در نتیجه، با وجود پایداری نسبی اونس جهانی طلا، بازار طلای داخلی نتوانسته از کاهش نرخ ارز مصون بماند و وارد فاز اصلاحی شده است.
به گزارش زومان، دونالد ترامپ اعلام کرده است که «احتمال دستیابی به توافق با ایران طی روزهای آینده وجود دارد». همچنین برخی فعالان بازار که در گزارشهای منتشرشده توسط طلا و جواهر و شبکه اطلاعرسانی طلا، سکه و ارز به آن اشاره شده، معتقدند کاهش تنشها و افت نرخ دلار میتواند فشار نزولی بیشتری بر بازار طلا وارد کند. ازاینرو، بخش مهمی از ریزش اخیر طلای داخلی نه به دلیل ضعف اونس جهانی، بلکه ناشی از کاهش قیمت دلار و تتر و تعدیل انتظارات تورمی در بازار داخل بوده است.
دیدگاه تحلیلگر
در شرایط فعلی، مهمترین متغیر اثرگذار بر طلای داخلی همچنان نرخ ارز است. با توجه به افزایش خوشبینیها نسبت به روند مذاکرات و کاهش قیمت دلار و تتر در روزهای اخیر، فشار فروش در بازار طلا همچنان قابل مشاهده است. از منظر تکنیکال نیز قیمت به یک محدوده حمایتی مهم رسیده و واکنش بازار به این ناحیه میتواند جهت حرکت کوتاهمدت را مشخص کند.
با این حال، تا زمانی که حمایت ۱۷,۱۰۰,۰۰۰ تا ۱۷,۳۷۰,۰۰۰ تومان حفظ شود، احتمال شکلگیری یک بازگشت اصلاحی وجود دارد. سناریوی محتملتر در کوتاهمدت، نوسان قیمت در اطراف این محدوده و انتظار بازار برای مشخص شدن وضعیت مذاکرات و نرخ ارز است. در صورت ادامه افت دلار، احتمال شکست حمایت فعلی و تداوم روند نزولی افزایش خواهد یافت؛ اما بازگشت تقاضا در این ناحیه میتواند آغازگر یک اصلاح صعودی به سمت مقاومتهای بالاتر باشد.
محتوای این بخش صرفاً جنبه تحلیلی و اطلاعرسانی دارد و نباید به عنوان توصیه سرمایهگذاری یا سیگنال معاملاتی تلقی شود. مسئولیت تمامی معاملات و تصمیمات مالی بر عهده خود فرد است و این مجموعه هیچگونه مسئولیتی در قبال سود یا زیان احتمالی شما نخواهد داشت.
