روند چارت
در تایمفریم ۱ ساعته، پس از ریزش شدید انتهای ماه گذشته، بازار موفق شده یک ساختار بازگشتی کوتاهمدت ایجاد کند. تشکیل کفهای بالاتر و حرکت پلهای قیمت نشان میدهد خریداران در محدودههای حمایتی فعال شدهاند. همچنین روند صعودی کوتاهمدت روی نمودار بهخوبی قابل مشاهده است و قیمت در حال نزدیک شدن به مقاومتهای مهم بالادست است.
در تایمفریم ۴ ساعته، هنوز نمیتوان از تغییر کامل روند میانمدت صحبت کرد، اما کاهش قدرت فروشندگان و بازپسگیری بخشی از افت اخیر، نشانهای از تلاش بازار برای تثبیت و حرکت به سمت سطوح بالاتر محسوب میشود.
جمعبندی روند
- کوتاهمدت: صعودی
- میانمدت: خنثی متمایل به صعودی
- بلندمدت: خنثی
نواحی حمایت و مقاومت چارت دلار(تتر)
بر اساس پرایس اکشن و زونهای موجود در نمودار تتر، نواحی کلیدی به شرح زیر هستند:
نواحی مقاومت:
مقاومت اول ( ۱۷۸٬۹۰۰ تا ۱۸۰٬۵۰۰) : اولین محدوده عرضه مهم بازار که میتواند در ادامه مسیر صعودی مانع رشد قیمت شود. این ناحیه با توجه به واکنشهای گذشته و تراکم سفارشهای فروش، از اهمیت بالایی برخوردار است و بازگشت قیمت از آن میتواند فشار فروش کوتاهمدت را افزایش دهد.
نواحی حمایت:
حمایت اول ( ۱۷۰٬۳۰۰ تا ۱۷۱٬۲۰۰ ) : اولین محدوده حمایتی فعال بازار که همراستا با ساختار صعودی کوتاهمدت اخیر قرار دارد. حفظ این ناحیه میتواند شرایط لازم برای ادامه حرکت قیمت به سمت مقاومتهای بالاتر را فراهم کند.
حمایت دوم (۱۶۶٬۵۰۰ تا ۱۶۸٬۷۰۰) : آخرین محدوده حمایتی مهم نمودار که پس از ریزش شدید انتهای اردیبهشت نقش کلیدی در بازگشت قیمت ایفا کرده است. از دست رفتن این ناحیه میتواند ساختار صعودی شکلگرفته در روزهای اخیر را بهطور محسوسی تضعیف کند.
اعتبار نواحی حمایتی و مقاومتی
نواحی مشخصشده صرفاً محدودههای مهم واکنش قیمت هستند. در صورتی که قیمت پس از رسیدن به هر یک از این نواحی، نشانههای تأییدکننده مانند واکنش پرقدرت، تشکیل کندلهای بازگشتی یا شکست ناموفق سطح را نشان دهد، اعتبار آن ناحیه افزایش پیدا میکند. در مقابل، اگر بازار با قدرت و تثبیت مناسب از محدوده عبور کند، احتمال فیل شدن ناحیه و از دست رفتن اعتبار آن وجود خواهد داشت.
همچنین مطابق تحلیل هفته گذشته، قیمت واکنش مناسبی به ناحیه عرضه قبلی نشان داد و پس از برخورد به آن وارد فاز اصلاحی شد؛ موضوعی که نشان میدهد محدوده مشخصشده در تحلیل پیشین عملکرد قابل قبولی در کنترل حرکت قیمت داشته است.
تحلیل فاندامنتال
در روزهای اخیر بازار ارز ایران وارد فاز انتظار شده است. پس از نوسانات شدید هفتههای گذشته، بخشی از تقاضای هیجانی خرید دلار و تتر کاهش یافته و معاملهگران با احتیاط بیشتری معاملات خود را انجام میدهند. بررسی جریان معاملات بازار آزاد تهران نشان میدهد کاهش تنشهای سیاسی نسبت به روزهای اوج التهاب باعث شده بخشی از حباب احتیاطی شکلگرفته در بازار ارز تخلیه شود و قیمت تتر نیز همگام با دلار آزاد وارد فاز اصلاحی شود.
