بهترین سایت بک تست رایگان سایتی است که بدون پرداخت هزینه، داده تاریخی کافی، Bar Replay و گزارش نتایج متناسب با استراتژی شما را فراهم کند. در این مقاله ۸ سایت و ابزار بک تست رایگان فارکس و ارز دیجیتال را مقایسه کردهایم، از TradersCasa و GoCharting تا TradingView و QuantConnect.
هر کدام از این ابزارها برای نوع خاصی از معاملهگر ساخته شدهاند. یکی جلسات بک تست نامحدود میدهد، دیگری Replay روی موبایل دارد و سومی بک تست الگوریتمی بدون محدودیت ارائه میکند. در ادامه میبینید نسخه رایگان هر سایت بهطور دقیق چه امکاناتی دارد و از کجا به پلن پولی نیاز پیدا میکنید.
بهترین سایت بک تست رایگان کدام است؟
بهترین سایت بک تست رایگان برای همه معاملهگران یکسان نیست و انتخاب آن به بازار و نوع تست شما بستگی دارد. اگر بک تست دستی و Bar Replay میخواهید، GoCharting یکی از بهترین گزینههاست و Bar Replay را در پلن رایگان ارائه میدهد.
گزینههای مناسب برای کاربردهای مختلف عبارتاند از:
- GoCharting: مناسب بک تست دستی و Bar Replay رایگان.
- TradersCasa: مناسب بک تست دستی با جلسات نامحدود و ۶ ماه داده تاریخی در پلن رایگان.
- TradingView: مناسب تحلیل نموداری و تست استراتژی.
- FX Replay: مناسب شبیهسازی معاملات و تمرین دستی.
- QuantConnect: مناسب بک تست الگوریتمی؛ پلن رایگان آن بک تست نامحدود ارائه میدهد.
- MetaTrader 5: مناسب تست و بهینهسازی اکسپرتها با Strategy Tester.
برای کاربران مبتدی که نمیخواهند کدنویسی کنند، GoCharting و TradersCasa انتخاب سادهتری هستند؛ در مقابل، QuantConnect و MetaTrader 5 بیشتر برای بک تست خودکار کاربرد دارند.
مقایسه بهترین سایتهای بک تست رایگان
برای انتخاب راحتتر، مهمترین تفاوت سایتها و ابزارهای معرفیشده را در جدول زیر میبینید. اگر هدف شما بک تست دستی و بدون کدنویسی است، GoCharting، TradersCasa و FX Replay سادهتر هستند، در مقابل، QuantConnect و MetaTrader ۵ بیشتر برای بک تست خودکار مناسباند.
| ابزار | نوع بک تست | نسخه رایگان | Bar Replay | نیاز به کدنویسی | بازارهای اصلی | محدودیت مهم نسخه رایگان |
|---|
| TradersCasa | دستی | دائمی (همراه با تبلیغات) | دارد | ندارد | فارکس، شاخصها، فلزات، کریپتو | ۶ ماه داده یک دقیقهای؛ سهام و فیوچرز ندارد |
| TradingView | دستی و خودکار | دائمی (پلن Basic) | دارد | فقط برای استراتژیهای Pine Script | فارکس، کریپتو، سهام، فیوچرز و سایر بازارها | Replay فقط روی تایمفریم روزانه و بالاتر |
| FX Replay | دستی | دائمی، بدون کارت بانکی | دارد | ندارد | فارکس و چند بازار دیگر | ۲ جلسه، ۵۰ معامله در هر جلسه، ۱ اندیکاتور، حداکثر ۱ ماه برای هر جلسه، ۱ هفته نگهداری داده |
| GoCharting | دستی | دائمی | دارد (روی موبایل هم) | ندارد | فارکس، کریپتو، فیوچرز، سهام | برخی ابزارهای پیشرفته به پلن پولی وابستهاند |
| QuantConnect | خودکار و الگوریتمی | دائمی | ندارد | دارد (Python یا C#) | سهام، شاخص، فارکس، کریپتو، فیوچرز، آپشن | اجرای زنده استراتژی در پلن رایگان ممکن نیست |
| MetaTrader 5 | خودکار | رایگان | ندارد؛ Visual Testing دارد | برای ساخت اکسپرت (MQL5) | فارکس و CFD؛ بسته به بروکر سهام و فیوچرز | نرمافزار دسکتاپ است، نه سایت تحت وب |
| TestMax | دستی | دائمی | دارد | ندارد | EURUSD و نمادهای منتخب؛ فیوچرز فقط در Pro | فقط ۲ ماه آخر داده تاریخی |
| Backtrader | خودکار و الگوریتمی | متنباز و رایگان | ندارد | دارد (Python) | هر بازاری که دادهاش را داشته باشید | داده ندارد و باید خودتان تهیه کنید؛ توسعه فعال ندارد |
در واقع، GoCharting و TradersCasa برای شروع بک تست دستی انتخابهای سادهتری هستند، TradingView برای کسی مناسب است که تحلیل نموداری را هم کنار بک تست میخواهد و QuantConnect و MetaTrader ۵ بیشتر به درد تست استراتژیهای خودکار میخورند.
