کد تایید را وارد کنید کد تایید را وارد کنید
کد تایید به شماره پیامک شد کد تایید به آدرس ایمیل شد
ارسال مجدد کد تغییر شماره تغییر ایمیل
در صورتی که کاربر قدیمی هستید، این فیلد اختیاری است.
ورود

خانه > تحلیل > تحلیل تکنیکال و فاندامنتال داوجونز US۳۰ در ۲۷ مرداد ۱۴۰۴

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال داوجونز US۳۰ در ۲۷ مرداد ۱۴۰۴

شاخص داوجونز در روز جمعه با ثبت سقف تاریخی ۴۵,۲۸۵ واحد وارد فاز جدیدی شد، اما فشار فروش در این محدوده مقاومت باعث آغاز اصلاح کوتاه‌مدت گردید. در حالی که ساختار کلی بازار همچنان در بلندمدت صعودی است، معامله‌گران در کوتاه‌مدت باید به نواحی حمایتی ۴۴,۷۴۴ تا ۴۴,۷۸۳ و در ادامه ۴۴,۴۷۰ واحد توجه داشته باشند. حال، نگاه‌ها به سخنرانی جروم پاول در نشست جکسون هول دوخته شده است، جایی که لحن او می‌تواند جهت بعدی حرکت داوجونز را مشخص کند.

تحلیل تکنیکال شاخص داوجونز در ۲۷ مرداد ۱۴۰۴

روند چارت داوجونز در امروز ۲۷ مرداد ۱۴۰۴

شاخص داوجونز در روز جمعه توانست سقف تاریخی جدیدی در سطح ۴۵,۲۸۵ به ثبت برساند. روند این شاخص تا روز جمعه صعودی بود، اما با ثبت ATH جدید، فشار فروش افزایش یافته و می‌تواند یک اصلاح چند درصدی را روی چارت به ثبت برساند.

روند چارت داوجونز در کوتاه مدت: نزولی

روند چارت داوجونز در میان مدت: نوسانی

روند چارت داوجونز در بلندمدت: صعودی

نواحی حمایت و مقاومت چارت داوجونز

داوجونز در حال حاضر در ناحیه مقاومتی که در تحلیل پیشین به آن اشاره شد، قرار دارد و به نظر می‌رسد که توانایی تثبیت بالای آن را ندارد. البته این فشار فروش و اصلاح چارت کاملا طبیعی است. از طرفی قیمت به میانه کانال صعودی رسیده است و از سمت دیگر یک سقف تاریخی جدیدی به ثبت رسانده است.

در تایم فریم کوتاه مدت، یک ناحیه حمایتی در محدوده ۴۴,۷۴۴ تا ۴۴,۷۸۳ واحد وجود دارد که قیمت در صورت اصلاح می‌تواند واکنش نشان دهد. در صورت شکست کف کندل ۴۴,۶۹۸، مسیر برای اصلاح بیشتر تا ناحیه پایین‌تر در حوالی خط چین کانال (نزدیک سطح ۴۴,۴۷۰) باز خواهد شد.

تحلیل تکنیکال داوجونز در تایم فریم ۱۵ دقیقه ۲۷ مرداد ۱۴۰۴
چارت داوجونز در تایم فریم ۱۵ دقیقه ۲۷ مرداد ۱۴۰۴

در سمت مقابل نیز هدف خریداران رساندن قیمت به بالای سطح ۴۵,۳۰۰ واحد خواهد بود.

اهداف صعودی و نزولی نمودار داوجونز

به طور کلی، اهداف صعودی (ناحیه مقاومتی) و نزولی (ناحیه حمایتی) نمودار داوجونز در تایم فریم ۱۵ دقیقه به این شرح است:

