روند چارت GBPUSD
روند قیمتی نمودار پوند به دلار در اواخر ماه ژوئن پس از ثبت کف نزدیک ۱.۳۱۴۰، وارد یک حرکت بازیابی شد و با تشکیل کفها و سقفهای بالاتر، ابتدا محدوده ۱.۳۲۹۰ و سپس حمایت ۱.۳۳۸۰ را پس گرفت. جهش اخیر قیمت تا حوالی ۱.۳۵۵۰ نشان داد که خریداران همچنان در بازار فعالاند، اما واکنش فروشندگان از این محدوده باعث شد قیمت دوباره زیر مقاومت ۱.۳۴۹۰ قرار گیرد. اکنون بازار در مرحله تثبیت و جمعآوری نقدینگی میان حمایت ۱.۳۳۸۰ و مقاومت ۱.۳۴۹۰ قرار دارد و خروج از این محدوده میتواند جهت حرکت بعدی را مشخص کند.
- روند کوتاهمدت: خنثی متمایل به صعودی، با حفظ قیمت بالاتر از ۱.۳۳۸۰
- روند میانمدت: صعودی، بهدلیل تشکیل کفها و سقفهای بالاتر از کف ماه ژوئن
- روند بلندمدت: نوسانی و اصلاحی در محدوده ۱.۳۲۹۰ تا ۱.۳۶۰۰
نواحی حمایت و مقاومت نمودار پوند به دلار
مقاومت ۱.۳۴۸۰ تا ۱.۳۴۹۵
این محدوده نخستین مانع مهم مقابل خریداران است و در هفتههای گذشته چند بار بهعنوان سقف قیمتی و ناحیه عرضه عمل کرده است. تثبیت کندلهای چهارساعته بالاتر از ۱.۳۴۹۵ میتواند نشانه ادامه روند صعودی باشد و قیمت را ابتدا به سقف اخیر حوالی ۱.۳۵۴۰ تا ۱.۳۵۵۵ برساند.
در مقابل، واکنش منفی دوباره از این ناحیه میتواند فشار فروش را افزایش دهد و قیمت را به سمت حمایت کوتاهمدت ۱.۳۳۷۵ تا ۱.۳۳۹۰ بازگرداند.
مقاومت ۱.۳۵۸۵ تا ۱.۳۶۰۰
این ناحیه مهمترین مقاومت قابل مشاهده در نمودار است و در ماه مه چند مرتبه مانع ادامه رشد قیمت شده است. در صورت شکست مقاومت ۱.۳۴۹۵ و عبور از سقف ۱.۳۵۵۵، این محدوده هدف اصلی حرکت صعودی خواهد بود.
شکست قطعی ۱.۳۶۰۰ میتواند ساختار میانمدت بازار را تقویت کند، اما تا پیش از عبور از این سطح، احتمال افزایش عرضه و برداشت سود خریداران وجود دارد.
حمایت ۱.۳۳۷۵ تا ۱.۳۳۹۰
این محدوده نزدیکترین حمایت به قیمت فعلی است و طی هفتههای اخیر چند بار از کاهش بیشتر بازار جلوگیری کرده است. حفظ این ناحیه به معنای باقی ماندن کنترل نسبی در اختیار خریداران است و میتواند زمینه حمله دوباره به مقاومت ۱.۳۴۹۰ را فراهم کند.
شکست و تثبیت قیمت زیر ۱.۳۳۷۵، نخستین نشانه تضعیف ساختار صعودی کوتاهمدت خواهد بود و احتمال حرکت به سمت حمایت اصلی پایینتر را افزایش میدهد.
حمایت ۱.۳۲۹۰ تا ۱.۳۳۱۰
این محدوده حمایت کلیدی نمودار و مرز اصلی میان سناریوی صعودی و نزولی است. قیمت در گذشته چند بار به این ناحیه واکنش نشان داده و پس از بازپسگیری آن در ابتدای ماه ژوئیه، حرکت صعودی قدرتمندی شکل گرفته است.
تا زمانی که قیمت بالاتر از این محدوده باقی بماند، افتهای بازار میتوانند اصلاحی تلقی شوند. شکست قطعی ۱.۳۲۹۰، ساختار صعودی میانمدت را مخدوش میکند و احتمال بازگشت قیمت به سطوح ۱.۳۲۵۰ و سپس ۱.۳۲۱۰ را افزایش خواهد داد.