بیشتر بخوانید: بهترین نرم افزار بک تست فارکس
معرفی بهترین سایتهای بک تست رایگان
سایتهای بک تست رایگان از نظر نوع تست، میزان داده تاریخی و امکاناتی که در نسخه رایگان ارائه میکنند تفاوت زیادی دارند. بعضی ابزارها برای بک تست دستی و Bar Replay مناسبترند، در حالی که برخی دیگر روی بک تست خودکار و الگوریتمی تمرکز دارند. در ادامه، مهمترین گزینهها را با تمرکز روی امکانات واقعی نسخه رایگان بررسی میکنیم.
TradersCasa
TradersCasa بیشتر برای بک تست دستی و معاملهگرانی مناسب است که نمیخواهند وارد کدنویسی شوند. پلن رایگان آن Trial نیست و بدون محدودیت زمانی، امکان ساخت جلسات بک تست نامحدود را فراهم میکند. در این پلن به ۶ ماه داده تاریخی، نمودار سود و زیان و Consistency Tracker دسترسی دارید، دادههای این پلن یک دقیقهای است و برای بک تست تایم فریمهای پایین کافی است. در مقابل، نسخه رایگان همراه با تبلیغات ارائه میشود و از سهام و فیوچرز پشتیبانی نمیکند.
TradingView
TradingView یکی از شناختهشدهترین ابزارها برای بررسی و تست استراتژی روی نمودار است. نسخه رایگان Basic امکان Strategy Backtesting و استفاده از Bar Replay روی دادههای روزانه و تایمفریمهای بالاتر را فراهم میکند، اما برای Replay دادههای دقیقهای باید از پلنهای بالاتر استفاده کرد. امکان ساخت و تست استراتژی با Pine Script نیز وجود دارد، بنابراین TradingView هم برای بک تست دستی و هم استراتژیهای کدنویسیشده کاربرد دارد.
FX Replay
FX Replay برای معاملهگرانی طراحی شده که میخواهند حرکات گذشته بازار را Replay کنند و همزمان معاملات آزمایشی انجام دهند. پلن رایگان آن دائمی است و برخلاف Trial نیازی به ثبت کارت بانکی ندارد، اما فقط ۲ جلسه بک تست، ۵۰ معامله در هر جلسه (حداکثر یک ماه بازه زمانی برای هر جلسه)، یک اندیکاتور و یک هفته نگهداری دادهها ارائه میدهد. به همین دلیل برای تست اولیه مناسب است، اما برای بک تستهای طولانی محدودیت دارد.
GoCharting
GoCharting گزینه مناسبی برای کسانی است که یک ابزار ساده برای Bar Replay میخواهند. قابلیت Replay در پلن رایگان در دسترس است و میتوانید نقطه شروع را روی نمودار انتخاب کنید، سرعت حرکت کندلها را تغییر دهید و بازار را مرحلهبهمرحله جلو ببرید. این ابزار روی موبایل نیز Bar Replay ارائه میدهد و امکان بک تست قراردادهای منقضیشده فیوچرز را هم فراهم کرده است.
