روند چارت بیت کوین
قیمت بیت کوین پس از تشکیل کف در محدوده ۵۷٬۸۰۰ دلار، وارد یک مسیر بازیابی شده و در هفتههای اخیر کفهای بالاتری ساخته است. بازگشتهای متوالی از ناحیه سبزرنگ نشان میدهد محدوده ۶۲٬۱۵۰ تا ۶۲٬۸۰۰ دلار همچنان محل ورود تقاضاست و خریداران در این بخش فعال هستند. بااینحال، حرکت صعودی هنوز به شکست قطعی سقفهای قبلی منجر نشده و قیمت درون یک محدوده نوسانی بزرگ میان حمایت سبزرنگ و مقاومت ۶۷ هزار دلار قرار دارد.
- روند کوتاهمدت: صعودی
- روند میانمدت: خنثی متمایل به صعود
- روند بلندمدت: خنثی متمایل به نزول
نواحی حمایت و مقاومت بیت کوین
حمایت اصلی ۶۲٬۱۵۰ تا ۶۲٬۸۰۰ دلار
محدوده سبزرنگ مهمترین حمایت قابل مشاهده در نمودار است. قیمت از ابتدای ژوئیه چندین مرتبه به این ناحیه واکنش نشان داده و هر بار با افزایش تقاضا به سمت بالا بازگشته است. حفظ این محدوده، ساختار بازیابی اخیر را معتبر نگه میدارد و احتمال تلاش دوباره برای رسیدن به مقاومت ۶۵ هزار دلار را افزایش میدهد.
شکست قطعی کف این ناحیه و تثبیت کندلهای چهارساعته زیر ۶۲٬۱۵۰ دلار، نشانه تضعیف خریداران خواهد بود. در چنین شرایطی، حمایتهای بعدی ابتدا حوالی ۶۰٬۸۰۰ دلار و سپس محدوده ۵۹٬۰۰۰ تا ۵۷٬۸۰۰ دلار قرار میگیرند.
مقاومت کوتاهمدت ۶۵٬۲۰۰ تا ۶۵٬۵۰۰ دلار
سقفهای اخیر در این محدوده شکل گرفتهاند و قیمت در چند برخورد نتوانسته بالای آن تثبیت شود. عبور از ۶۵٬۵۰۰ دلار میتواند تأییدی برای ادامه ساختار صعودی کوتاهمدت باشد و نقدینگی قرارگرفته بالای سقفهای اخیر را در دسترس قیمت قرار دهد.
در مقابل، واکنش منفی دوباره از این محدوده میتواند بیتکوین را ابتدا به سمت ۶۴٬۰۰۰ دلار و سپس حمایت اصلی ۶۲٬۸۰۰ دلار بازگرداند.
مقاومت اصلی ۶۶٬۹۵۰ تا ۶۷٬۶۰۰ دلار
ناحیه قرمزرنگ میانی مهمترین مانع صعودی پیش روی قیمت است. این محدوده پیشتر محل آغاز فشار فروش بوده و احتمال دارد در برخورد بعدی نیز عرضه قابلتوجهی وارد بازار شود. شکست و تثبیت بالای ۶۷٬۶۰۰ دلار، ساختار میانمدت را به نفع خریداران تغییر میدهد و مسیر حرکت به سمت مقاومت بالاتر را هموار میکند.
مقاومت بلندمدت ۷۰٬۴۰۰ تا ۷۱٬۰۰۰ دلار
این ناحیه بالاترین محدوده عرضه مشخصشده در نمودار است و شکست آن برای شکلگیری یک حرکت صعودی گستردهتر اهمیت زیادی دارد. تا زمانی که قیمت زیر این محدوده قرار دارد، رشدهای بیتکوین را باید بخشی از بازیابی قیمت درون یک ساختار نوسانی بزرگتر دانست، نه آغاز قطعی یک روند صعودی پایدار.
تحلیل فاندامنتال بیت کوین
در ۴۸ ساعت گذشته، مهمترین سیگنال مثبت برای بیت کوین از بازار اختیار معامله آمده است. بر اساس گزارش coindesk، معاملهگران بزرگ در صرافی Deribit حدود ۲۰ هزار قرارداد خرید در قیمت اعمال ۷۰ هزار دلار را همزمان با فروش ۲۰ هزار قرارداد خرید در قیمت اعمال ۷۲ هزار دلار ثبت کردهاند. ارزش اسمی این موقعیتها حدود ۲.۵ میلیارد دلار است و سررسید آنها به ۳۱ جولای میرسد. این ساختار که «اسپرد صعودی اختیار خرید» نام دارد، نشان میدهد بخشی از سرمایهگذاران بزرگ انتظار دارند بیت کوین تا پایان ماه به محدوده ۷۰ تا ۷۲ هزار دلار نزدیک شود؛ بااینحال، این موقعیت را نباید پیشبینی قطعی قیمت دانست، زیرا سود معاملهگران بالاتر از ۷۲ هزار دلار محدود میشود.
زمانبندی این معاملات نیز اهمیت زیادی دارد؛ زیرا تنها دو روز پس از نشست ۲۹ جولای فدرال رزرو منقضی میشوند. درحالحاضر، بخش عمده بازار انتظار دارد نرخ بهره در محدوده ۳.۵ تا ۳.۷۵ درصد ثابت بماند. کاهش فشارهای تورمی در دادههای ماه ژوئن، نگرانی درباره افزایش فوری نرخ بهره را کمتر کرده و به بازگشت بیتکوین از زیر ۵۸ هزار دلار به محدوده ۶۴ هزار دلار کمک کرده است. بااینحال، افزایش دوباره قیمت نفت و تشدید تنشهای آمریکا و ایران میتواند فشارهای تورمی را بازگرداند و موضع فدرال رزرو را محتاطانهتر کند؛ بنابراین واکنش بیتکوین به نشست بانک مرکزی آمریکا همچنان دوطرفه و وابسته به لحن بیانیه خواهد بود.
دیدگاه تحلیلگر
ترکیب شرایط تکنیکال و جریان معاملات اختیار معامله، برتری نسبی خریداران را نشان میدهد؛ اما مسیر صعودی هنوز بهطور کامل تأیید نشده است. تا زمانی که حمایت ۶۲٬۱۵۰ تا ۶۲٬۸۰۰ دلار حفظ شود، سناریوی محتملتر حرکت دوباره به سمت ۶۵٬۵۰۰ دلار و سپس ناحیه عرضه ۶۶٬۹۵۰ تا ۶۷٬۶۰۰ دلار است. شکست این مقاومت میتواند راه را برای آزمایش محدوده ۷۰٬۴۰۰ تا ۷۱ هزار دلار باز کند و هدف ۷۲ هزار دلاری بازار مشتقه را در دسترس قرار دهد. در مقابل، تثبیت زیر ۶۲٬۱۵۰ دلار اعتبار سناریوی صعودی را کاهش میدهد و احتمال اصلاح تا ۶۰٬۸۰۰ و سپس ۵۹ هزار دلار را افزایش خواهد داد.
از دنیای صفر و یک به بازارهای مالی قدم گذاشتم، جایی که علاقهام به ارزهای دیجیتال، به یک چالش جذاب و مسیر رشد تبدیل شد. در این مسیر، به تولید محتوا تخصصی میپردازم و با تحلیلهای تکنیکال و فاندامنتال بازار ارز دیجیتال و فارکس به دنبال درک عمیقتر روندها، شناسایی فرصتها و به اشتراکگذاری دانشی کاربردی با مخاطبان هستم.