تحلیل فاندامنتال GBPUSD
پوند پس از سه جلسه کاهش، در معاملات سهشنبه بخشی از افت خود را جبران کرد و با رشد حدود ۰.۱۵ درصدی در محدوده ۱.۳۴۵۱ دلار قرار گرفت. این واکنش همزمان با ضعف عمومی دلار و انتصاب جان هیلی بهعنوان وزیر دارایی جدید بریتانیا شکل گرفت. بازار این انتخاب را در وهله نخست عاملی برای کاهش ابهام سیاسی ارزیابی کرد. چالش اصلی هیلی تأمین منابع برای سرمایهگذاری، تقویت رشد اقتصادی و کنترل هزینههای رفاهی، بدون عبور از چارچوبهای مالی دولت است.
بنابراین، واکنش مثبت پوند بیشتر به پایان یافتن گمانهزنیها درباره ترکیب دولت مربوط است و هنوز نمیتوان آن را نشانه اعتماد کامل سرمایهگذاران به برنامه اقتصادی جدید دانست. یک روز پیش از انتصاب هیلی، اظهارات اندی برنهام درباره استفاده از انعطاف موجود در قوانین مالی باعث افزایش بازده اوراق دولتی و تضعیف پوند شده بود. این موضوع نشان میدهد هرگونه برنامه برای افزایش مخارج عمومی، بدون مشخص بودن منبع تأمین مالی، میتواند دوباره فشار فروش را به بازار پوند بازگرداند.
در ادامه هفته، تمرکز بازار از تحولات سیاسی به دادههای اقتصادی منتقل خواهد شد. آمار تورم بریتانیا مهمترین محرک کوتاهمدت پوند است؛ تورم بالاتر از انتظار میتواند احتمال حفظ سیاست پولی انقباضی بانک انگلستان را افزایش دهد و از پوند حمایت کند. در سمت مقابل، کاهش محسوس تورم یا تضعیف شاخصهای مدیران خرید، زمینه عقبنشینی GBPUSD را فراهم میکند. برای دلار نیز دادههای فعالیت تجاری، سفارش کالاهای بادوام و نشست فدرال رزرو تعیینکننده خواهند بود.
دیدگاه تحلیلگر
ترکیب شرایط تکنیکال و فاندامنتال، برتری محدودی به سناریوی صعودی میدهد، زیرا قیمت بالاتر از حمایت ۱.۳۳۷۵ تا ۱.۳۳۹۰ باقی مانده و انتصاب وزیر دارایی جدید نیز بخشی از ابهام سیاسی را کاهش داده است. سناریوی محتملتر، حرکت دوباره قیمت به سمت مقاومت ۱.۳۴۸۰ تا ۱.۳۴۹۵ است. تثبیت بالاتر از این ناحیه، بهویژه در صورت انتشار تورم قوی بریتانیا یا دادههای ضعیف آمریکا، مسیر صعود به ۱.۳۵۴۰ تا ۱.۳۵۵۵ و سپس ۱.۳۵۸۵ تا ۱.۳۶۰۰ را باز میکند.
در مقابل، انتشار دادههای ضعیف بریتانیا یا افزایش نگرانی درباره سیاست مالی دولت میتواند مانع شکست مقاومت شود و قیمت را ابتدا به حمایت ۱.۳۳۷۵ تا ۱.۳۳۹۰ بازگرداند. شکست این حمایت، احتمال اصلاح عمیقتر به محدوده ۱.۳۲۹۰ تا ۱.۳۳۱۰ را افزایش خواهد داد. این سناریو بر مبنای نمودار ارسالی و رویدادهای اقتصادی برنامهریزیشده تنظیم شده است.
از دنیای صفر و یک به بازارهای مالی قدم گذاشتم، جایی که علاقهام به ارزهای دیجیتال، به یک چالش جذاب و مسیر رشد تبدیل شد. در این مسیر، به تولید محتوا تخصصی میپردازم و با تحلیلهای تکنیکال و فاندامنتال بازار ارز دیجیتال و فارکس به دنبال درک عمیقتر روندها، شناسایی فرصتها و به اشتراکگذاری دانشی کاربردی با مخاطبان هستم.