QuantConnect
QuantConnect بیشتر برای بک تست خودکار و الگوریتمی مناسب است و برخلاف ابزارهای Replay، تمرکز اصلی آن روی اجرای استراتژیهای کدنویسیشده است. پلن رایگان امکان بک تست نامحدود و دسترسی به دادههای سهام، شاخصها، فارکس، ارز دیجیتال، فیوچرز و آپشن را ارائه میدهد. البته برای استفاده مؤثر از آن باید با برنامهنویسی و ساخت استراتژیهای الگوریتمی آشنا باشید.
MetaTrader 5
MetaTrader 5 سایت تحت وب بک تست نیست، اما Strategy Tester آن یکی از ابزارهای رایگان و کاربردی برای تست استراتژیهای خودکار، اکسپرتها و اندیکاتورها محسوب میشود. کاربر میتواند استراتژی را روی دادههای تاریخی اجرا کند، پارامترهای مختلف را بهینهسازی کند و نتیجه معاملات را در حالت Visual مشاهده کند. قابلیت Forward Testing نیز برای بررسی خطر Overfitting در اختیار کاربر قرار دارد.
TestMax
TestMax یک ابزار تحت وب برای بک تست دستی و Market Replay است که پلن رایگان دائمی دارد. نسخه Free شامل دو ماه داده تاریخی، Replay کندلبهکندل، ابزارهای ترسیمی، ثبت معاملات، Journal و گزارشهای تحلیلی است. در حال حاضر دسترسی رایگان بیشتر روی نمادهای منتخب مانند EURUSD متمرکز است و داده کاملتر، بازار فیوچرز و بک تست الگوریتمی در نسخه Pro قرار گرفتهاند.
Backtrader
Backtrader یک کتابخانه متنباز و رایگان در زبان Python برای بک تست الگوریتمی است. این ابزار سایت یا نرمافزار آماده نیست و استراتژی را به صورت کد مینویسید. داده تاریخی را هم باید خودتان از فایل CSV یا منابع دیگر وارد کنید.
مزیت اصلی Backtrader، کتابخانه بزرگ اندیکاتورها و آزادی کامل در طراحی استراتژی است. نقطه ضعفش این است که سالهاست نسخه جدید رسمی منتشر نشده و روی نسخههای جدید Python گاهی به اصلاح دستی نیاز دارد. برای شروع کار جدید، نسخه انشعابی backtrader2 گزینه بهروزتری است.
تفاوت بک تست دستی و بک تست خودکار چیست؟
در بک تست دستی خودتان نمودار را به گذشته میبرید و کندلها را مرحلهبهمرحله جلو میبرید. در هر نقطه بررسی میکنید که آیا شرایط ورود استراتژی شما وجود داشته یا نه و نتیجه معامله را ثبت میکنید. این روش سادهتر است و برای استراتژیهای پرایس اکشن، SMC یا سیستمهایی که تصمیمگیری چشمی دارند، کاربرد بیشتری دارد.
در بک تست خودکار قوانین استراتژی به صورت کد یا اکسپرت تعریف میشوند و نرمافزار آن را روی حجم زیادی از داده تاریخی اجرا میکند. این روش سریعتر است و آمار دقیقتری میدهد، اما به کدنویسی یا ساخت اکسپرت نیاز دارد.
اگر تازهکار هستید، بک تست دستی با ابزارهایی مثل TradingView یا GoCharting شروع سادهتری است، برای تستهای گسترده و سیستمهای الگوریتمی، بک تست خودکار انتخاب مناسبتری خواهد بود.
بیشتر بخوانید: اکسپرت بک تست متاتریدر
فاکتورهای مهم در انتخاب بهترین سایت بک تست رایگان
قبل از انتخاب ابزار بک تست، فقط به رایگان بودن آن توجه نکنید. مهمتر این است که امکانات نسخه رایگان با نوع استراتژی و بازار شما هماهنگ باشد.
- داده تاریخی: داده کافی و باکیفیت کمک میکند استراتژی را در شرایط مختلف بازار بررسی کنید، صرفا زیاد بودن حجم داده به معنی بک تست دقیقتر نیست.