ناحیه مقاومتی: بالای سطح ۴۵,۳۰۰ واحد

هدف حمایتی اول: ۴۴,۷۴۴ تا ۴۴,۷۸۳ واحد

هدف حمایتی دوم: سطح ۴۴,۴۷۰ واحد

تحلیل فاندامنتال شاخص داوجونز

روز جمعه، داوجونز (US30) به دلیل خوشبینی سرمایه‌گذاران نسبت به احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، به سقف تاریخی نزدیک شد. همچنین انتشار خبر سرمایه‌گذاری قابل‌توجه برکشایر هاتاوی در UnitedHealth باعث جهش قیمتی حدود ۱۲٪ این سهم و در نتیجه بیش از ۱۶۷ واحد افزایشی در شاخص داو شد. اما امروز، شاخص در مسیر اصلاح قرار گرفت و افت اندک را تجربه کرد. علت ترکیبی از «داده‌های اقتصادی» چه در بخش خرده‌فروشی که رشد معمولی داشت و چه پویایی‌های ناپایدار در تولید (PPI)، است که توقعات کاهش نرخ بهره را کمی ملایم‌تر کرده‌اند. برای امروز، انتشار چشم‌اندازهای سیاسی و اقتصادی همچون سخنرانی جروم پاول در نشست «جکسون هول» در کانون توجه بازار است و تحلیلگران بنیادین انتظار دارند این رویداد مسیر حرکت معامله‌گران دی‌ترید داو را مشخص کند. اگر لحن سخنرانی احتمالأ نرم‌تر باشد، موج جدیدی از خوش‌بینی و خرید در بازار شکل خواهد گرفت، در غیر این صورت، فشار فروش کوتاه‌مدت تقویت خواهد شد.

دیدگاه تحلیلگر نسبت به ساختار حرکتی داوجونز

ساختار حرکتی داوجونز در تایم فریم ۱۵ دقیقه نشان از تداوم اصلاح حداقل تا اولین ناحیه حمایتی مورد نظر دارد. در صورت افزایش فشار فروش، این اصلاح پتانسیل تبدیل شدن به ریزش را دارد. اما بهتر است آرام آرام و با چارت همراه شویم تا ببینیم این شاخص چه رفتاری از خود نشان می‌دهد.

محتوای این بخش صرفاً جنبه تحلیلی و اطلاع‌رسانی دارد و نباید به عنوان توصیه سرمایه‌گذاری یا سیگنال معاملاتی تلقی شود. مسئولیت تمامی معاملات و تصمیمات مالی بر عهده خود فرد است و این مجموعه هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال سود یا زیان احتمالی شما نخواهد داشت.

محمد امین احمدی
از دنیای صفر و یک به بازارهای مالی قدم گذاشتم، جایی که علاقه‌ام به ارزهای دیجیتال، به یک چالش جذاب و مسیر رشد تبدیل شد. در این مسیر، به تولید محتوا تخصصی می‌پردازم و با تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال بازار ارز دیجیتال و فارکس به دنبال درک عمیق‌تر روندها، شناسایی فرصت‌ها و به اشتراک‌گذاری دانشی کاربردی با مخاطبان هستم.
تبلیغات
مقالات برگزیده
پیش بینی قیمت طلا در سال ۱۴۰۵ هوش مصنوعی

پیش‌ بینی قیمت طلا در شش ماه آینده (سال ۱۴۰۵ و ۲۰۲۶) + تحلیل بانک های بزرگ

بهترین بروکر برای ترید طلا

معرفی بهترین بروکر برای معاملات طلا + بررسی ۱۶ پلتفرم برتر

تریدینگ ویو چیست؟

تریدینگ ویو چیست؟ آموزش جامع سایت TradingView به زبان ساده

فهرست مطالب
تبلیغات
دیدگاه کاربران
ثبت دیدگاه مرتب سازی
  • مرتب سازی براساس
  • جدیدترین
  • پربحث‌ترین
  • بیشترین لایک
0 دیدگاه ثبت شده
آیا این مطلب مفید بود؟ 0 دیدگاه خود را در مورد این مطلب ثبت کنید. ثبت دیدگاه
ثبت دیدگاه
800/800 راهنما و قوانین ثبت دیدگاه
ثبت دیدگاه بستن
ثبت دیدگاه
جهت ثبت نهایی دیدگاه شماره خود را وارد نمایید
ارسال کد
ثبت دیدگاه
دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد و پس از تأیید انتشار پیدا خواهد کرد. متوجه شدم