خانه > تحلیل > تحلیل تکنیکال طلای جهانی XAUUSD در ۲۵ خرداد ۱۴۰۴

تحلیل تکنیکال طلای جهانی XAUUSD در ۲۵ خرداد ۱۴۰۴

محمد امین احمدی
خرداد ۲۵, ۱۴۰۴

در هفته‌ای که گذشت، طلا با موجی از تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و داده‌های ضعیف اقتصادی از آمریکا، جهشی صعودی را تجربه کرد. عبور از سقف ماه می و رسیدن به سطح ۳۴۴۶ دلار در روز جمعه، نقطه عطفی در روند صعودی طلا بود؛ حرکتی که هم‌زمان با آغاز جنگ ایران و اسرائیل رخ داد و انتظارات بازار را برای شکستن سقف تاریخی ۳۵۰۰ دلار در هفته آینده تقویت کرده است.

این مقاله توسط تحلیل‌گر بازار مالی امیرحسین پیروزی تأیید شده است.

لطفا قبل از انجام معامله، آموزش‌های لازم را بگذرانید.

روند چارت طلا در امروز ۲۵ خرداد ۱۴۰۴

روند طلا در هفته گذشته کاملا صعودی بود و در انتهای هفته نیز با افزایش تنش‌ها در خاورمیانه، قیمت طلا سقف ماه می را شکست و به ۳۴۴۶ دلار رسید.

نواحی حمایت و مقاومت چارت طلا

در تحلیل گذشته گفتیم که اگر ناحیه ۳۳۸۰ دلار شکسته شود، تا ناحیه ۳۴۴۰ که همراستا با میدلاین کانال صعودی است، چالش خالصی ندارد. روز جمعه با آغاز جنگ ایران و اسرائیل، قیمت طلا به این ناحیه رسید و هفته را به پایان رساند. اکنون در هفته پیش‌رو انتظار باز شدن قیمت با گپ مثبت را دارم و به احتمال بسیار بالا شاهد شکست سقف تاریخی ۳۵۰۰ دلار خواهیم بود.

در صورت اتفاق افتادن، هدف بعدی طلا ناحیه ۳۵۷۰ تا ۳۶۰۰ دلار خواهد بود که در تصویر تحلیل زیر، قابل تمایز و مشاهده است.

تحلیل تکنیکال طلای جهانی در تایم فریم ۴ ساعته ۲۵ خرداد ۱۴۰۴ — چارت طلای جهانی در تایم فریم ۴ ساعته ۲۵ خرداد ۱۴۰۴

همچنین چنانچه اصلاحی در چارت اتفاق بیفتد و قیمت طلا کاهش یابد، این کاهش می‌تواند در ناحیه ۳۳۶۵ تا ۳۳۹۰ دلار تکمیل گردد.

اهداف صعودی و نزولی نمودار XAUUSD

به طور کلی، اهداف صعودی و نزولی نمودار طلا در تایم فریم ۴ ساعته به این شرح است:

روند صعودی: ۳۵۷۰ تا ۳۶۰۰ دلار

روند نزولی: ۳۳۶۵ تا ۳۳۹۰ دلار

تحلیل فاندامنتال طلا

در روزهای گذشته، تحلیل فاندامنتال XAUUSD نشان می‌دهد که طلا تحت فشار دو محرک اصلی قرار گرفته است: اول، افزایش شدید تقاضای «پناهگاه امن» به‌دنبال تشدید تنش‌های نظامی میان اسرائیل و ایران که قیمت را به بالاترین سطح از آوریل نزدیک به ۳۴۰۰ دلار رساند . دوم، انتظارات چندباره بازار برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سال ۲۰۲۵ که فشار بر دارایی‌های امن مانند طلا را کاهش داده است . همچنین، داده‌های ضعیف اخیر PPI و CPI آمریکا، احتمال تسهیل پولی را تقویت کرده و همچنان از جذابیت بنیادی طلا حمایت می‌کنند.

دیدگاه تحلیلگر نسبت به ساختار حرکتی طلا

ساختار حرکتی طلا در تایم فریم ۴ساعته، نشان می‌دهد که عبور از سقف تاریخی، مشروط بر عبور پرقدرت از میانه کانال خواهد بود. در صورتی که در تایم فریم کوچکتر، برای عبور از ناحیه فعلی چالش داشته باشد، احتمال اصلاح تا ناحیه حمایتی دور از انتظار نخواهد بود. اما در حالت کلی، روند طلا با افزایش تنش‌های خاورمیانه، صعودی است.

محمد امین احمدی

از دنیای صفر و یک به بازارهای مالی قدم گذاشتم، جایی که علاقه‌ام به ارزهای دیجیتال، به یک چالش جذاب و مسیر رشد تبدیل شد. در این مسیر، به تولید محتوا تخصصی می‌پردازم و با تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال بازار ارز دیجیتال و فارکس به دنبال درک عمیق‌تر روندها، شناسایی فرصت‌ها و به اشتراک‌گذاری دانشی کاربردی با مخاطبان هستم.

تبلیغات