خانه > تحلیل > تحلیل تکنیکال و فاندامنتال داوجونز US۳۰ در ۲۵ تیر ۱۴۰۴

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال داوجونز US۳۰ در ۲۵ تیر ۱۴۰۴

شاخص داوجونز امروز، چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۴ (۱۶ جولای ۲۰۲۵)، پس از واکنش به داده‌های تورمی آمریکا، به زیر مرز ۴۴,۰۰۰ سقوط کرد و وارد اصلاحی جدید شد. در حالی که ساختار غالب نمودار در تایم فریم یک‌ساعته نزولی است، برخی نواحی حمایتی در محدوده‌های ۴۳,۷۰۰ و ۴۳,۴۰۰ ممکن است زمینه‌ساز یک بازگشت کوتاه‌مدت شوند. بازار در آستانه تصمیم‌گیری بین ادامه اصلاح یا آغاز موج صعودی تازه قرار دارد.

تحلیل تکنیکال شاخص داوجونز در ۲۵ تیر ۱۴۰۴
این مقاله توسط تحلیل‌گر بازار مالی امیرحسین پیروزی تأیید شده است.
لطفا قبل از انجام معامله، آموزش‌های لازم را بگذرانید.

روند چارت داوحونز در امروز ۲۵ تیر ۱۴۰۴

امروز ۱۶ جولای ۲۰۲۵، داوجونز به زیر قیمت ۴۴,۰۰۰ رسید و روند اصلاحی خود را از سر گرفت. روند غالب در تایم فریم یک ساعته نزولی است اما ممکن است در سشن لندن یا حتی نیویورک امروز، روند بازگشتی شروع شود.

روند چارت داوجونز در کوتاه مدت: نوسانی

روند چارت داوجونز در میان مدت: نزولی

روند چارت داوجونز در بلندمدت: نوسانی

نواحی حمایت و مقاومت چارت داوجونز

دیروز پس از اینکه داده‌های تورمی آمریکا در سشن نیویورک منتشر شد، داوجونز حرکت اصلاحی خود را آغاز کرد و از سطح ۴۴,۴۰۰ حدود یک درصد کاهش یافت. این اصلاح با رشد شاخص دلار همراه شد، چرا که تورم آمریکا در ماه گذشته کمی بیش از پیش‌بینی‌ها اتفاق افتاده بود. حال برای ادامه مسیر، داوجونز می‌تواند در نزدیک‌ترین ناحیه حمایتی یعنی محدوده ۴۳,۷۲۳ تا ۴۳,۸۰۰ توقفی کوتاه داشته باشد و چه بسا چرخشی به سمت بالا انجام دهد. ناحیه بعدی در محدوده ۴۳,۴۷۷ تا ۴۳,۵۷۰ قرار دارد و می‌تواند از آن ناحیه نقدینگی خریداران را جمع کند و به مدار صعود بازگردد.

تحلیل تکنیکال طلای جهانی در تایم فریم ۱ ساعته ۲۵ تیر ۱۴۰۴
چارت طلای جهانی در تایم فریم ۱ ساعته ۲۵ تیر ۱۴۰۴

در سمت مقابل نیز، محدوده ۴۴,۳۱۱ تا ۴۴,۳۸۴ اولین چالش جدی برای صعودی ماندن و رسیدن به سقف ابتدای ماه جولای خواهد بود.

اهداف صعودی و نزولی نمودار داوجونز

به طور کلی اهداف صعودی و نزولی نمودار داوجونز در تایم فریم یک ساعته جهت دی تریدینگ به این شرح است:

هدف نزولی اول: ۴۳,۷۲۳ تا ۴۳,۸۰۰ 

هدف نزولی دوم: ۴۳,۴۷۷ تا ۴۳,۵۷۰

هدف صعودی اول: ۴۴,۳۱۱ تا ۴۴,۳۸۴

هدف صعودی دوم: سقف ماهانه در ۴۴,۹۰۶

تحلیل فاندامنتال شاخص داوجونز

در ۲۴ ساعت گذشته، گزارش تورم آمریکا (CPI) حاکی از افزایش قیمت‌ها تا ۲.۷٪ بود که امیدها به کاهش زودهنگام نرخ بهره را کاهش داد. همچنین گزارش‌ها از رشد اقتصادی چین به ۵.۲٪ حکایت داشت که به تقویت سنتیمنت بازار کمک می‌کرد . علیرغم این داده‌های بنیادی، داوجونز تا پایان روز حدود ۱٪ کاهش یافت (تقریباً ۴۳۶ واحد)، زیرا بازارها افزایش تورم را نشانه‌ای از تأخیر در کاهش نرخ بهره فدرال رزرو قلمداد کردند. این حرکت اصلاحی نشان می‌دهد که نگرانی‌ها درباره احتمالات سیاست پولی فدرال در کوتاه‌مدت بر سیگنال‌های انتظاری مؤثرتر بوده و شاخص هنوز تحت فشار ریسک‌های تورمی قرار دارد.

دیدگاه تحلیلگر نسبت به ساختار حرکتی داوجونز

ساختار حرکتی داوجونز در این تایم فریم همچنان بر ادامه روند نزولی حکایت دارد، اما در سمت چارت یک ناحیه تقاضا وجود دارد که با کمی اصلاح، می‌تواند مقدمات بازگشت به مدار صعود را فراهم کند. باید دید که امروز و فردا داوجونز خود را به چه ناحیه‌ای می‌رساند تا برای پایان هفته پرنوسان در روز جمعه آماده شود.

محتوای این بخش صرفاً جنبه تحلیلی و اطلاع‌رسانی دارد و نباید به عنوان توصیه سرمایه‌گذاری یا سیگنال معاملاتی تلقی شود. مسئولیت تمامی معاملات و تصمیمات مالی بر عهده خود فرد است و این مجموعه هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال سود یا زیان احتمالی شما نخواهد داشت.

امین احمدی
تبلیغات
مقالات برگزیده
پیش بینی قیمت طلا در سال ۱۴۰۵ هوش مصنوعی

پیش‌ بینی قیمت طلا در شش ماه آینده + تحلیل بانک های بزرگ

بهترین بروکر برای ترید طلا

معرفی بهترین بروکر برای معاملات طلا + بررسی ۱۶ پلتفرم برتر

تریدینگ ویو چیست؟

تریدینگ ویو چیست؟ آموزش جامع سایت TradingView به زبان ساده

تبلیغات
دیدگاه کاربران
ثبت دیدگاه مرتب سازی
  • مرتب سازی براساس
  • جدیدترین
  • پربحث‌ترین
  • بیشترین لایک
0 دیدگاه ثبت شده
آیا این مطلب مفید بود؟ 0 دیدگاه خود را در مورد این مطلب ثبت کنید. ثبت دیدگاه
ثبت دیدگاه
800/800 راهنما و قوانین ثبت دیدگاه
ثبت دیدگاه بستن
ثبت دیدگاه
جهت ثبت نهایی دیدگاه شماره خود را وارد نمایید
ارسال کد
ثبت دیدگاه
دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد و پس از تأیید انتشار پیدا خواهد کرد. متوجه شدم
کد تایید را وارد کنید کد تایید را وارد کنید
کد تایید به شماره پیامک شد کد تایید به آدرس ایمیل شد
ارسال مجدد کد تغییر شماره تغییر ایمیل
در صورتی که کاربر قدیمی هستید، این فیلد اختیاری است.
ورود