بر اساس گزارش منتشرشده توسط رسانه تحلیلی زومان، یکی از مهمترین دلایل افت اخیر تتر، کاهش تقاضای ناشی از نگرانیهای سیاسی و بازگشت تدریجی آرامش به بازار ارز بوده است. این گزارش همچنین به افزایش فشارهای نظارتی آمریکا بر برخی فعالیتهای مرتبط با رمزارزها اشاره میکند که باعث شده بخشی از فعالان بازار با احتیاط بیشتری نسبت به خرید تتر اقدام کنند. در کنار این عوامل، پس از رشد پرشتاب قیمتها طی هفتههای گذشته، بخشی از معاملهگران اقدام به ذخیره سود کردهاند که این موضوع نیز فشار فروش را در بازار افزایش داده است.
عامل مهم دیگر، رفتار معاملهگران بازار دلار تهران است. در حال حاضر قیمت تتر همچنان وابستگی بالایی به نرخ دلار آزاد دارد و تا زمانی که دلار در کانال ۱۷۰ هزار تومان نوسان میکند، احتمال شکلگیری روند قدرتمند جدید در تتر نیز محدود خواهد بود. گزارشهای بازار نشان میدهد بخش قابلتوجهی از فعالان بازار در وضعیت «صبر و انتظار» قرار گرفتهاند و ترجیح میدهند تا مشخص شدن جهت اخبار سیاسی و اقتصادی، از ورود سنگین به معاملات خودداری کنند.
دیدگاه تحلیلگر
با توجه به ساختار فعلی نمودار و شرایط فاندامنتال بازار، سناریوی غالب همچنان حفظ نوسانات تتر در محدودههای فعلی و تلاش برای حرکت به سمت مقاومت ۱۷۸٬۹۰۰ تا ۱۸۰٬۵۰۰ تومان است. واکنش موفق قیمت به محدوده حمایتی ۱۷۰٬۳۰۰ تا ۱۷۱٬۲۰۰ تومان نشان میدهد خریداران همچنان از این ناحیه دفاع میکنند و تا زمانی که این حمایت حفظ شود، برتری نسبی در اختیار خریداران خواهد بود. از سوی دیگر، بررسی فضای بازار ارز تهران نشان میدهد معاملهگران پس از اصلاح اخیر، وارد فاز انتظار شدهاند و در حال ارزیابی سیگنالهای سیاسی و اقتصادی جدید هستند.
در سناریوی محتملتر، انتظار میرود تتر ابتدا برای آزمایش محدوده مقاومتی ۱۷۸٬۹۰۰ تا ۱۸۰٬۵۰۰ تومان تلاش کند و در صورت تثبیت بالای این ناحیه، زمینه برای ادامه رشد در روزهای آینده فراهم شود. با این حال، اگر اخبار مثبت در حوزه روابط خارجی یا افزایش عرضه ارز در بازار آزاد منتشر شود، احتمال بازگشت قیمت به سمت حمایت ۱۷۱٬۲۰۰ تومان نیز وجود خواهد داشت. در مجموع، تا زمان حفظ حمایتهای فعلی، دیدگاه میانمدت نسبت به تتر همچنان متمایل به صعود است، اما بازار در مقطع کنونی بیش از هر زمان دیگری به جریان اخبار و انتظارات معاملهگران وابسته شده است.
بیش از 7 سال است که در حوزه تولید محتوا، سناریونویسی و آموزش فعالیت میکنم و در این مسیر تجربه تولید محتوای تخصصی، آموزشی و تحلیلی در حوزههای مختلف از جمله بازار های مالی را داشتهام. تمرکز من روی ساخت محتوای هدفمند، قابلفهم و کاربردی است؛ محتوایی که بتواند مفاهیم پیچیده را ساده، جذاب و مؤثر به مخاطب منتقل کند.
