روند چارت طلا در تایم فریم یک ساعته
با نگاهی به نمودار یکساعته، ساختار کلی بازار کاملاً صعودی است. قیمت همچنان با تشکیل سقفها و کفهای بالاتر در حال حرکت روی یک خط روند صعودی است.
روند کوتاهمدت: پس از ثبت سقف قیمتی در محدوده ۴۵۴۰ دلار، بازار وارد فاز اصلاحی شد و تا نزدیکی خط روند عقبنشینی کرد. اکنون با حمایت خریداران، قیمت مجدداً به سمت بالا بازگشته اما مومنتوم صعودی در نزدیکی ۴۴۶۰ دلار با چالش مواجه شده است.
میانمدت: مادامی که قیمت بالای خط روند صعودی (خط مشکی) حفظ شود، روند کلی مثبت ارزیابی میشود.
نواحی حمایت و مقاومت چارت اونس طلا
بر اساس پرایس اکشن و نواحی ترسیم شده در نمودار طلا:
۱. نواحی مقاومتی
ناحیه عرضه فعلی: محدوده ۴۴۸۰ تا ۴۵۴۰ دلار (باکس قرمز رنگ). قیمت اکنون دقیقاً زیر این ناحیه قرار دارد. شکست معتبر این ناحیه راه را برای لمس مجدد سقفهای بالاتر باز میکند.
مقاومتهای بالاتر: در صورت عبور قدرتمند از سقف قبلی، نواحی ۴۷۰۰ دلار و پس از آن ۴۹۰۰ دلار (باکسهای قرمز بالایی) اهداف بعدی قیمت خواهند بود.
۲. نواحی حمایتی
حمایت داینامیک: خط روند صعودی مشکی رنگ که در حال حاضر حوالی قیمت ۴۳۸۰ تا ۴۴۰۰ دلار قرار دارد، نقش مهمترین سنگر خریداران را ایفا میکند.
حمایت استاتیک اول: محدوده ۴۲۳۰ تا ۴۲۵۰ دلار (باکس سبز رنگ میانی) که همپوشانی خوبی با نوسانات قبلی دارد.
حمایت استاتیک دوم: ناحیه ۴۱۰۰ تا ۴۱۲۰ دلار (باکس سبز رنگ پایین) که کفهای دوقلو و محکمی در گذشته ساخته است.
تحلیل فاندامنتال اونس طلا
در ۲۴ ساعت گذشته، تمرکز بازار بر روی دادههای اقتصادی ایالات متحده بوده است. با توجه به تقویم اقتصادی در روزهای آینده، بازار در حالت انتظار برای انتشار دادههای مهم به سر میبرد. نوسانات فعلی میتواند ناشی از تسویهحسابهای پیش از خبر باشد، جایی که معاملهگران در تلاشند ریسک پورتفوی خود را مدیریت کنند.
دیدگاه تحلیلگر
نمودار فعلی سناریوی کلاسیک تراکم پیش از شکست را نشان میدهد.
سناریوی صعودی: تا زمانی که خط روند صعودی شکسته نشود، دیدگاه غالب خرید در اصلاحها است. اگر قیمت بتواند با یک کندل قدرتمند بالای ۴۵۴۰ دلار تثبیت دهد، موج جدید صعودی آغاز خواهد شد.
سناریوی نزولی: در صورتی که قیمت نتواند از سد باکس قرمز عبور کند و خط روند صعودی (حوالی ۴۳۸۰) را با قدرت به پایین بشکند، الگوی تغییر روند فعال شده و احتمال ریزش تا سطح ۴۲۳۰ دلار بسیار بالا خواهد رفت.
در مجموع، با توجه به نزدیکی قیمت به ناحیه مقاومتی ۴۴۵۵، ورود به معامله خرید در این نقطه ریسک به ریوارد جذابی ندارد و بهتر است منتظر اصلاح به سمت خط روند یا شکست مقاومت فعلی ماند.
نگاهی به بازار داخلی؛ تحلیل تکنیکال طلای ۱۸ عیار
طلای ۱۸ عیار با ثبت یک ریکاوری قدرتمند و V شکل، اصلاح قیمتی اخیر خود را کاملاً جبران کرده است. نکته بسیار مهم در این حرکت، تحقق دقیق تحلیل قبلی ماست؛ جایی که ناحیه حمایتی ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان به عنوان کف کلیدی شناسایی شده بود و همانطور که در چارت پیداست، قیمت واکنشی بینقص به این سطح نشان داد و از همان نقطه گارد صعودی گرفت. اکنون با تکیه بر این حمایت معتبر، قیمت توانسته با مومنتوم بالا ناحیه مقاومتی میانی را شکسته و وارد کانال ۱۶ میلیون تومان شود.
در سناریوی پیشرو، ناحیه ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان نقش تعیینکنندهای دارد. تثبیت قیمت بالای این عدد، که حاصل حمایت موفق خریداران در سطح ۱۳.۸ میلیون تومان است، مسیر را برای لمس تارگتهای بالاتر در بازه ۱۷ تا ۱۸ میلیون تومان هموار میسازد. در حال حاضر ساختار بازار در تایمفریمهای پایین کاملاً صعودی است و هرگونه بازگشت احتمالی به سمت محدودههای ۱۵ میلیون تومان، به عنوان پولبک و فرصت ورود مجدد ارزیابی میشود.
محتوای این بخش صرفاً جنبه تحلیلی و اطلاعرسانی دارد و نباید به عنوان توصیه سرمایهگذاری یا سیگنال معاملاتی تلقی شود. مسئولیت تمامی معاملات و تصمیمات مالی بر عهده خود فرد است و این مجموعه هیچگونه مسئولیتی در قبال سود یا زیان احتمالی شما نخواهد داشت.
