روند چارت EURUSD
روند چارت در نمای ۱ ساعته نشان میدهد که بازار پس از یک ریزش پرقدرت، از کفهای پایینتر وارد اصلاح قیمتی شده اما هنوز نتوانسته ساختار صعودی پایدار بسازد. جهش قیمت تا محدوده ۱.۱۴۷۳ با عرضه روبهرو شده و بعد از آن، کندلها در یک محدوده فشرده بین حمایتهای ۱.۱۴۰۰ و مقاومتهای ۱.۱۴۵۵ تا ۱.۱۴۷۳ نوسان کردهاند. از نظر پرایس اکشن، تا وقتی سقف ۱.۱۴۷۳ شکسته نشود، حرکت فعلی بیشتر شبیه اصلاح در دل روند نزولی قبلی است، نه شروع یک موج صعودی قدرتمند.
- روند کوتاهمدت: رنج با تمایل نزولی
- روند میانمدت: اصلاح صعودی قیمتی بعد از ریزش
- روند بلندمدت: ساختار کلی هنوز تحت فشار فروشندگان است
نواحی حمایت و مقاومت نمودار EURUSD
بر اساس دادههای قیمتی و ساختار تکنیکالی موجود در تصویر، ناحیه های مهم چارت یورو به دلار به شرح زیر تفکیک میشوند:
حمایتهای مهم
حمایت اول، ناحیه ۱.۱۳۹۶ تا ۱.۱۴۰۶: این محدوده نزدیکترین ناحیه تقاضا در چارت است و قیمت یک بار از حوالی آن واکنش مثبت نشان داده است. اگر دوباره ریاکشن قوی خریداران در این محدوده دیده شود، امکان برگشت کوتاهمدت تا مقاومت ۱.۱۴۵۵ وجود دارد.
حمایت دوم، ناحیه ۱.۱۳۸۲ تا ۱.۱۳۸۹: این حمایت پایینتر، نقش ناحیه دفاعی خریداران را دارد و از دست رفتن آن میتواند فشار فروش را بیشتر کند. در صورت شکست این محدوده، سطح ۱.۱۳۶۰ بهعنوان کف ساختاری بعدی زیر نظر قرار میگیرد.
مقاومتهای مهم
مقاومت اول، ناحیه ۱.۱۴۵۵ تا ۱.۱۴۶۱: این محدوده اولین مانع جدی قیمت در مسیر صعودی است و میتواند محل ورود دوباره فروشندگان کوتاهمدت باشد. اگر قیمت با کندل ضعیف و ریاکشن منفی به این ناحیه برسد، احتمال برگشت به سمت ۱.۱۴۰۶ افزایش پیدا میکند.
مقاومت دوم، ناحیه ۱.۱۴۶۶ تا ۱.۱۴۷۳: این محدوده با خط کلیدی ۱.۱۴۷۳ همپوشانی دارد و شکست آن برای تغییر فاز بازار اهمیت زیادی دارد. عبور معتبر از این ناحیه میتواند مسیر حرکت قیمت را تا عرضه بالاتر در ۱.۱۵۰۵ تا ۱.۱۵۳۳ باز کند.
این دو ناحیه مقاومتی نیاز به تاییدیه دارند. در صورتی که قیمت به ناحیه برسد و تاییدیه و ریاکشن بدهد، ناحیه معتبر است، در غیر این صورت امکان فیل شدن ناحیه وجود دارد.
سناریوهای پیش رو
سناریوی نزولی: اگر قیمت به مقاومت ۱.۱۴۵۵ تا ۱.۱۴۶۱ یا ۱.۱۴۶۶ تا ۱.۱۴۷۳ برسد و ریاکشن منفی بدهد، احتمال برگشت به سمت حمایت ۱.۱۳۹۶ تا ۱.۱۴۰۶ بیشتر میشود. در این حالت، شکست حمایت اول میتواند فروشندگان را برای تست حمایت دوم در ۱.۱۳۸۲ تا ۱.۱۳۸۹ فعالتر کند.
