تحلیل ویدیویی بیت کوین
روند چارت بیت کوین
در ساختار فعلی چارت، بیت کوین بعد از یک ریزش نسبتا شدید، از محدودههای پایینتر برگشته و با ساختن کفهای بالاتر، وارد فاز اصلاح صعودی شده است. با این حال، قیمت هنوز به محدوده مقاومتی اصلی ۶۳٬۸۵۰ تا ۶۴٬۵۰۰ نرسیده و برای ادامه رشد، نیاز به شکست و تثبیت بالای این ناحیه دارد. اگر قیمت در اصلاح فعلی بالای حمایت ۶۰٬۵۰۰ باقی بماند، فشار خریداران میتواند دوباره بازار را به سمت مقاومت مشخصشده هدایت کند.
- روند کوتاهمدت: صعودی
- روند میانمدت: متمایل به صعودی
- روند بلندمدت: هنوز کاملا صعودی نشده و در فاز نزولی هست
نواحی حمایت و مقاومت نمودار بیت کوین
بر اساس رفتار قیمت و سطوح مهم گذشته، نواحی کلیدی چارت بیت کوین به شرح زیر تحلیل میشوند:
حمایتهای مهم
حمایت اول؛ ناحیه ۶۰٬۰۰۰ تا ۶۰٬۹۰۰: این محدوده اولین ناحیه مهم تقاضا بعد از رشد اخیر است و واکنش قیمت به آن میتواند جهت حرکت بعدی را مشخص کند. حفظ این ناحیه، شانس برگشت قیمت به سمت مقاومت را بالا نگه میدارد.
حمایت دوم؛ ناحیه ۵۸٬۵۰۰ تا ۵۹٬۰۰۰: این محدوده نزدیک به کف مهم موج قبلی است و از نظر لیکوییدیتی اهمیت بالایی دارد. شکست این ناحیه میتواند ساختار صعودی اخیر را ضعیف کند.
مقاومتهای مهم
مقاومت اول؛ ناحیه ۶۳٬۸۵۰ تا ۶۴٬۵۰۰: این محدوده مهمترین ناحیه عرضه در چارت است و قیمت برای ادامه رشد باید بالای آن تثبیت شود. برخورد قیمت به این ناحیه بدون تاییدیه میتواند باعث ریاکشن برگشتی شود.
مقاومت دوم؛ ناحیه ۶۵٬۵۰۰ تا ۶۶٬۰۰۰: این محدوده بهعنوان سقف بعدی بعد از شکست مقاومت اول اهمیت دارد. اگر قیمت بالای ۶۴٬۵۰۰ تثبیت شود، احتمال حرکت به سمت این سطح بیشتر میشود.
ناحیه مقاومتی مشخصشده نیاز به تاییدیه دارد. در صورتی که قیمت به این ناحیه برسد و تاییدیه یا ریاکشن معتبر بدهد، ناحیه معتبر است؛ در غیر این صورت، امکان فیل شدن ناحیه و عبور قیمت از آن وجود دارد.
سناریوهای پیش رو
سناریوی اول این است که بیت کوین اصلاح فعلی را بالای ناحیه ۶۰٬۰۰۰ تا ۶۰٬۹۰۰ نگه دارد و دوباره برای تست مقاومت ۶۳٬۸۵۰ تا ۶۴٬۵۰۰ حرکت کند. در این حالت، رفتار قیمت داخل ناحیه مقاومتی بسیار مهم است؛ چون اگر فروشندگان دوباره فعال شوند، احتمال برگشت کوتاهمدت وجود دارد.
سناریوی دوم زمانی فعال میشود که قیمت حمایت ۶۰٬۵۰۰ را از دست بدهد. در این صورت، فشار فروش میتواند بیشتر شود و بازار دوباره به سمت ناحیه ۵۸٬۵۰۰ تا ۵۹٬۰۰۰ حرکت کند. این محدوده آخرین حمایت مهم چارت برای حفظ ساختار اصلاح صعودی اخیر است.
