گزارش هفتگی کیتکو؛ بازگشت گاوهای وال استریت

ادامه‌ی دیدگاه کارشناسان نسبت به روند طلا

مارک چندلر، مدیر عامل Bannockburn Global Forex، اعلام کرد که قیمت طلا در آستانه شکستن محدوده اخیر خود است تا سقف تاریخی را به چالش بکشد.

او اشاره کرد:

اگرچه طلای نقدی در طول هفته گذشته به صورت روزانه بین سود و زیان در نوسان بود، اما نتیجه خالص آن حدود ۲.۷۵ درصد افزایش بوده که بیشترین میزان در شش هفته اخیر است.

او افزود:

بازار نسبت به کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه آینده اطمینان بیشتری پیدا کرده و شاخص دلار ۰.۵ درصد کاهش یافته است.

چندلر گفت:

طلا به نظر می‌رسد از خط روند نزولی که سقف تاریخی اواخر اکتبر (حدود ۴۳۸۱$) و سقف نوامبر (حدود ۴۲۴۵$) را به هم وصل می‌کند، عبور کرده است.

وی اضافه کرد که عقب‌نشینی از سقف اکتبر ماهیتی اصلاحی دارد. او گفت:

نزدیک‌ترین مقاومت در محدوده ۴۱۹۵$ قرار دارد و عبور از آن می‌تواند سقف نوامبر را هدف قرار دهد.

الکس کوپتسی‌کویچ، تحلیلگر ارشد بازار در FxPro، انتظار دارد که قیمت طلا در هفته آینده کاهش یابد. او اظهار داشت:

طلا در یک کشمکش قرار دارد. قیمت آن به دلیل افزایش انتظارات برای کاهش سیاست‌های انقباضی بالا می‌رود که این مسئله بر بازده اوراق قرضه دولتی آمریکا فشار می‌آورد.

او همچنین گفت که از سوی دیگر، اقدامات فعال برای طرح صلح در اوکراین مانند شن و ماسه‌ای زیر چرخ‌های حرکت صعودی طلا عمل می‌کند.

کوپتسی‌کویچ اشاره کرد که در سه سال گذشته از زمان شروع جهش جهانی طلا، قیمت ۱۷۰ درصد افزایش یافته است. او دلیل این رشد را تقاضای دیوانه‌وار بانک‌های مرکزی بازارهای نوظهور برای طلای فیزیکی، به قیمت کنار گذاشتن دلار آمریکا دانست.

او اضافه کرد:

شایعات مربوط به انتصاب کوین هست به عنوان رئیس فدرال رزرو، به بازار فیوچرز اجازه داده تا نرخ نهایی ضمنی خود را تا ۲.۷۵ درصد کاهش دهد.

او انتظار دارد در یک یا چند جلسه FOMC، هزینه‌های استقراض ۵۰ واحد پایه کاهش یابد. در نتیجه، پیش‌بینی می‌شود که دلار آمریکا و بازده اوراق خزانه‌داری کاهش یابند.

کوپتسی‌کویچ گفت:

این وضعیت باد موافق را برای طلا ایجاد می‌کند و به UBS اجازه می‌دهد تا سقف ۴,۵۰۰ دلار را تا پایان سال ۲۰۲۶ پیش‌بینی کند. دویچه بانک نیز قیمت میانگین ۴,۴۵۰ دلار را در نظر دارد.

او نتیجه‌گیری کرد:

در عین حال، ما همچنان ریسک‌های نزولی را برای قیمت طلا می‌بینیم، زیرا سرمایه‌گذاران بیشتری ممکن است بخواهند سود ۴۸ درصدی خود را از ابتدای سال نقد کنند.

وی انتظار دارد طلا تا پایان هفته آینده تا ۴,۰۴۰ دلار عقب‌نشینی کرده و تمام دستاوردهای هفته گذشته را از دست بدهد.

مایکل مور، بنیان‌گذار Moor Analytics، اعتقاد دارد که طلا در هفته آینده افزایش بیشتری را ثبت خواهد کرد.

او با استناد به تحلیل‌های زمانی بلندمدت و میان‌مدت خود، اشاره به قدرت‌گیری مجدد طلا پس از عبور از سطوح حمایتی و مقاومتی مختلف کرده است. او می‌گوید:

در یک بازه زمانی بالاتر، شکستن بالای ۱,۱۷۹.۷-۱,۱۸۳ هشدار قدرت مجدد را داد. ما ۳,۲۱۴.۳ را دیده‌ایم. این‌ها لغو شدند.

در واقع او به سلسله‌ای از شکستن سطوح تکنیکال و صعودهای قیمت در بازه‌های زمانی مختلف اشاره می‌کند که همگی نشان‌دهنده پتانسیل صعودی هستند.

او افزود:

عبور از ۴۱۷۳.۸$ اکنون هشدار قدرت مناسب، احتمالاً برای روزها، را می‌دهد؛ ما ۵۳.۷$ را دیده‌ایم. اگر طلا به میزان قابل توجهی پایین‌تر از این سطح شکست بخورد، انتظار فشار نزولی خواهیم داشت. روز سه‌شنبه نیز یک بازگشت صعودی میان‌مدت در پایین‌تر از این سطوح داشتیم.

جیم وایکاف، تحلیلگر ارشد کیتکو، گفت که معامله‌گران طلا و نقره در روز جمعه در حال خرید بر اساس نمودارها هستند. این به این دلیل است که وضعیت تکنیکال کوتاه‌مدت آن‌ها در این هفته صعودی‌تر شده است.

وایکاف اظهار داشت:

از نظر تکنیکال، هدف صعودی بعدی گاوهای بازار فیوچرز طلا در ماه فوریه این است که قیمت را بالاتر از مقاومت قوی ۴,۲۸۵.۶۰$ (سقف نوامبر) ببندند.

او افزود:

هدف نزولی کوتاه‌مدت بعدی خرس‌های بازار این است که قیمت‌های فیوچرز را به زیر حمایت فنی قوی ۴,۰۰۰$ برسانند. اولین مقاومت در ۴,۲۵۰$ و سپس در ۴,۲۸۵.۶$ دیده می‌شود. اولین حمایت در پایین‌ترین قیمت شبانه یعنی ۴,۱۷۴.۶$ و سپس در ۴,۱۵۰$ دیده می‌شود.

در زمان نگارش این مقاله، طلای نقدی آخرین بار با قیمت ۴,۲۱۵.۸۲$ در هر اونس معامله شد که نشان‌دهنده افزایش ۳.۵۰ درصدی در طول هفته و ۱.۳۷ درصدی در طول روز است.

جمع‌بندی

پس از یک هفته صعود قوی که قیمت طلا را به بالای ۴۲۰۰$ رساند، دیدگاه کلی بازار مثبت است و اکثریت کارشناسان و سرمایه‌گذاران خرده‌پا انتظار افزایش قیمت در هفته آینده را دارند. این رشد عمدتاً ناشی از افزایش امیدها به کاهش نرخ بهره فدرال رزرو و دور شدن قیمت از سطوح حمایتی پایین‌تر بوده است. با این حال، برخی تحلیلگران نیز ریسک نزولی و نقد کردن سودها پس از افزایش قابل توجه قیمت را گوشزد می‌کنند.