روند چارت
بررسی دقیق نواحی پرایس اکشن در چارت نشان میدهد که ساختار کلی بازار از یک فاز صعودی و رنج در گذشته، به یک روند نزولی پرشتاب تغییر ساختار (BOS) داده است. شکلگیری کندلهای نزولی قدرتمند و متوالی، همراه با شکست کفهای حمایتی مهم، گواه تسلط کامل فروشندگان بر بازار است. در حال حاضر، قیمت پس از یک سقوط تند و تیز، در حال تشکیل یک فاز تثبیت یا استراحت جزئی در زیر مقاومتهای تازهتاسیس است تا نقدینگی لازم برای حرکت بعدی خود را جمعآوری کند.
روند کوتاهمدت: نزولی
روند میانمدت: نزولی
روند بلندمدت: خنثی متمایل به نزولی
نواحی حمایت و مقاومت چارت GBPUSD در تایم فریم ۴ساعته
بر اساس سطوح استاتیک و گرههای معاملاتی مشخص شده در تصویر، نواحی کلیدی به شرح زیر هستند:
مقاومت اول (باکس قرمز رنگ پایین): محدوده ۱.۳۲۹۰ تا ۱.۳۳۱۰ این ناحیه که پیشتر به عنوان یک حمایت عمل میکرد، اکنون با شکسته شدن به سمت پایین، تبدیل به یک مقاومت شده است. در صورت اصلاح رو به بالای قیمت، این سطح اولین سد محکم در برابر خریداران خواهد بود و احتمال واکنش منفی قیمت در این ناحیه بسیار زیاد است.
مقاومت دوم (باکس قرمز رنگ بالا): محدوده ۱.۳۳۶۰ تا ۱.۳۳۸۰ یک سطح مقاومتی ساختاری و مهمتر که در صورت عبور قیمت از مقاومت اول، هدف بعدی پولبک خواهد بود.
حمایت اول (کف محلی اخیر): محدوده ۱.۳۱۷۰ تا ۱.۳۱۸۰ پایینترین نقطهای که قیمت پس از ریزش اخیر به آن واکنش نشان داده است. شکست این سطح تاییدیه نهایی برای ادامه موج نزولی است.
حمایت دوم (باکس سبز رنگ): محدوده ۱.۳۱۲۰ تا ۱.۳۱۴۵ این ناحیه، سنگر نهایی خریداران و همان کف ۷ ماهه بسیار مهم است. رسیدن قیمت به این ناحیه مستعد واکنشهای شدید خواهد بود. شکست معتبر این باکس به سمت پایین، میتواند سقوط آزاد پوند را به همراه داشته باشد.
تحلیل فاندامنتال شاخص دلار آمریکا و پوند انگلیس
در ۴۸ ساعت گذشته، جفتارز GBPUSD تحت تاثیر دو نیروی قدرتمند فاندامنتالی، فشار فروش سنگینی را تجربه کرده است. از یک سو، شاخص دلار آمریکا (DXY) با رسیدن به محدوده ۱۰۱، در حوالی بالاترین سطح ۱۳ ماهه خود در حال نوسان است. این قدرتنمایی دلار مستقیماً ناشی از موضعگیریهای انقباضی (هاوکیش) فدرال رزرو در هفته گذشته و بازنگری صعودی در پیشبینیهای تورمی این نهاد است. با وجود سیگنالهای مثبت از مذاکرات صلح آمریکا و ایران و اعطای مجوز ۶۰ روزه برای فروش نفت که امیدها به بهبود عرضه جهانی را افزایش داده، توجه اصلی بازار همچنان به مسیر نرخ بهره آمریکا دوخته شده و سرمایهگذاران با دقت منتظر انتشار گزارش شاخص هزینههای مصرف شخصی (PCE) هستند.
از سوی دیگر، پوند انگلیس به دلیل افزایش بیسابقه ریسکهای سیاسی داخلی، به پایینترین سطح خود در سال ۲۰۲۶ سقوط کرده است. گمانهزنیها درباره استعفای احتمالی استارمر (Starmer) نخست وزیر انگلستان، موجی از عدم قطعیت را به بازارهای مالی لندن تزریق کرده است. در حالی که بانک مرکزی انگلستان با تکیه بر کاهش تورم کالاها، تمایل به توقف چرخه انقباضی دارد، این تنشهای سیاسی میتواند به تضعیف بیشتر پوند دامن بزند.
نشریه بلومبرگ در گزارشی با اشاره به این شرایط ملتهب بریتانیا مینویسد:
بریتانیا یک کانال ریسک سیاسی مجزا را به بازار اضافه کرده است. اگر عدم قطعیت سیاسی باعث افزایش صرف ریسک مدتدار یا تضعیف پوند شود، حفظ موضع صبر و انتظار برای بانک مرکزی دشوارتر خواهد شد.
دیدگاه تحلیلگر
با تطبیق پازل تکنیکال و فاندامنتال، کفه ترازو به وضوح به نفع خرسهای بازار سنگینی میکند. از منظر پرایس اکشن، قیمت پس از یک ریزش آبشاری در حال جمعآوری نقدینگی زیر مقاومت ۱.۳۳۰۰ است و ساختار مارکت کاملاً در کنترل فروشندگان قرار دارد. از زاویه فاندامنتال نیز، تقابل سیاستهای پولی انقباضی در ایالات متحده (با احتمال افزایش نرخ بهره در سپتامبر) و سایه سنگین عدم قطعیت سیاسی بر سر اقتصاد بریتانیا، هیچ بهانه قدرتمندی برای ورود خریداران باقی نگذاشته است.
محتملترین سناریو برای روزهای پیش رو، تداوم فشار عرضه پس از یک اصلاح زمانی کوتاه است. پیشبینی میشود که هرگونه بالایی قیمتی به سمت مقاومت ۱.۳۲۹۰ تا ۱.۳۳۱۰، فرصتی عالی برای ورود مجدد فروشندگان با هدف رسیدن به ایستگاه نهایی و بسیار مهم ۱.۳۱۲۰ تا ۱.۳۱۴۵ (کف هفت ماهه) باشد. معاملهگران باید رفتار قیمت در این ناحیه سبزرنگ را به دقت زیر نظر بگیرند، زیرا شکست معتبر این حمایت میتواند به یک سقوط آزاد در پوند منجر شود.
محتوای این بخش صرفاً جنبه تحلیلی و اطلاعرسانی دارد و نباید به عنوان توصیه سرمایهگذاری یا سیگنال معاملاتی تلقی شود. مسئولیت تمامی معاملات و تصمیمات مالی بر عهده خود فرد است و این مجموعه هیچگونه مسئولیتی در قبال سود یا زیان احتمالی شما نخواهد داشت.