به طور کلی حفظ محدوده ۶۰٬۰۰۰ برای بیت کوین اهمیت زیادی دارد چون ماندن قیمت بالای این سطح میتواند مسیر حرکت به سمت ۶۳٬۸۵۰ تا ۶۴٬۵۰۰ را باز نگه دارد. شکست این حمایت اما سناریوی برگشت به ۵۸٬۷۰۰ را جدیتر میکند.
تحلیل فاندامنتال بیت کوین
بیت کوین در چند روز اخیر بیشتر از سمت دادههای اقتصاد آمریکا و جریان پول ETF های اسپات تحت فشار و حمایت همزمان قرار گرفت. در تقویم فارکس فکتوری، گزارش اشتغال آمریکا با عدد ۵۷ هزار ثبت شد که کمتر از پیشبینی ۱۱۴ هزار بود و همین داده باعث شد نگرانی بازار از افزایش دوباره نرخ بهره کمتر شود. به گزارش رویترز، بعد از انتشار همین آمار، احتمال افزایش نرخ بهره در سپتامبر از ۶۷ درصد به ۵۴ درصد کاهش پیدا کرد و بیت کوین هم با رشد ۲/۸۰ درصدی تا محدوده ۶۱٬۷۶۲ دلار بالا رفت. این فضا کمک کرد قیمت از کفهای اخیر فاصله بگیرد، اما هنوز بازار کاملا از فشار فروش خارج نشده است.
از طرف دیگر، دادههای مربوط به ETF ها هنوز تصویر کاملا مثبتی نشان نمیدهد. ETF های اسپات بیت کوین در هفته منتهی به ۲ جولای حدود ۵۲۷ میلیون دلار خروج پول ثبت کردند و این هشتمین هفته منفی پیاپی بود هرچند ورود ۲۲۱/۷۲ میلیون دلار در روز پنجشنبه کمی از فشار فروش کم کرد. همزمان، دادههای کریپتوکوانت نشان میدهد واریز بیت کوین به صرافیها به نزدیکی ۵۰ هزار بیت کوین در روز رسیده و این یعنی بازار هنوز نسبت به حمایتهای پایینتر حساس است. در نتیجه، از نظر فاندامنتال، بیت کوین فعلا بین دو نیرو قرار دارد: کاهش فشار نرخ بهره از قیمت حمایت میکند، اما خروج پول از ایتیافها و افزایش واریز به صرافیها اجازه نمیدهد خریداران با خیال راحت بازار را بالا ببرند.
دیدگاه تحلیلگر
از دیدگاه تحلیلگر، بیت کوین فعلا در یک محدوده حساس قرار دارد و حفظ حمایت ۶۰٬۵۰۰ نقش مهمی در ادامه مسیر قیمت دارد. اگر قیمت بالای این سطح بماند، احتمال حرکت دوباره به سمت ناحیه ۶۳٬۸۵۰ تا ۶۴٬۵۰۰ بیشتر میشود. با این حال، تا زمانی که مقاومت ۶۴٬۵۰۰ شکسته نشود، نمیتوان روند را کاملا صعودی دانست.
از نظر ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، سناریوی محتملتر این است که بیت کوین ابتدا ناحیه مقاومتی مشخصشده را دوباره تست کند. کاهش فشار نرخ بهره میتواند از قیمت حمایت کند، اما خروج پول از ایتیافها و افزایش واریز به صرافیها هنوز ریسک برگشت قیمت را بالا نگه میدهد. در نتیجه، واکنش قیمت به محدوده ۶۳٬۸۵۰ تا ۶۴٬۵۰۰ برای تصمیم بعدی بازار بسیار مهم است.
بیش از 7 سال است که در حوزه تولید محتوا، سناریونویسی و آموزش فعالیت میکنم و در این مسیر تجربه تولید محتوای تخصصی، آموزشی و تحلیلی در حوزههای مختلف از جمله بازار های مالی را داشتهام. تمرکز من روی ساخت محتوای هدفمند، قابلفهم و کاربردی است؛ محتوایی که بتواند مفاهیم پیچیده را ساده، جذاب و مؤثر به مخاطب منتقل کند.