سناریوی صعودی: اگر قیمت بتواند بالای ۱.۱۴۷۳ تثبیت شود، ساختار کوتاهمدت از حالت فشار فروش خارج میشود و احتمال ادامه اصلاح صعودی تا ناحیه عرضه ۱.۱۵۰۵ تا ۱.۱۵۳۳ وجود دارد. برای معتبر شدن این سناریو، شکست فقط با یک شدوی کوتاه کافی نیست و باید تثبیت و ادامه تقاضا دیده شود.
سناریوی رنج: اگر قیمت بین حمایت ۱.۱۳۹۶ تا ۱.۱۴۰۶ و مقاومت ۱.۱۴۵۵ تا ۱.۱۴۷۳ نوسان کند، بازار همچنان در فاز تصمیم باقی میماند. در این وضعیت، معاملهگران بهتر است واکنش قیمت به مرزهای همین محدوده را معیار اصلی قرار دهند، نه حرکتهای میانی و کمقدرت.
تحلیل فاندامنتال EURUSD
در ۷۲ ساعت گذشته، مسیر یورو به دلار بیشتر تحت تاثیر قدرتگیری محتاطانه دلار بوده است. دلیل اصلی این وضعیت، افزایش تنشها میان آمریکا و ایران و رشد دوباره قیمت نفت بود که باعث شد بازار بخشی از تقاضای امن خود را به سمت دلار ببرد. به گزارش Reuters، دلار آمریکا در معاملات آسیا نزدیک سقف یکهفتهای باقی ماند، چون آمریکا و ایران حملات تازهای را رد و بدل کردند و همین موضوع نگرانی بازار از اختلال در مسیرهای انرژی را بالا برد. همزمان، رشد قیمت نفت میتواند انتظارات تورمی را دوباره تقویت کند و همین مسئله اجازه نمیدهد معاملهگران بهراحتی روی ضعف پایدار دلار حساب کنند.
از سمت تقویم اقتصادی، بازار امروز به سخنرانی ناگل از بانک مرکزی آلمان، دادههای انبارهای عمدهفروشی آمریکا، موجودی نفت خام و مهمتر از همه صورتجلسه فدرال رزرو نگاه دارد. طبق تقویم فارکس فکتوری، این ترکیب خبری میتواند نوسان دلار را در ادامه روز بالا نگه دارد، بهخصوص چون بازار هنوز در حال سنجش مسیر بعدی نرخ بهره آمریکاست. در نتیجه، تا زمانی که صورتجلسه فدرال رزرو لحن روشنی به نفع کاهش فشار نرخ بهره نداشته باشد، یورو برای رشد پایدار کار سختی دارد و حرکت EURUSD بیشتر میتواند در قالب نوسان محتاطانه و واکنش به اخبار دلار ادامه پیدا کند.
دیدگاه تحلیلگر
با ترکیب ساختار تکنیکال و فضای فاندامنتال، یورو به دلار هنوز برای رشد پایدار نیاز به شکست معتبر محدوده ۱.۱۴۶۶ تا ۱.۱۴۷۳ دارد. تا زمانی که قیمت زیر این ناحیه بماند، هر اصلاح صعودی میتواند با فشار فروش روبهرو شود. در این شرایط، سناریوی محتملتر ادامه نوسان با تمایل نزولی ملایم به سمت ۱.۱۴۰۶ و سپس ۱.۱۳۸۹ است.
از سمت فاندامنتال هم تقویت محتاطانه دلار، تنشهای تازه و انتظار بازار برای صورتجلسه فدرال رزرو اجازه نمیدهد خریداران یورو با قدرت وارد شوند. اگر قیمت در حمایت ۱.۱۳۹۶ تا ۱.۱۴۰۶ ریاکشن مثبت بدهد، احتمال یک برگشت کوتاهمدت وجود دارد، اما این حرکت تا قبل از شکست ۱.۱۴۷۳ بیشتر اصلاح قیمتی محسوب میشود. بنابراین فعلا فروش در نزدیکی مقاومتها سناریوی کمریسکتری نسبت به خرید در میانه محدوده است.
محتوای این بخش صرفاً جنبه تحلیلی و اطلاعرسانی دارد و نباید به عنوان توصیه سرمایهگذاری یا سیگنال معاملاتی تلقی شود. مسئولیت تمامی معاملات و تصمیمات مالی بر عهده خود فرد است و این مجموعه هیچگونه مسئولیتی در قبال سود یا زیان احتمالی شما نخواهد داشت.