- نوع بک تست: مشخص کنید به بک تست دستی نیاز دارید یا خودکار.
- Bar Replay: برای تست دستی، امکان جلو بردن کندلها بهصورت مرحلهای بسیار مهم است.
- بازارهای پشتیبانیشده: بعضی ابزارها فقط روی فارکس تمرکز دارند و بعضی چندبازاره هستند.
- امکان استفاده از اندیکاتور: اگر استراتژی شما بر پایه اندیکاتور است، محدودیت تعداد اندیکاتورها را بررسی کنید.
- گزارش نتایج: ابزار بهتر باید آمارهایی مثل Win Rate، Drawdown و سود و زیان را نمایش دهد.
- نیاز به کدنویسی: برای کاربران مبتدی، ابزارهای بدون کدنویسی انتخاب سادهتری هستند.
- محدودیت نسخه رایگان: تعداد جلسات، عمق داده تاریخی و تعداد معاملات قابل ثبت را بررسی کنید.
برای بیشتر کاربران، ابزاری مناسبتر است که هم داده کافی داشته باشد و هم فرآیند بک تست را بدون پیچیدگی اضافه انجام دهد.
آموزش بک تست رایگان در TradingView
برای یک بک تست ساده در TradingView لازم نیست از همان ابتدا سراغ Pine Script بروید. اگر استراتژی شما دستی است، میتوانید با Bar Replay نمودار را به گذشته ببرید و شرایط ورود و خروج خودتان را بررسی کنید.
مراحل کار به این شکل است:
- قبل از شروع Replay، قوانین ورود، حد ضرر، حد سود و شرایط خروج استراتژی را مشخص کنید تا هنگام مشاهده نمودار قوانین را تغییر ندهید.
- نماد موردنظر مثل EURUSD یا BTCUSDT را باز کنید.
- تایمفریم استراتژی خود را انتخاب کنید.
- اندیکاتورها یا ابزارهای تحلیلی موردنیاز را روی نمودار قرار دهید.
- ابزار Bar Replay را فعال کنید و یک نقطه در گذشته نمودار انتخاب کنید.
- کندلها را یکییکی جلو ببرید و هرجا شرایط استراتژی کامل شد، ورود فرضی ثبت کنید.
- حد ضرر، حد سود و نتیجه هر معامله را در یک فایل یا ژورنال یادداشت کنید.
- بعد از تعداد کافی معامله، Win Rate، میانگین سود و زیان و بیشترین Drawdown را بررسی کنید.
محدودیت Bar Replay در نسخه رایگان TradingView
در پلن رایگان Basic تریدینگویو، Bar Replay فقط برای تایمفریم روزانه و بالاتر در دسترس است. اگر میخواهید بک تست را روی تایمفریمهای دقیقهای مثل ۱، ۵ یا ۱۵ دقیقه انجام دهید، باید پلن اشتراکی این پلتفرم را تهیه کنید.مشاهده و مقایسه انواع اکانت تریدینگ ویو
بیشتر بخوانید: بک تست در تریدینگ ویو
آنچه در مقاله بهترین سایتهای بک تست رایگان خواندیم
انتخاب بهترین سایت بک تست رایگان بیشتر از اینکه به اسم ابزار وابسته باشد، به نوع استراتژی، بازار و تایمفریم شما بستگی دارد. قبل از انتخاب، بهتر است میزان داده تاریخی، محدودیت نسخه رایگان، کیفیت گزارش نتایج، امکان Bar Replay و نیاز یا عدم نیاز به کدنویسی را بررسی کنید. همچنین نتیجه مثبت بک تست بهتنهایی کافی نیست و بهتر است قبل از استفاده از استراتژی در حساب واقعی، عملکرد آن را با فوروارد تست هم بررسی کنید.
محتوای این بخش صرفاً جنبه تحلیلی و اطلاعرسانی دارد و نباید به عنوان توصیه سرمایهگذاری یا سیگنال معاملاتی تلقی شود. مسئولیت تمامی معاملات و تصمیمات مالی بر عهده خود فرد است و این مجموعه هیچگونه مسئولیتی در قبال سود یا زیان احتمالی شما نخواهد داشت.
